公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产49.52亿元，较上年度末减少1.46%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.03亿元，较上年度末减少2.12%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3336.14万元，较上年同期减少61.54%[7] - 年初至报告期末营业收入8.44亿元，较上年同期减少40.54%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润955.54万元，较上年同期减少94.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润460.60万元，较上年同期减少97.46%[7] - 加权平均净资产收益率为0.16%，较上年同期减少6.03个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0084元/股，较上年同期减少94.83%[7] - 公司2020年资产总计49.52亿元，较2019年的50.26亿元下降1.46%[21] - 2020年流动负债合计17.95亿元，较2019年的15.03亿元增长19.43%[21] - 2020年非流动负债合计3.51亿元，较2019年的6.55亿元下降46.41%[22] - 2020年所有者权益合计28.06亿元，较2019年的28.68亿元下降2.15%[22] - 公司2020年固定资产为5.21亿元，较2019年的5.42亿元下降3.79%[21] - 公司2020年无形资产为1.96亿元，较2019年的2.01亿元下降2.39%[21] - 2020年前三季度营业收入509,114,279.84元，较2019年的679,989,306.94元下降约25.13%[31] - 2020年前三季度营业成本355,806,878.63元，较2019年的453,357,774.88元下降约21.52%[31] - 2020年前三季度财务费用64,745,516.56元，较2019年的39,311,551.98元增长约64.70%[31] - 2020年前三季度投资收益24,910,651.91元，较2019年的39,819,395.93元下降约37.44%[31] - 2020年前三季度营业利润为 -9,466,274.95元，2019年为90,457,116.93元[32] - 2020年前三季度净利润为 -7,131,062.77元，2019年为88,635,617.94元[32] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 -15,003,368.55元，2019年为 -104,456,001.26元[32] - 2020年前三季度综合收益总额为 -22,134,431.32元，2019年为 -15,820,383.32元[33] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.0063元/股，2019年为0.0783元/股[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金883,399,140.40元，较2019年的1,363,594,757.98元下降约35.21%[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金5.6686647738亿美元，2019年前三季度为7.7892915513亿美元[37] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额5522.261201万美元，2019年前三季度为6399.726325万美元[37] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额2092.376026万美元，2019年前三季度为3310.872355万美元[37] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4625.105262万美元，2019年前三季度为 - 6741.347844万美元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额2819.515158万美元，2019年前三季度为3549.269856万美元[38] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年资产总计46.60亿元，较2019年的46.90亿元下降0.63%[24] - 母公司2020年流动负债合计18.07亿元，较2019年的14.77亿元增长22.33%[25] - 母公司2020年非流动负债合计3.51亿元，较2019年的6.55亿元下降46.41%[25] - 母公司2020年所有者权益合计25.03亿元，较2019年的25.59亿元下降2.20%[25] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度营业总收入3.45亿元，2019年同期4.73亿元；2020年前三季度营业总收入8.44亿元，2019年前三季度14.19亿元[27] - 2020年第三季度营业总成本3.50亿元，2019年同期4.05亿元；2020年前三季度营业总成本8.35亿元，2019年前三季度12.24亿元[27] - 2020年第三季度净利润亏损830.48万元，2019年同期盈利6232.14万元；2020年前三季度净利润盈利859.67万元，2019年前三季度盈利1.84亿元[28] - 2020年第三季度其他综合收益税后净额亏损657.04万元，2019年同期亏损6850.89万元；2020年前三季度亏损3635.92万元，2019年前三季度亏损1.69亿元[29] - 2020年第三季度综合收益总额亏损1487.52万元，2019年同期亏损618.75万元；2020年前三季度亏损2776.24万元，2019年前三季度盈利1463.53万元[29] - 2020年第三季度基本每股收益 -0.0071元/股，2019年同期0.0551元/股；2020年前三季度0.0084元/股，2019年前三季度0.1625元/股[30] - 2020年第三季度稀释每股收益 -0.0071元/股，2019年同期0.0551元/股；2020年前三季度0.0084元/股，2019年前三季度0.1625元/股[30] - 