财务数据关键指标变化 - 2018年度母公司经营净利润为3.87亿元，期末累计可供分配利润为 -4.24亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2018年计提4.69亿元资产减值准备，营业利润亏损4.78亿元[8] - 2018年营业收入20.09亿元，较2017年增长9.75%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，较2017年增长534.11%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2416.03万元，较2017年下降91.42%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产21.89亿元，较2017年末增长5566.08%[24] - 2018年基本每股收益0.90元/股，较2017年增长500.00%[25] - 2018年加权平均净资产收益率166.95%，较2017年减少815.19个百分点[25] - 2018年债务重组损益12.22亿元，公司执行《重整计划》获得债务重组收益[30] - 2018年企业重组费用支出2701.15万元，根据相关规定支付破产费用等[30] - 报告期内公司实现营业收入20.09亿元，较上年同期增加9.75%，营业成本17.27亿元，较上年同期下降0.25%[46] - 报告期内公司实现利润总额4.82亿元，净利润3.76亿元，归属于母公司所有者的净利润3.90亿元，每股收益0.90元[46] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用较上年同期分别下降17.48%、25.59%、68.53%、0.08%，经营活动和投资活动产生的现金流量净额较上年同期分别下降91.42%、103.51%[48] - 化肥行业和化工行业销售毛利率同比分别增加8.92和7.14个百分点[50] - 尿素、硝酸铵、50%双氧水、27.5%双氧水、液氨毛利率同比分别增加13.09、2.38、13.11、13.62、2.91个百分点[51] - 广西区内和区外销售毛利率同比分别增加14.77和3.22个百分点[51] - 除27.5%双氧水外其他主要产品生产量和销售量同比均下降，尿素销售量较上年下降30.68%[54] - 各主要产品库存量较上年发生较大变化，如27.5%双氧水库存量同比增加268.40%[54] - 化肥行业总成本本期为5.02亿元，较上年同期减少16.24%；化工行业总成本本期为11.27亿元，较上年同期增加14.45%[56] - 尿素总成本本期为2.88亿元，较上年同期减少23.65%；硝酸铵总成本本期为4.51亿元，较上年同期增加5.86%[56][57] - 27.5%双氧水总成本本期为1.71亿元，较上年同期增加23.92%，因市场好、毛利高，公司加大生产负荷，检修费用等投入增加致制造费用增加35.42%[57] - 前五名客户销售额6.16亿元，占年度销售总额30.69%；前五名供应商采购额8.01亿元，占年度采购总额57.96%[58][59] - 销售费用本期为1.04亿元，较上年同期减少17.48%；管理费用本期为1.59亿元，较上年同期减少25.59%；财务费用本期为4231.84万元，较上年同期减少68.53%[62] - 研发投入合计462.88万元，占营业收入比例0.23%，研发人员数量157人，占公司总人数比例6.70%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2416.03万元，较上年同期减少91.42%，因上期收到政府补助3.3亿元[66] - 投资活动现金流入本期为 - 80.78万元，较去年同期减少103.51%，因上期处置部分非流动资产收回现金[66][67] - 筹资活动现金流出本期为1.85亿元，较去年同期减少78.78%，因2017年公司支付5.40亿元公司债券本息[66][67] - 货币资金本期期末为628,904,963.55元，占总资产22.93%，较上期期末增加228.19%[70][72] - 流动资产合计本期期末为1,139,685,515.91元，占总资产41.56%，较上期期末增加51.60%[71][72] - 固定资产本期期末为1,549,021,521.93元，占总资产56.48%，较上期期末减少22.72%[71] - 负债合计本期期末为571,365,747.66元，占总资产20.83%，较上期期末减少81.95%[71] - 股本本期期末为798,695,026.00元，占总资产29.12%，较上期期末增加100%[71][73] - 资本公积本期期末为1,886,184,188.71元，占总资产68.78%，较上期期末增加270.34%[71][74] - 未分配利润本期期末较上期期末增加39,030.30万元，亏损减少40.37%[71][75] - 归属于母公司股东权益合计本期期末为2,189,038,724.53元，占总资产79.82%，较上期期末增加5,566.08%[71] - 股东权益合计本期期末为2,171,161,663.58元，占总资产79.17%，较上期期末增加5,519.81%[71] - 2018年公司计提4.69亿元资产减值准备，营业利润亏损4.78亿元[126] - 2018年度母公司经营净利润为387,131,950.45元，期末累计可供分配利润为 - 423,596,890.16元[134] - 2018年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[135] - 2018年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%，该净利润为390,303,020.62元[136] - 应收票据及应收账款本期金额118821279.12元，上期重述金额91815488.54元[143] - 应付票据及应付账款本期金额316261158.88元，上期重述金额657255771.56元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司尿素产量13.18万吨，产能利用率43.93%，销售量12.83万吨，区域市场占有率约12.83%，较上年同期明显下降[83] - 