收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.91亿元人民币，同比增长0.13%[4] - 营业总收入为25.91亿元人民币，同比微增0.1%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3.87亿元人民币，同比增长3.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.05亿元人民币，同比增长10.64%[4] - 营业利润为4.09亿元人民币，同比增长4.4%[15] - 净利润为3.92亿元人民币，同比增长4.9%[15] - 归属于母公司股东的净利润为3.87亿元人民币，同比增长3.4%[15] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长3.6%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为21.60亿元人民币，同比下降1.4%[15] - 研发费用为5818.93万元人民币，同比增长22.8%[15] - 财务费用为-4786.08万元人民币，主要由于利息收入增长[15] - 支付给职工及为职工支付的现金减少8.8%，从508,275,492.78元降至463,761,698.39元[18] - 支付的各项税费增长60.3%，从62,657,234.15元增至100,430,193.58元[18] - 收到的税费返还减少32.2%，从1,615,707.18元降至1,095,080.57元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为568.07万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-503,702,789.22元增至5,680,747.87元[18] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1,034,089,201.87元增至20,007,664.75元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长30.12%，主要因发行中期票据及超短期融资券[8] - 筹资活动产生的现金流量净额增长30.1%，从2,517,188,586.29元增至3,275,431,600.66元[19] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长237%，从979,324,572.69元增至3,299,570,999.87元[19] - 期末现金及现金等价物余额增长46.4%，从9,487,543,007.68元增至13,895,015,016.35元[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为22.69亿元人民币，同比增长26.7%[17] - 取得借款收到的现金增长43.4%，从4,107,200,000.00元增至5,890,000,000.00元[19] - 偿还债务支付的现金增长60.7%，从1,605,210,736.00元增至2,580,000,000.00元[19] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加320.53亿元，增长24.3%至164.17亿元[12] - 交易性金融资产较年初减少3.19亿元，下降2.4%至13.09亿元[12] - 应收账款同比增长71.77%，主要因春季教材教辅回款季节性因素[8] - 应收账款较年初增加54.36亿元，增长71.7%至130.1亿元[12] - 短期借款同比增长147.70%，主要因经营性借款增加[8] - 短期借款较年初增加56.17亿元，增长147.7%至94.2亿元[13] - 应付账款较年初增加46.5亿元，增长24.1%至239.73亿元[13] - 合同负债较年初增加13.96亿元，增长8.0%至189.53亿元[13] - 其他流动负债同比增长329.95%，主要因发行超短期融资券[8] - 流动资产合计较年初增加404.14亿元，增长22.9%至2172.32亿元[12] - 资产总计较年初增加404.89亿元，增长15.2%至3061.6亿元[12][13] - 负债合计为135.26亿元人民币，较期初增长37.0%[14] 其他财务数据 - 总资产为306.16亿元人民币，较上年度末增长15.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为168.40亿元人民币，较上年度末增长2.35%[5] 股东信息 - 江西省出版传媒集团持有7.56亿股流通股，占总股本比例未披露[10] - 香港中央结算有限公司持有1.16亿股流通股，占总股本比例未披露[10]