2020年第三季度营业利润亏损429.41万元，2019年同期盈利6836.54万元；2020年前三季度盈利1361.47万元，2019年前三季度盈利2.00亿元[28] - 2020年第三季度利润总额亏损405.19万元，2019年同期盈利6855.80万元；2020年前三季度盈利1944.40万元，2019年前三季度盈利2.03亿元[28] - 2020年第三季度所得税费用425.29万元，2019年同期623.66万元；2020年前三季度1084.73万元，2019年前三季度1922.66万元[28] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计9.0318546189亿美元，2019年同期为13.7932270078亿美元[35] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额3336.136443万美元，2019年同期为8674.678903万美元[35] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 141.459012万美元，2019年同期为 - 555.464862万美元[35] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4325.691383万美元，2019年同期为 - 6741.347844万美元[36] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 1759.865144万美元，2019年同期为145.081441万美元[36] - 2020年第三季度流动资产合计40.2026944877亿美元，非流动资产合计10.0562420593亿美元，资产总计50.258936547亿美元[41] - 2020年第三季度流动负债合计15.0325260306亿美元，非流动负债合计6.5458558323亿美元，负债合计21.5783818629亿美元[42] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计28.6805546841亿美元[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为49460户[12] - 河南瑞贝卡控股有限责任公司期末持股3.82亿股，持股比例33.71%，质押2.75亿股[12] 部分科目余额变化 - 应付职工薪酬期末余额为36,865,400.62元，年初余额为75,582,351.08元，变动百分比为-51.22%[14] - 一年内到期的非流动负债期末余额为340,000,000.00元，年初余额为240,000,000.00元，变动百分比为41.67%[15] - 长期借款期末余额为350,000,000.00元，年初余额为650,000,000.00元，变动百分比为-46.15%[15] - 短期借款期末余额为1,303,217,470.96元，年初余额为1,060,166,509.86元，变动百分比为22.93%[15] 特定期间财务数据对比 - 营业收入本期金额（1 - 9月）为843,958,889.14元，上期金额（1 - 9月）为1,419,276,771.93元，变动百分比为-40.54%[15] - 营业成本本期金额（1 - 9月）为549,803,826.12元，上期金额（1 - 9月）为920,280,649.99元，变动百分比为-40.26%[15] - 财务费用本期金额（1 - 9月）为78,085,055.09元，上期金额（1 - 9月）为59,282,412.81元，变动百分比为31.72%[15] - 净利润本期金额（1 - 9月）为8,596,749.39元，上期金额（1 - 9月）为183,865,521.11元，变动百分比为-95.32%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额（1 - 9月）为33,361,364.43元，上期金额（1 - 9月）为86,746,789.03元，变动百分比为-61.54%[15] 公司资产征收事项 - 公司南厂区地块约200亩将被依法收储，征收补偿事项尚需与政府签署专项协议并经董事会审议批准[15][16] 新旧准则执行相关 - 2020年起执行新收入准则，仅对2020年1月1日尚未完成的合同累积影响数调整，调整首次执行当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，可比期间信息不予调整[43] - 2020年起首次执行新收入准则，仅对2020年1月1日尚未完成合同的累积影响数调整[46] - 首次执行累积影响金额调整2020年1月1日期初留存收益及相关项目金额[46] - 对可比期间信息不予调整[46] - 不适用新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[47] 特定时间点资产负债数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为34.1944617965亿美元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为12.7060396891亿美元[44][45] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为46.9005014856亿美元[45] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为14.7663967529亿美元[45] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为6.5458558323亿美元[45] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为21.3122525852亿美元[45] 所有者权益构成 - 资本公积为248,992,789.37元[46] - 其他综合收益为21,652,164.70元[46] - 盈余公积为228,204,519.02元[46] - 未分配利润为927,989,976.95元[46] - 所有者权益（或股东权益）为2,558,824,890.04元[46] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,690,050,148.56元[46]