财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入172,441,328.01元，同比增长25.77%；年初至报告期末营业收入460,148,093.14元，同比减少26.73%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -38,253,570.91元；年初至报告期末为 -108,194,129.18元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -37,915,408.26元；年初至报告期末为 -109,666,401.87元[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为89,975,838.66元，同比减少57.71%[7] - 本报告期基本每股收益 -0.0251元/股；年初至报告期末 -0.0717元/股[7] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.10%，较上年减少1.29个百分点；年初至报告期末 -5.82%，较上年减少4.30个百分点[7] - 本报告期末总资产5,167,274,988.51元，较上年度末增长1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益1,804,379,165.66元，较上年度末减少6.03%[7] - 本报告期非经常性损益合计 -337,681.55元；年初至报告期末为1,472,272.69元[10] - 2022年9月30日货币资金为168475081.71元，2021年12月31日为319871050.64元 [33] - 2022年9月30日交易性金融资产为24787274.69元，2021年12月31日为10878731.00元 [33] - 2022年9月30日应收账款为305805752.05元，2021年12月31日为361692445.85元 [33] - 2022年9月30日存货为3002061052.75元，2021年12月31日为2678397448.63元 [33] - 2022年9月30日流动资产合计为3617697322.94元，2021年12月31日为3464111317.01元 [33] - 2022年前三季度营业总收入4.6014809314亿元，2021年同期为6.2799009949亿元，同比下降26.72%[38] - 2022年前三季度营业总成本5.7234539695亿元，2021年同期为6.6032420091亿元，同比下降13.32%[38] - 2022年前三季度净利润为-1.0949879278亿元，2021年同期为-0.2917871454亿元，亏损扩大[39] - 2022年第三季度末资产总计51.6727498851亿元，较上期末50.9198300758亿元增长1.48%[34] - 2022年第三季度末负债合计33.4805080910亿元，较上期末31.6036583900亿元增长5.94%[34] - 2022年第三季度末所有者权益合计18.1922417941亿元，较上期末19.3161716858亿元下降5.81%[35] - 2022年第三季度末短期借款6223.078650万元，较上期末4839.885516万元增长28.58%[34] - 2022年第三季度末合同负债4.2755878384亿元，较上期末2.2926646406亿元增长86.50%[34] - 2022年第三季度末长期借款3.4665727585亿元，较上期末4.8014000000亿元下降27.80%[34] - 2022年基本每股收益为-0.0717元/股，2021年为-0.0194元/股[40] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为663,961,158.68元，2021年同期为1,011,612,261.81元[42] - 2022年前三季度收到的税费返还为10,021,049.68元，2021年同期为5,486,367.60元[42] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为753,746,357.65元，2021年同期为1,046,990,930.76元[42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为89,975,838.66元，2021年同期为212,748,271.37元[42] - 2022年前三季度收回投资收到的现金为207,475,000.00元，2021年同期为19,193,000.00元[42] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为208,201,549.27元，2021年同期为20,822,569.10元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,838,748.57元，2021年同期为 - 24,807,026.59元[43] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为166,435,000.00元，2021年同期为664,890,000.00元[43] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 217,407,393.93元，2021年同期为 - 50,742,034.61元[43] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 143,270,303.84元，2021年同期为137,199,205.51元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,645[13] - 正源房地产开发有限公司持股375,235,863股，占比24.84%[14] - 四川国栋建设集团有限公司持股329,670,000股，占比21.82%[14] 担保情况 - 2022年度公司为主要子公司融资提供担保额度170,000万元[16] - 报告期内公司新增担保金额20,000万元，已批准的2022年度担保额度已使用24,648.90万元，剩余145,351.10万元[17][18] - 子公司正源荟阶段性连带责任保证担保额度由50,000万元调减为20,000万元，新增不超过30,000万元额度，已实际提供12,159.30万元[20] 项目建设情况 - 公司以双评估补差方式整合成都市双流区525亩土地建设项目，正源荟开展第一期106.25亩和第二期98.49亩土地投资建设[21] - 报告期内正源荟于9月取得二期5地块（约47.01亩）《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》[21] 子公司设立情况 - 2022年公司同意三家海南子公司分别与合作方在香港设立四家子公司，已完成其中三家注册[22] - 2022年9月成立三家新设子公司，注册资本均为1000港元，海南正源相关公司均持股51% [23] 对外投资情况 - 截至报告期末，公司持有嘉泰数控6.5%股份，持有北京新兴博源投资管理合伙企业约9.08%股份 [25] 借款到期情况 - 子公司正源荟向青岛悦优50000万元、85000万元借款分别于2022年11月5日、12月20日到期，17000万元借款到期日调整为2023年3月20日 [26] 控股股东重整申请情况 - 2022年9月26日，控股股东正源地产向大连市中级人民法院提交重整（含预重整）申请 [28] 子公司退税情况 - 2022年10月26日，子公司鸿腾源收到2022年度资源综合利用增值税退税款760828.48元，截至报告披露日，子公司鸿腾源及四川美安美木业有限公司收到合计1759966.55元 [29] 经营活动现金流量净额减少原因 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少57.71%，主要系预收款减少所致[11]