财务数据关键指标变化 - 资产、净资产与现金流量 - 本报告期末总资产36.07亿元，较上年度末增长4.76%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.06亿元，较上年度末增长1.70%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，较上年同期减少14.35%[5] - 2020年9月30日货币资金645338769.66元，较2019年12月31日的781397026.02元减少[16] - 2020年9月30日应收账款268310621.36元，较2019年12月31日的220384325.11元增加[16] - 2020年9月30日流动资产合计2112166242.82元，较2019年的2039185395.04元增加[17] - 2020年9月30日非流动资产合计1494436251.24元，较2019年的1403475335.22元增加[17] - 2020年9月30日负债合计2096369757.67元，较2019年的1958084219.05元增加[18] - 2020年9月30日所有者权益合计1510232736.39元，较2019年的1484576511.21元增加[18] - 2020年9月30日资产总计36.58亿元，较2019年12月31日的34.77亿元增长5.2%[21][22] - 2020年9月30日负债合计21.20亿元，较2019年12月31日的19.59亿元增长8.2%[21] - 2020年9月30日所有者权益合计15.38亿元，较2019年12月31日的15.18亿元增长1.3%[21][22] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计24.85亿元，2019年同期为28.75亿元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计23.72亿元，2019年同期为27.42亿元[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，2019年同期为1.33亿元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计870.53万元，2019年同期为688.16万元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2.31亿元，2019年同期为3595.31万元[33] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.22亿元，2019年同期为 -2907.15万元[33] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计9.75亿元，2019年同期为12.21亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计9.77亿元，2019年同期为13.74亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -226.27万元，2019年同期为 -1.53亿元[34] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 -1.11亿元，2019年同期为 -4943.13万元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.61亿元，2019年同期为23.07亿元[35] - 2020年前三季度收到的税费返还为1.15亿元，2019年同期为2.07亿元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为24.08亿元，2019年同期为26.48亿元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，2019年同期为1.22亿元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为670.53万元，2019年同期为508.16万元[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.24亿元，2019年同期为 -3080.07万元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为9.75亿元，2019年同期为11.74亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -226.27万元，2019年同期为 -1.52亿元[36] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.13亿元，2019年同期为 -6144.14万元[36] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.72亿元，2019年同期为4.20亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末营业收入23.99亿元，较上年同期增长0.56%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润0.20亿元，较上年同期增长32.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.15亿元，较上年同期增长46.09%[5] - 2020年前三季度营业总收入23.99亿元，较2019年前三季度的23.86亿元增长0.6%[24] - 2020年前三季度营业总成本23.77亿元，与2019年前三季度的23.77亿元基本持平[24] - 2020年前三季度营业成本20.92亿元，较2019年前三季度的22.20亿元下降5.8%[24] - 2020年前三季度税金及附加1.81亿元，较2019年前三季度的2.21亿元下降18.3%[24] - 2020年前三季度销售费用5128.79万元，较2019年前三季度的4954.27万元增长3.5%[24] - 2020年前三季度管理费用5780.35万元，较2019年前三季度的5370.42万元增长7.6%[24] - 2020年前三季度财务费用4685.38万元，较2019年前三季度的3189.78万元增长46.9%[24] - 2020年第三季度利息为555,417.06元，2019年同期为533,267.61元[25] - 2020年第三季度其他收益为471,787.64元，2019年同期为27,970.00元[25] - 2020年前三季度投资收益为4,284,000.00元[25] - 2020年第三季度资产减值损失为 - 20.54元，2019年同期为 - 3,906,714.38元[25] - 2020年第三季度营业利润为12,277,045.20元，2019年同期为6,900,676.51元[25] - 2020年第三季度净利润为8,632,259.85元，2019年同期为5,261,907.13元[25] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 950,729.97元，2019年同期为 - 438,701.05元[26] - 2020年第三季度综合收益总额为8,794,029.87元，2019年同期为4,639,055.53元[27] - 2020年第三季度基本每股收益为0.03元/股，2019年同期为0.01元/股[27] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.02元/股，2019年同期为0.01元/股[27] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为42,824户[6] - 滨州市财金投资集团有限公司期末持股1.05亿股，持股比例16.70%[6] - 2020年6月19日，27564529股股份划转至滨州财金，占总股本4.38%[13] - 2020年7月14日，77617200股无限售流通股划转至滨州财金，划转后滨州财金持股105181729股，占总股本16.70%；滨州国投持股12182741股，占总股本1.93%[13] 募集资金与项目投资 - 2017年公司非公开发行A股股票1.02亿股，募集资金总额6.06亿元，净额5.94亿元[8] - 募集资金拟投资纺织产业链智能化研发中心项目1.32亿元、越南年产5000万米高档服装面料（整染）项目4.74亿元[10] - 越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目停止在越南永隆省投资，已收回土地租赁定金3万美元[11] - 变更原募投项目“越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目”尚未使用的46257.17万元募集资金用于“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”[12]