整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,033,826,566.46元，较上年度末增长0.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,860,104,976.52元，较上年度末下降0.13%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -47,911,226.23元，较上年同期下降266.52%[5] - 年初至报告期末营业收入为262,737,549.70元，较上年同期下降42.39%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为14,610,273.00元，较上年同期下降70.80%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,031,280.75元，较上年同期下降74.91%[5] - 加权平均净资产收益率为0.29%，较上年减少1.45个百分点[5] - 基本每股收益为0.0129元/股，较上年同期下降70.81%[5] - 稀释每股收益为0.0129元/股，较上年同期下降70.81%[5] - 2020年3月31日公司资产总计50.34亿元，较2019年12月31日的50.26亿元增长0.16%[17][18][19] - 2020年3月31日流动资产合计40.44亿元，较2019年12月31日的40.20亿元增长0.58%[17] - 2020年3月31日非流动资产合计9.90亿元，较2019年12月31日的10.06亿元下降1.53%[18] - 2020年3月31日负债合计21.70亿元，较2019年12月31日的21.58亿元增长0.54%[18][19] - 2020年3月31日所有者权益合计28.64亿元，较2019年12月31日的28.68亿元下降0.14%[19] - 2020年3月31日货币资金4.47亿元，较2019年12月31日的4.56亿元下降1.95%[17] - 2020年3月31日存货31.92亿元，较2019年12月31日的31.97亿元下降0.15%[17] - 2020年3月31日短期借款11.17亿元，较2019年12月31日的10.60亿元增长5.38%[18] - 2020年第一季度资产总计47.43亿元，较上期46.90亿元有所增长[23] - 2020年第一季度营业总收入2.63亿元，较2019年第一季度的4.56亿元下降42.39%[24] - 2020年第一季度营业总成本2.47亿元，较2019年第一季度的4.04亿元下降38.97%[24] - 2020年第一季度营业利润1655.50万元，较2019年第一季度的5334.34万元下降68.96%[25] - 2020年第一季度净利润1445.82万元，较2019年第一季度的5006.09万元下降71.12%[25] - 2020年第一季度综合收益总额 -397.17万元，较2019年第一季度的 -1860.79万元亏损收窄78.65%[26] - 2020年第一季度基本每股收益0.0129元/股，较2019年第一季度的0.0442元/股下降70.81%[26] - 2020年第一季度营业利润为19481331.05元，2019年同期为 - 589008.05元[28] - 2020年第一季度利润总额为22544383.06元，2019年同期为1901108.76元[28] - 2020年第一季度净利润为18530080.61元，2019年同期为1620695.04元[28] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为291687800.22元，2019年同期为416517131.21元[29] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为307489162.71元，2019年同期为421194256.32元[29] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为355400388.94元，2019年同期为392421345.64元[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 47911226.23元，2019年同期为28772910.68元[31] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 10936413.92元，2019年同期为29413298.13元[32] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为780,800.00元，上年同期为4,709,050.00元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -780,800.00元，上年同期为 -4,709,050.00元[34] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为499,312,397.56元，上年同期为200,725,860.00元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为499,312,397.56元，上年同期为200,725,860.00元[34] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为442,234,774.06元，上年同期为153,128,355.23元[34] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,990,392.27元，上年同期为17,460,181.06元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为462,225,166.33元，上年同期为170,588,536.29元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为37,087,231.23元，上年同期为30,137,323.71元[34] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,299,887.92元，上年同期为 -341,416.19元[34] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -12,254,109.42元，上年同期为69,747,764.63元[34] 母公司财务关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计34.92亿元，较2019年12月31日的34.19亿元增长2.11%[22] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计12.52亿元，较2019年12月31日的12.71亿元下降1.47%[22] - 2020年第一季度母公司营业收入1.78亿元，较2019年第一季度的2.40亿元下降25.93%[27] - 2020年第一季度母公司营业成本1.18亿元，较2019年第一季度的1.58亿元下降25.32%[27] - 2020年第一季度母公司财务费用479.27万元，较2019年第一季度的3458.23万元下降86.14%[27] 股东持股情况 - 报告期末股东总数为54,403户，河南瑞贝卡控股有限责任公司持股381,538,217股，占比33.71%[10] - 河南瑞贝卡控股有限责任公司持有无限售条件流通股381,538,217股[11] - 河南瑞贝卡发制品股份有限公司－第一期员工持股计划持有无限售条件流通股22,467,179股[11] 2020年第一季度部分项目变动情况 - 2020年第一季度预付款项期末余额108,781,034.56元，期初余额73,919,488.90元，变动比例47.16%，因期末进口原材料预付款增加[12] - 2020年第一季度应付职工薪酬期末余额43,243,115.85元，期初余额75,582,351.08元，变动比例 - 42.79%，因本期支付上年末计提工龄工资[12] - 2020年第一季度营业收入262,737,549.70元，上年同期456,082,958.00元，变动比例 - 42.39%，受疫情影响销售减少[12] - 2020年第一季度营业成本172,755,667.20元，上年同期291,673,264.16元，变动比例 - 40.77%，因销售下降[12] - 2020年第一季度财务费用11,779,525.66元，上年同期39,872,127.90元，变动比例 - 70.46%，因本期美元升值、汇兑收益增加[12] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 47,911,226.23元，上年同期28,772,910.68元，变动比例 - 266.52%，因本期营业收入下降[12] 公司重大事项 - 2018年公司南厂区（约200亩）地块将被依法收储，征收补偿事项需签专项协议并经董事会审议批准[13] - 2018年公司筹划非公开发行股票，募集资金用于境外投资及国外市场营销网络建设，项目因中美贸易摩擦仍在推进[14]