公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.28亿元，上年同期16.87亿元，同比增长8.33%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润242.92万元，上年同期715.63万元，同比减少66.06%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -326.56万元，上年同期820.33万元，同比减少139.81%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，上年同期7487.14万元，同比增长46.71%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.54亿元，上年度末13.52亿元，同比增长0.18%[17] - 本报告期末总资产40.88亿元，上年度末38.52亿元，同比增长6.12%[17] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.01元/股，同比增长300%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05元/股，上年同期0.01元/股，同比减少600%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.20%，上年同期0.52%，减少0.32个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.24%，上年同期0.60%，减少0.84个百分点[18] - 2022年上半年营业收入为18.28亿元，较去年同期的16.87亿元增长8.33%[40] - 2022年上半年营业成本为16.71亿元，较去年同期的15.13亿元增长10.40%[40] - 2022年上半年销售费用为1915.94万元，较去年同期的1892.53万元增长1.24%[40] - 2022年上半年管理费用为3062.90万元，较去年同期的3760.46万元下降18.55%[40] - 2022年上半年财务费用为1760.14万元，较去年同期的2300.85万元下降23.50%[40] - 2022年上半年研发费用为8216.98万元，较去年同期的7935.45万元增长3.55%[40] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，较去年同期的7487.14万元增长46.71%[40] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.36亿元，较去年同期的 -2.40亿元下降43.12%[40] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，较去年同期的1.01亿元增长5.58%[40] - 2022年半年度营业总收入为18.28亿元，2021年半年度为16.87亿元，同比增长8.33%[86] - 2022年半年度营业总成本为18.31亿元，2021年半年度为16.82亿元，同比增长8.84%[86] - 2022年半年度营业成本为16.71亿元，2021年半年度为15.13亿元，同比增长10.46%[87] - 2022年半年度净利润为276.2万元，2021年半年度为750.49万元，同比下降63.2%[87] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为242.92万元，2021年半年度为715.63万元，同比下降66.05%[87] - 2022年半年度基本每股收益为0.04元/股，2021年半年度为0.01元/股，同比增长300%[88] - 2022年半年度母公司营业收入为17.92亿元，2021年半年度为16.09亿元，同比增长11.38%[90] - 2022年半年度母公司净利润为646.63万元，2021年半年度为397.62万元，同比增长62.63%[91] - 2022年半年度利息费用为2899.61万元，2021年半年度为2111.56万元，同比增长37.32%[87] - 2022年半年度信用减值损失为215.44万元，2021年半年度为397.65万元，同比下降45.82%[87] - 2022年上半年综合收益总额为6466344.06元，2021年同期为3976223.93元[92] - 2022年上半年经营活动现金流入小计2055964347.08元，2021年同期为2177380749.87元[92] - 2022年上半年经营活动现金流出小计1946123845.64元，2021年同期为2102509328.09元[93] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为109840501.44元，2021年同期为74871421.78元[93] - 2022年上半年投资活动现金流入小计83000元，2021年同期为944110元[93] - 2022年上半年投资活动现金流出小计136405082.47元，2021年同期为240615257.34元[93] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 136322082.47元，2021年同期为 - 239671147.34元[93] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计848698727.77元，2021年同期为827566562.27元[93] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计741890443.13元，2021年同期为726402400.57元[93] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为106808284.64元，2021年同期为101164161.70元[93] - 