2018年公司合成氨产量33.97万吨，产能利用率65.33%，销售液氨7.06万吨，区域市场占有率32.09%[84] - 2018年公司硝酸铵产品销量24.01万吨，区域市场占有率约50.13%[85] - 2018年公司50%双氧水销量5.97万吨，区域市场占有率约39.80%；27.5%双氧水销售量16.30万吨，区域市场占有率约27.17%[88] - 尿素设计产能30万吨，产能利用率43.93%；硝酸铵（含多孔硝酸铵、液体硝铵）设计产能35万吨，产能利用率79.14%；27.5%双氧水设计产能30万吨，产能利用率96.0%；50%双氧水设计产能24万吨，产能利用率25.20%；合成氨设计产能52万吨，产能利用率65.33%[100] - 2018年合成氨产能利用率与去年相比减少9.44个百分点，产量同比减少4.91万吨[101] - 尿素营业收入251045266.03元，毛利率-10.02%，营业收入比上年减少17.04%，营业成本比上年减少25.86%，毛利率增加13.09个百分点[109] - 硝酸铵营业收入478477910.51元，毛利率15.29%，营业收入比上年增加13.51%，营业成本比上年增加10.41%，毛利率增加2.38个百分点[109] - 直销渠道营业收入1582450873.54元，比上年增加15.23%；经销渠道营业收入406220029.28元，比上年减少4.48%[113] 公司重整相关情况 - 2018年1月31日公司进入司法重整程序，11月26日重整程序终止[33] - 2018年1月31日公司被柳州中院裁定进入司法重整，11月26日，柳州中院裁定批准公司《重整计划》，公司进入《重整计划》执行阶段[40][43] - 公司因执行《重整计划》获得债务重组收益12.22亿元，总股本扩大至798,695,026股，控股股东变为元通公司[45] - 公司司法重整获得债务重组收益12.22亿元，使非主营业务利润大幅增加[68] - 2018年1月31日柳州中院裁定受理公司重整，股票继续实施退市风险警示，若撤销申请未获批可能暂停上市[146] - 重整计划执行期间，若公司不能执行计划，存在被宣告破产清算、股票终止上市风险[148] - 2018年11月26日柳州中院裁定批准重整计划，以每10股转增10股，共计转增399347513股，总股本增至798695026股[149] - 211737774股用于抵偿债务，抵债价格4.83元/股，187609739股由重整投资人按3.22元/股认购，认购对价604103359.58元[149] - 资本公积转增股本后，调整后的除权（息）参考价格为4.45元/股，股权登记日为2018年12月17日[150] - 公司重整按每10股转增10股实施资本公积金转增股票，共计转增399,347,513股，总股本由399,347,513股增至798,695,026股[174][176] - 重整投资人元通公司以3.22元/股认购187,609,739股，认购对价604,103,359.58元[176] - 211,737,774股用于直接抵偿债务，抵债价格为4.83元/股[176] - 原第一大股东柳化集团持股比例由5.72%降至2.86%[176] - 元通公司持股数量由13,842,695股增至201,452,434股，持股比例由3.47%增至25.22%，成为控股股东[176][177] - 柳化集团等一致行动人合计持股比例由9.18%变为28.46%[177][178] - 2018年1月31日，柳州中院裁定受理债权人柳化氯碱对公司的重整申请[173] - 2018年11月26日，柳州中院批准公司《重整方案》并终止重整程序[173] 公司业务结构与市场情况 - 公司主营业务为化工及化肥产品的生产与销售，以煤为主要原料[33] - 公司化工产品以直销为主、经销商经销为辅，化肥产品中尿素、复合肥等以经销商经销为主、直销为辅，氯化铵、硫酸钾等以直销为主[36] - 公司是合成氨煤头生产企业，以煤为原料生产合成氨，再以合成氨为原料生产尿素、硝酸、硝酸铵等产品[35] - 公司产品主要在广西、广东、海南、湖南等地销售，具有一定区位优势[40] - 公司经过长期发展，造就了管理团队、培养了管理人才和专业团队以及高素质员工队伍[40] - 到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业需完成改造、搬迁或关闭退出；中小型和存在重大风险隐患的大型企业2018年底前启动，2020年底前完成；其他大型和特大型企业2020年底前启动，2025年底前完成[41] - 2018年公司销售系统抓住市场回暖时机，在产能受限下实现营业收入增长[44] - 2015 - 2017年尿素新增产能470万吨，退出产能1160万吨，总产能减少约690万吨；2017年末国内尿素总产能7377万吨，同比减少333万吨，产量5340万吨，同比下降13.80%，产能利用率72.39%；2018年新增产能200万吨，有效产能约6537万吨；2017年我国尿素表观消费量4886万吨，同比降低8%[81] - 2018年1 - 8月我国合成氨产量3149.2万吨，比2017年同比减少4.6%，2017年合成氨全年产量4818.8万吨[83] - 2017年全国硝酸铵产能1123万吨/年，产能首次下降，降幅4.2%，产量555.01万吨，与上年基本持平；2018年上半年全国硝酸铵产量237.1万吨，同比下降1.7%[85] - 2017年国内硝酸总产能1974万吨，降幅2.7%，实际产量约1500万吨[85] - 截止2018年12月31日，2018年新投产双氧水产能145.5万吨，2018年双氧水总产能1388万吨，开工率78%，2019年预计新增产能150万吨以上[87] - 公司全年煤炭采购量为65.78万吨，采购价格（含税）最低为750元/吨，最高为1400元/吨，煤炭单位价格每增（减）1%，公司营业成本约增（减）467.49万元[105] - 2018年万元产值能耗以电量计算为4638kwh，同比下降10.08%；以标准煤计算为4.02吨标煤，同比下降17.62%[106] - 2018年公司通过直供电交易方式累计采购生产用电量为8.42亿度，相较于目录电价每度便宜0.03元，全年降低电力成本2526万元[106] 公司子公司相关情况 - 2018年8月柳化集团以10万元竞拍成功湖南中成股权，处置前湖南中成欠柳化股份15470.41万元未偿还[7] - 湖南中成出售前，柳化股份为其2175