财务数据关键指标变化 - 2018年度母公司经营净利润为3.87亿元，期末累计可供分配利润为 -4.24亿元，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2018年计提4.69亿元资产减值准备，营业利润亏损4.78亿元[9] - 2018年营业收入20.09亿元，较2017年增长9.75%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，较2017年增长534.11%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2416.03万元，较2017年下降91.42%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产21.89亿元，较2017年末增长5566.08%[25] - 2018年基本每股收益0.90元/股，较2017年增长500.00%[26] - 2018年加权平均净资产收益率166.95%，较2017年减少815.19个百分点[26] - 2018年债务重组损益12.22亿元，因执行《重整计划》获得债务重组收益[31] - 2018年非经常性损益合计7.20亿元[32] - 报告期内公司实现营业收入20.09亿元，较上年同期增加9.75%，营业成本17.27亿元，较上年同期下降0.25%[47] - 公司实现利润总额4.82亿元，净利润3.76亿元，其中归属于母公司所有者的净利润3.90亿元，每股收益0.90元[47] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用较上年同期分别下降17.48%、25.59%、68.53%、0.08%，经营活动和投资活动产生的现金流量净额分别下降91.42%、103.51%[49] - 化肥行业和化工行业销售毛利率同比分别增加8.92和7.14个百分点[51] - 尿素、硝酸铵、50%双氧水、27.5%双氧水、液氨毛利率同比分别增加13.09、2.38、13.11、13.62、2.91个百分点[52] - 广西区内和区外销售毛利率同比分别增加14.77和3.22个百分点[52] - 除27.5%双氧水外其他主要产品生产量和销售量同比均下降，尿素销售量较上年下降30.68%[55] - 各主要产品库存量较上年发生较大变化，如27.5%双氧水库存量同比增加268.40%[55] - 化肥行业本期成本5.0191225033亿元，较上年同期减少16.24%；化工行业本期成本11.2713951195亿元，较上年同期增加14.45%[57] - 尿素本期成本2.8793203029亿元，较上年同期减少23.65%；硝酸铵本期成本4.5080488349亿元，较上年同期增加5.86%[57][58] - 50%双氧水本期成本1.0199942108亿元，较上年同期减少5.21%；27.5%双氧水本期成本1.7105730383亿元，较上年同期增加23.92%[58] - 液氨本期成本1.8150177760亿元，较上年同期减少9.24%[58] - 前五名客户销售额6.163779亿元，占年度销售总额30.69%；前五名供应商采购额8.013817亿元，占年度采购总额57.96%[59][60] - 销售费用本期1.0362722875亿元，较上年同期减少17.48%；管理费用本期1.5865611295亿元，较上年同期减少25.59%；财务费用本期0.4231842065亿元，较上年同期减少68.53%[63] - 研发投入合计462.878437万元，占营业收入比例0.23%；研发人员157人，占公司总人数比例6.70%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期2416.033636万元，较上年同期减少91.42%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 80.779555万元，较上年同期减少103.51%；筹资活动产生的现金流量净额本期4.1861322623亿元，较上年同期大幅增加[67] - 公司进行司法重整获得债务重组收益12.22亿元，使非主营业务利润大幅增加[69] - 27.5%双氧水因市场好、毛利高，公司加大生产负荷，制造费用较上年同期增加35.42%[58] - 货币资金本期期末为628,904,963.55元，占总资产22.93%，较上期期末增加228.19%[71] - 流动资产合计本期期末为1,139,685,515.91元，占总资产41.56%，较上期期末增加51.60%[72] - 固定资产本期期末为1,549,021,521.93元，占总资产56.48%，较上期期末减少22.72%[72] - 负债合计本期期末为571,365,747.66元，占总资产20.83%，较上期期末减少81.95%[72] - 股本本期期末为798,695,026.00元，占总资产29.12%，较上期期末增加100%[72] - 资本公积本期期末为1,886,184,188.71元，占总资产68.78%，较上期期末增加270.34%[72] - 未分配利润本期期末为 - 576,614,144.14元，占总资产 - 21.02%，较上期期末增加39,030.30万元[72][76] - 归属于母公司股东权益合计本期期末为2,189,038,724.53元，占总资产79.82%，较上期期末增加5,566.08%[72] - 股东权益合计本期期末为2,171,161,663.58元，占总资产79.17%，较上期期末增加5,519.81%[72] - 2018年公司计提4.69亿元资产减值准备，营业利润亏损4.78亿元[127] - 2018年度母公司经营净利润为387,131,950.45元，期末累计可供分配利润为 - 423,596,890.16元[135] - 2018年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[136] - 2018年现金分红数额为390,303,020.62元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[137] - 应收票据及应收账款本期受影响金额为1.1882127912亿元，上期重述金额为0.9181548854亿元[145] - 