财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为3,638,820,072.51元，较上年度末增长0.01%[6] - 2019年9月30日公司资产总计3,638,820,072.51元，较2018年12月31日的3,638,374,194.24元略有增加[21] - 2019年9月30日公司资产总计35.83亿元，较2018年12月31日的36.43亿元下降1.66%[25][26] - 2019年9月30日流动负债合计19.57亿元，较2018年12月31日的20.11亿元下降2.68%[25] - 2019年9月30日非流动负债合计1.09亿元，较2018年12月31日的1.29亿元下降15.58%[25][26] - 2019年9月30日所有者权益合计15.17亿元，较2018年12月31日的15.02亿元增长1.01%[26] - 2019年9月30日货币资金8.74亿元，较2018年12月31日的9.02亿元下降3.09%[24] - 2019年9月30日应收账款2.85亿元，较2018年12月31日的2.72亿元增长4.69%[24] - 2019年9月30日存货7.98亿元，较2018年12月31日的8.38亿元下降4.60%[24] - 2019年9月30日固定资产9.03亿元，较2018年12月31日的9.60亿元下降5.99%[25] 财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,484,099,251.82元，较上年度末增长1%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为15,050,235.90元，较上年同期减少46.86%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,961,517.47元，较上年同期减少56.37%[6] - 加权平均净资产收益率为0.01%，较上年减少3.28个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年减少40%[6] - 2019年前三季度公司营业收入为22.91亿元，2018年同期为23.90亿元[32] - 2019年前三季度公司营业成本为21.45亿元，2018年同期为22.41亿元[32] - 2019年前三季度公司税金及附加为2197.51万元，2018年同期为1450.20万元[32] - 2019年前三季度公司销售费用为3892.91万元，2018年同期为3964.27万元[32] - 2019年前三季度公司管理费用为4570.93万元，2018年同期为4051.16万元[32] - 2019年前三季度公司财务费用为2974.21万元，2018年同期为1922.63万元[32] - 2019年前三季度营业总收入23.86亿元，较2018年前三季度的24.77亿元下降3.70%[27] - 2019年前三季度营业总成本23.77亿元，较2018年前三季度的24.46亿元下降2.81%[27] - 2019年前三季度公司营业利润为1787.39万元，2018年同期为3621.70万元[29] - 2019年前三季度公司利润总额为1581.08万元，2018年同期为3741.17万元[29] - 2019年前三季度公司净利润为1459.04万元，2018年同期为2832.24万元[29] - 2019年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2018年同期均为0.05元/股[31] - 2019年第三季度基本每股收益为0.01元/股，2018年同期为0.04元/股[34] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.01元/股，2018年同期为0.04元/股[34] - 2019年第三季度营业利润为6,162,890.89元，2018年同期为27,096,912.15元[33] - 2019年第三季度净利润为4,524,253.45元，2018年同期为20,627,278.37元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为200,726,035.64元，较上年同期增长2,744.91%[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -20,633,641.40元，较上期 -48,334,864.24元减少57.31%，原因是公司技改投资减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -229,534,391.17元，较上期 -100,888,862.78元增长127.51%，原因是本期贷款增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为200,726,035.64元，较上期7,055,611.50元增长2744.91%，原因是本期经营活动投入增加[14] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为200,726,035.64元，2018年同期为7,055,611.50元[37] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20,633,641.40元，2018年同期为 - 48,334,864.24元[38] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 229,534,391.17元，2018年同期为 - 100,888,862.78元[38] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 49,431,298.82元，2018年同期为 - 142,145,047.31元[38] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,569,952,787.41元，2018年同期为2,359,098,938.14元[37] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为779,516,678.00元，2018年同期为1,076,380,480.00元[38] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.59亿美元，2018年同期为22.70亿美元[40] - 2019年前三季度收到的税费返还为2.07亿美元，2018年同期为2.54亿美元[40] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.44亿美元，2018年同期为0.69亿美元[40] - 2019年第三季度经营活动现金流入小计为28.09亿美元，2018年同期为25.94亿美元[41] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.90亿美元，2018年同期为 - 0.36亿美元[41] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.22亿美元，2018年同期为 - 0.48亿美元[41] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿美元，2018年同期为 - 0.44亿美元[41] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.61亿美元，2018年同期为 - 1.27亿美元[41] - 2019年第三季度期初现金及现金等价物余额为4.82亿美元，2018年同期为5.04亿美元[41] - 2019年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.20亿美元，2018年同期为3.77亿美元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25,873户[10] - 滨州市国有资产经营有限公司期末持股数量为74,833,284股，持股比例为14.26%[10] 特定项目资金变化 - 预付账款期末余额60,099,258.90元，较年初余额43,727,411.48元增长37.44%，原因是本期订单量大，采购原材料增多[13] - 在建工程期末余额46,072,819.25元，较年初余额18,817,032.84元增长144.85%，原因是去年年底将在建工程转入固定资产[13] - 其他业务收入本期金额23,058,968.44元，较上期金额16,386,650.98元增长40.72%，原因是其他业务经营活动增加[13] 募集资金相关 - 2017年公司非公开发行A股股票102,485,617股，募集资金总额605,689,996.47元，净额594,352,739.32元[14] - 2019年公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，将剩余募集资金11,776.6万元及利息永久补充流动资金[18] 项目投建相关 - 越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目因当地政策需调整投建地点，已收回土地租赁定金3万美元[17]