财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为1.343亿元，比上年同期下降54.05%[5] - 2020年第一季度营业收入较同期下降54.05%[14] - 2020年第一季度营业总收入为1.34亿元，较2019年同期的2.92亿元下降54.0%[26] - 2020年第一季度营业收入为3850.4万元，同比大幅下降68.6%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为负2261万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负2048万元[5] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净亏损为2261.5万元，较2019年同期的1942.9万元亏损扩大16.4%[27] - 2020年第一季度净利润为亏损2768.2万元，与去年同期亏损2763.8万元基本持平[31] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，2019年同期为-0.11元/股[28] 1. 加权平均净资产收益率为负23.61%，较上年同期增加138.9个百分点[5] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2020年第一季度营业成本较同期下降57.41%[14] - 2020年第一季度营业总成本为1.55亿元，其中营业成本为1.05亿元，占营业总收入的78.3%[26] - 2020年第一季度营业成本为2538.0万元，同比下降75.5%[30] - 2020年第一季度财务费用为1801.5万元，其中利息费用为1769.4万元[27] - 2020年第一季度管理费用为2122.0万元，同比下降16.9%[30] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为493万元，上年同期为负507万元[5] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额较同期上升197.09%[14] - 2020年第一季度销售商品提供劳务收到现金1.42亿元，同比下降56.3%[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为492.7万元，去年同期为净流出507.5万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为483.23万元，同比大幅下降65.7%[36] - 2019年经营活动现金流量净额为5460.50万元[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为459.36万元，同比下降19.2%[36] - 支付的各项税费为538.19万元，同比下降38.8%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金为3707.90万元，同比下降64.3%[36] - 经营活动现金流出小计为8875.69万元，同比下降61.9%[36] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为1.57亿元，同比减少3.1%[34] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1.62亿元[34] - 取得借款收到的现金为6000.00万元，同比下降4.8%[36] - 偿还债务支付的现金为6300.00万元，同比下降10.0%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1589.42万元，同比上升10.9%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出889.42万元，同比改善58.3%[36] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为449.3万元，较期初下降62.4%[34] - 期末现金及现金等价物余额为148.49万元，较期初下降73.2%[36] 资产与负债状况 - 总资产为13.857亿元，较上年度末下降2.29%[5] - 截至2020年3月31日，公司总资产为14.08亿元，较2019年末的14.30亿元下降1.6%[22][23] - 截至2020年3月31日，公司总负债为17.50亿元，资产负债率为124.3%[22][23] - 截至2020年3月31日，公司短期借款为8.62亿元，占流动负债的49.4%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为负1.071亿元[5] - 2020年第一季度末归属于母公司所有者权益为-1.07亿元[19] - 截至2020年3月31日，公司所有者权益为-3.42亿元，较2019年末的-3.14亿元进一步恶化[23] 流动性及资金状况 - 2020年第一季度末货币资金为1961.15万元，较期初下降36.40%[14][17] - 截至2020年3月31日，公司货币资金为1660.3万元，较2019年末的2442.4万元下降32.0%[21] - 2020年第一季度末应收账款为5.34万元，较期初下降85.64%[14][17] 融资与借款活动 - 公司完成了盛京银行8亿元和中信银行1.57亿元的借款续借[13] - 2020年将获得关联方深圳茂业商厦提供的1.4亿元借款额度，以及向深圳茂业（集团）申请不超过1亿元借款额度[14][15] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益净额为负213万元，主要包含政府补助33万元及资金占用费支出负241万元[8][9] - 2020年第一季度其他收益因政府补贴较同期上升684.07%[14] 审计意见与持续经营 - 公司2019年度审计报告包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见[12] 股东信息 - 股东总户数为11,474户，第一大股东中兆投资管理有限公司持股比例为24.22%[11]