财务表现 - 公司总资产为316.61亿元，同比下降16.45%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元，同比下降53.41%[17] - 营业收入为299.07亿元，同比下降20.21%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.04亿元，同比下降306.95%[17] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比下降2.87个百分点[17] - 基本每股收益为0.1680元，同比下降53.42%[17] - 2020年第三季度营业总收入为116.16亿人民币，同比增长7.7%[42] - 2020年前三季度营业总收入为299.07亿人民币，同比下降20.2%[42] - 2020年第三季度净利润为-7624.3万人民币，同比下降230.8%[45] - 2020年前三季度净利润为1.45亿人民币，同比下降68.7%[45] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2021.3万人民币，同比下降82.7%[45] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.45亿人民币，同比下降53.4%[45] - 2020年第三季度综合收益总额为-1.14亿人民币，同比下降301.5%[47] - 2020年前三季度综合收益总额为1.08亿人民币，同比下降77%[47] - 2020年第三季度营业收入为4,028,301.88元，同比增长57.1%[49] - 2020年前三季度营业收入为7,188,773.58元，同比下降43.9%[49] - 2020年第三季度净利润为-20,957,370.65元，同比下降12.8%[49] - 2020年前三季度净利润为-91,918,450.14元，同比下降34.9%[49] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,403,895,931.11元，同比下降306.7%[56] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32,700,927,593.32元，同比下降16.3%[56] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,139,144,602.74元，同比下降21.7%[56] - 2020年前三季度支付的各项税费为1,542,947,283.79元，同比下降17.6%[56] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为202,367,770.99元，同比下降10.5%[56] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为330,407,359.80元，同比下降39.8%[56] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-49,816,723.49元，较2019年同期的-54,786,048.88元有所改善[62] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为218,449,630.16元，较2019年同期的279,053,060.57元有所下降[62] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-580,816,840.02元，较2019年同期的-1,371,961,782.92元有所改善[62] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-412,183,933.35元，较2019年同期的-1,147,694,771.23元有所改善[62] 资产与负债 - 应收票据期末余额为11.64亿元，同比下降36.81%[21] - 存货期末余额为69.44亿元，同比下降42.68%[21] - 合同资产期末余额为27.47亿元，新收入准则重分类影响[21] - 应付票据期末余额为35.03亿元，同比下降61.31%[21] - 货币资金期末余额为32.52亿元，同比下降43.63%[24] - 交易性金融资产期末余额为3.96亿元，同比下降18.86%[24] - 应收账款期末余额为44.03亿元，同比下降9.34%[24] - 预付款项期末余额为26.75亿元，同比上升6.22%[24] - 短期借款期末余额为26.76亿元，同比下降16.35%[27] - 公司非流动负债合计从3,211,646,549.94元减少至2,951,802,276.73元，同比下降约8.1%[29] - 公司负债合计从27,629,137,776.86元减少至21,378,771,349.60元，同比下降约22.6%[29] - 公司所有者权益合计从10,264,006,212.90元增加至10,282,689,155.33元，同比增长约0.2%[29] - 公司货币资金从457,855,538.46元减少至45,671,605.11元，同比下降约90%[33] - 公司其他应收款从4,382,354,463.29元减少至4,193,403,683.29元，同比下降约4.3%[33] - 公司流动资产合计从4,840,210,001.75元减少至4,239,075,288.40元，同比下降约12.4%[33] - 公司非流动资产合计从7,050,373,464.03元减少至7,001,255,498.88元，同比下降约0.7%[33] - 公司短期借款从1,789,587,750.00元减少至250,344,089.97元，同比下降约86%[36] - 公司应付职工薪酬从19,913,868.89元减少至13,777,760.42元，同比下降约30.8%[36] - 公司未分配利润从431,871,663.67元减少至252,540,692.47元，同比下降约41.5%[38] - 公司2020年1月1日应收账款调整为4,610,235,447.38元，较2019年12月31日的4,857,331,298.58元减少了247,095,851.20元[64] - 公司2020年1月1日存货调整为9,028,613,250.21元，较2019年12月31日的12,114,165,075.88元减少了3,085,551,825.67元[64] - 公司2020年1月1日合同资产新增3,332,647,676.87元[64] - 公司2020年前三季度取得借款收到的现金为2,710,000,000.00元，较2019年同期的2,815,000,000.00元有所下降[62] - 公司2020年前三季度偿还债务支付的现金为3,948,000,000.00元，较2019年同期的4,991,250,000.00元有所下降[62] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为45,671,605.11元，较2019年同期的156,147,743.81元有所下降[64] - 公司总资产为37,893,143,989.76元，其中非流动资产合计为8,541,347,687.12元[67] - 公司流动负债合计为24,417,491,226.92元，其中短期借款为3,199,250,852.54元[67] - 公司非流动负债合计为3,211,646,549.94元，其中长期借款为1,351,096,122.20元[69] - 公司所有者权益合计为10,264,006,212.90元，其中归属于母公司所有者权益为10,130,795,772.21元[69] - 公司流动资产合计为4,840,210,001.75元，其中货币资金为457,855,538.46元[72] - 公司非流动资产合计为7,050,373,464.03元，其中长期股权投资为6,622,798,424.46元[72] - 公司流动负债中应付票据为9,053,353,737.00元，应付账款为5,890,725,603.87元[67] - 公司预收款项为3,833,898,629.42元，合同负债为3,461,994,964.28元[67] - 公司递延所得税资产为495,747,267.38元，递延所得税负债为387,655,660.40元[67][69] - 公司未分配利润为5,437,362,526.52元，资本公积为3,044,234,038.74元[69] - 流动负债合计为36.37亿人民币[74] - 非流动负债合计为15.81亿人民币[74] - 负债合计为52.18亿人民币[74] - 实收资本（或股本）为14.57亿人民币[74] - 资本公积为48.38亿人民币[74] - 其他综合收益为-2.35亿人民币[74] - 盈余公积为1.81亿人民币[74] - 未分配利润为4.32亿人民币[74] - 所有者权益（或股东权益）合计为66.73亿人民币[74] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为118.91亿人民币[74] 研发与投资 - 研发费用本期金额为3.09亿元，同比下降36.89%[21] - 2020年第三季度研发费用为8592.4万人民币，同比下降41.4%[42] - 2020年前三季度研发费用为3.09亿人民币，同比下降36.9%[42] 股东与股权 - 公司股东总数为27,226户[19] - 中国机械工业集团有限公司持股比例为70.54%，为公司最大股东[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为4263.72万元[17] - 计入当期损益的政府补助为3605.55万元[17]