财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为123,062,797.06元，较上年同期减少45.62%，主要因疫情致业务减少和产量下降[6][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,483,764.18元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -38,056,307.65元[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -49,965,933.50元，较上年同期减少138.00%，主要因预收款减少[6][8] - 本报告期末总资产为5,098,645,413.43元，较上年度末增加0.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,878,072,427.81元，较上年度末减少1.87%[7] - 非经常性损益合计为3,572,543.47元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,581[10] - 正源房地产开发有限公司持股375,235,863股，持股比例24.84%，部分股份质押和冻结[10] - 四川国栋建设集团有限公司持股329,670,000股，持股比例21.82%，股份全部冻结[10] - 李鹏持有人民币普通股1228.1万股，陕西华圣果业营销管理有限公司持有793.26万股，中信证券股份有限公司持有698.7652万股等[11] 财务数据关键指标变化 - 担保情况 - 2022年度公司为子公司融资提供担保额度17亿元，已使用4648.9万元，剩余16.53511亿元[12][13][14] - 子公司正源荟为购房客户按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保额度由5亿元调减为2亿元，新增不超3亿元额度，已实际提供9954.1万元[14] - 公司全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司向交通银行双流分行申请续贷1000万元，公司提供连带责任保证担保[12] - 公司全资子公司四川澋源建设有限公司为上述融资提供最高债权金额2648.9万元的抵押担保[13] - 公司子公司四川鸿腾源实业有限公司向中国邮政储蓄银行成都双流区支行借款1000万元，公司提供连带责任保证和抵押担保[13] - 公司子公司四川嘉瑞源实业有限公司向中国邮政储蓄银行南充高坪区支行借款1000万元，公司提供连带责任保证担保[13] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 公司实际回购股份166.02万股，占总股本0.11%，支付资金350.64万元，占回购方案下限比例分别为7.64%和7.01%[17] - 2022年2月21日公司收到上交所股份回购问询函，3月9日进行回复[18] 财务数据关键指标变化 - 股权划转 - 2022年1月12日公司将全资子公司鸿腾源5%股权划转至美安美家居，4月12日再划转85%，截至报告披露日公司持有10%，美安美家居持有90%[20] - 2022年4月8日四川嘉瑞源实业有限公司更名为四川美安美木业有限公司，4月21日公司将美安美木业90%股权划转至美安美家居[20] 财务数据关键指标变化 - 季度财务对比 - 2022年3月31日货币资金为250,622,229.28元，较2021年12月31日的319,871,050.64元有所减少[22] - 2022年3月31日交易性金融资产为28,363,052.97元，较2021年12月31日的10,878,731.00元有所增加[22] - 2022年3月31日应收账款为329,435,610.06元，较2021年12月31日的361,692,445.85元有所减少[22] - 2022年3月31日存货为2,800,576,978.60元，较2021年12月31日的2,678,397,448.63元有所增加[22] - 2022年第一季度营业总收入为123,062,797.06元，较2021年第一季度的226,296,089.99元有所减少[27] - 2022年3月31日短期借款为64,186,388.73元，较2021年12月31日的48,398,855.16元有所增加[23] - 2022年3月31日应付账款为421,622,146.16元，较2021年12月31日的478,338,640.78元有所减少[23] - 2022年3月31日长期借款为533,350,000.00元，较2021年12月31日的480,140,000.00元有所增加[23] - 2022年第一季度营业总成本为1.64亿元，2021年同期为2.43亿元[28] - 2022年第一季度净利润为-3513.67万元，2021年同期为-1415.60万元[29] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.0228元/股，2021年同期为-0.0094元/股[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.77亿元，2021年同期为3.43亿元[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4996.59万元，2021年同期为1.32亿元[31] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为5651.97万元，2021年同期为180万元[32] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为402.99万元，2021年同期为-2089.65万元[32] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为7399.50万元，2021年同期为1000万元[32] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2331.32万元，2021年同期为-7108.49万元[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6924.92万元，2021年同期为3952.04万元[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产项目 - 子公司正源荟开展“双流∙正源国际荟产城融合项目”第一期106.25亩和第二期98.49亩土地投资建设，二期7地块部分楼于2022年1月13日取得预售许可证[19]