应付票据及应付账款本期受影响金额为3.1626115888亿元，上期重述金额为6.5725577156亿元[145] - 其他应付款本期受影响金额为0.2005328127亿元，上期重述金额为0.8553642989亿元[145] - 长期应付款本期受影响金额为0.0117129955亿元，上期重述金额为2.5792131442亿元[145] - 管理费用本期受影响金额为1.5865611295亿元，上期重述金额为2.1321698520亿元[145] - 研发费用本期受影响金额为0.00462878437亿元，上期重述金额为0.00463231427亿元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为化工及化肥产品的生产与销售，以煤为主要原料[34] - 公司销售化工产品以直销为主、经销商经销为辅；化肥产品中尿素、复合肥等以经销商经销为主、直销为辅，氯化铵、硫酸钾等以直销为主[37] - 公司是合成氨煤头生产企业，以煤为原料生产合成氨，再以合成氨为原料生产尿素、硝酸、硝酸铵等产品[36] - 公司产品主要在广西、广东、海南、湖南等地销售，具有一定区位优势[41] - 2018年公司所处化工行业产品市场回暖，大部分产品价格维持相对高位，主要产品毛利率不同程度上升，需求有所增加[45] - 2018年公司尿素产量13.18万吨，产能利用率43.93%，销售量12.83万吨，区域市场占有率约12.83%[84] - 2018年1 - 8月我国合成氨产量3149.2万吨，比2017年同比减少4.6%，2017年合成氨全年产量4818.8万吨[84] - 2018年公司合成氨产量33.97万吨，产能利用率65.33%，销售液氨7.06万吨，区域市场占有率32.09%[85] - 2017年全国硝酸铵产能1123万吨/年，产能首次下降，降幅4.2%，产量555.01万吨；2018年上半年全国硝酸铵产量237.1万吨，同比下降1.7%；2017年国内硝酸总产能1974万吨，降幅2.7%，实际产量约1500万吨[86] - 2018年公司硝酸铵产品销量24.01万吨，区域市场占有率约50.13%[86] - 截止2018年12月31日，2018年新投产双氧水产能145.5万吨，2018年双氧水总产能1388万吨，开工率78%，2019年预计新增产能150万吨以上[88] - 2018年公司50%双氧水销量5.97万吨，区域市场占有率约39.80%；27.5%双氧水销售量16.30万吨，区域市场占有率约27.17%[89] - 尿素设计产能30万吨，产能利用率43.93%；硝酸铵（含多孔硝酸铵、液体硝铵）设计产能35万吨，产能利用率79.14%；27.5%双氧水设计产能30万吨，产能利用率96.0%；50%双氧水设计产能24万吨，产能利用率25.20%；合成氨设计产能52万吨，产能利用率65.33%[101] - 2018年合成氨产能利用率与去年相比减少9.44个百分点，产量同比减少4.91万吨[102] - 尿素营业收入为251045266.03元，毛利率为 - 10.02%，营业收入比上年减少17.04%，营业成本比上年减少25.86%，毛利率增加13.09个百分点[110] - 硝酸铵营业收入为478477910.51元，毛利率为15.29%，营业收入比上年增加13.51%，营业成本比上年增加10.41%，毛利率增加2.38个百分点[110] - 直销渠道营业收入为1582450873.54元，比上年增加15.23%；经销渠道营业收入为406220029.28元，比上年减少4.48%[114] 公司重整相关情况 - 2018年1月31日柳州中院裁定受理公司重整，2018年年度报告披露后股票仍实施退市风险警示[9] - 2018年1月31日公司进入司法重整程序，11月26日重整程序终止[34] - 2018年1月31日公司被柳州中院裁定进入司法重整，11月26日，柳州中院裁定批准公司《重整计划》，公司进入《重整计划》执行阶段[41][44] - 公司因执行《重整计划》获得债务重组收益12.22亿元，总股本扩大至798,695,026股，控股股东变为元通公司[46] - 本次重整以每10股转增10股，共计转增3.99347513亿股，转增后总股本由3.99347513亿股增至7.98695026亿股[152] - 重整投资人元通公司以3.22元/股认购187,609,739股，认购对价604,103,359.58元[181] - 211,737,774股用于直接抵偿债务，抵债价格为4.83元/股[181] - 原第一大股东柳化集团持股比例由5.72%降至2.86%[181] - 元通公司持股数量由13,842,695股增至201,452,434股，持股比例由3.47%增至25.22%，成为控股股东[181][182] - 柳化集团、元通公司等一致行动人合计持股比例由9.18%增至28.46%[182][183] - 资本公积转增股本股权登记日为2018年12月17日，除权除息日为2018年12月18日，转增股本上市日为2018年12月19日[178] - 本次资本公积金转增股份部分分配给债权人抵偿债务，部分由重整投资人认购，增加了每股净资产，改善财务状况[179] - 2018年12月21日权益变动后，柳州元通投资发展有限公司成为公司控股股东，此前控股股东为柳州化学工业集团有限公司[188] - 元通公司和柳化集团所持公司股票自2018年12月17日起，三年内不能减持[191] 子公司相关情况 - 2018年8月柳化集团以10万元竞拍成功湖南中成股权，处置前湖南中成欠柳化股份15470.41万元，欠款未偿还[8] - 湖南中成出售前，柳化股份为其21758.02万元贷款提供担保，清偿额为10917.32万元[8] - 2017年末，湖南中成资产总额41486.13万元，负债总额57109.90万元，净资产 - 15623.77万元；2017年，湖南中成实现营业收入3519.17万元，净利润亏损23130.89万元[40] - 柳化钾肥处于停产状态，公司持股比例100%，注册资本2800万元，2017年末总资产4585.82万元，净资产2759.65万元，2017年净利润亏损567.60万元[104] - 柳州市柳化复混肥料有限公司报告期末总资产19020.89万元，净资产 - 5869.67万元，报告期净利润亏损908.99万元[121] - 柳州柳化钾肥有限公司报告期处于停产状态，报告期末总资产5489.4