本期未分配利润增加2,429,183.16元，归属于母公司所有者权益小计增加2,429,183.16元，少数股东权益增加332,823.44元，所有者权益合计增加2,762,006.60元[99] - 本期综合收益总额中，归属于母公司所有者的为2,429,183.16元，少数股东的为332,823.44元，合计2,762,006.60元[101] - 2022年半年度综合收益总额为3,976,223.93元[123] 公司资产负债关键指标变化 - 货币资金期末数为507,368,771.65元，占总资产比例12.41%，较上年期末变动12.99%[41] - 应收款项期末数为392,083,326.75元，占总资产比例9.59%，较上年期末变动2.20%[41] - 存货期末数为1,052,292,172.44元，占总资产比例25.74%，较上年期末变动6.34%[41] - 固定资产期末数为1,469,473,736.00元，占总资产比例35.95%，较上年期末变动 - 3.81%[41] - 在建工程期末数为147,291,967.07元，占总资产比例3.60%，较上年期末变动122.85%[41] - 短期借款期末数为947,188,261.51元，占总资产比例23.17%，较上年期末变动14.39%[41] - 合同负债期末数为147,430,407.35元，占总资产比例3.61%，较上年期末变动25.79%[41] - 长期借款期末数为381,960,757.56元，占总资产比例9.34%，较上年期末变动29.07%[41] - 境外资产为248,584.53元，占总资产的比例为0.01%[42] - 2022年6月30日货币资金期末余额50736.877165万元，期初余额44905.512802万元[79] - 2022年6月30日衍生金融资产期末余额41.388万元，期初余额41.388万元[79] - 2022年6月30日应收账款期末余额39208.332675万元，期初余额38365.757904万元[79] - 公司2022年上半年存货为10.52亿元，较期初9.89亿元增长6.34%[80] - 其他流动资产为3641.68万元，较期初5923.93万元下降38.52%[80] - 流动资产合计21.32亿元，较期初19.46亿元增长9.51%[80] - 固定资产为14.69亿元，较期初15.28亿元下降3.80%[80] - 在建工程为1.47亿元，较期初6609.37万元增长122.85%[80] - 短期借款为9.47亿元，较期初8.28亿元增长14.39%[80] - 应付票据为4.19亿元，较期初3.54亿元增长18.41%[80] - 合同负债为1.47亿元，较期初1.17亿元增长25.79%[80] - 长期借款为3.82亿元，较期初2.96亿元增长29.07%[81] - 负债合计27.28亿元，较期初24.95亿元增长9.34%[81] 印染行业数据关键指标变化 - 2022年1 - 5月印染行业规模以上企业印染布产量221.35亿米，同比降低4.67%，降幅较1 - 4月扩大3.26个百分点[21] - 2022年1 - 5月限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降8.1%，降幅较1 - 4月扩大2.1个百分点，穿类实物商品网上零售额同比下降1.6%[21] - 5月制造业采购经理指数(PMI)为49.6%，虽低于临界点，但比上月上升2.2个百分点，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额环比增长21.11%，印染行业规模以上企业5月当月产量较4月环比增长6.29%[21] - 2022年1 - 5月印染八大类产品出口数量123.41亿米，同比增长10.71%，增速较1 - 4月提高1.66个百分点；出口金额132.05亿美元，同比增长20.51%，增速较1 - 4月提高1.35个百分点；出口平均单价1.07美元/米，同比提高8.85%[23] - 2022年1 - 5月规模以上印染企业三费比例6.48%，同比降低0.62个百分点，产成品周转率16.97次/年，同比放缓4.21%，应收账款周转率8.77次/年，同比提高1.69%，总资产周转率1.02次/年，同比提高3.83%[24][25] - 2022年1 - 5月规模以上印染企业营业收入1222.86亿元，同比增长12.22%；实现利润总额43.55亿元，同比增长7.18%；成本费用利润率3.77%，同比下滑0.16个百分点；销售利润率3.56%，同比下滑0.17个百分点；完成出口交货值165.16亿元，同比增长11.24%[25] - 1684家规模以上印染企业亏损户数为588户，亏损面34.92%，同比扩大4.46个百分点；亏损企业亏损总额15.35亿元，同比增长42.24%[25] - 与1 - 4月相比，规模以上印染企业营业收入和利润总额增速分别回落1.60和1.97个百分点，成本费用利润率和销售利润率降幅分别扩大0.01和0.03个百分点[26] - 1 - 5月行业亏损面小幅收窄1.05个百分点，但亏损总额明显增加，增幅较1 - 4月提高12.89个百分点[26] 公司研发与平台建设情况 - 公司建成完备的节能减排印染技术工程研究中心等，建立完善研究开发体系，通过国家高新技术企业认定，主持起草多项国家纺织行业标准，承担多项国家科技支撑计划，多项研究成果获奖[28] - 公司网络平台累计注册供应商超2万家，采购企业100余家，服务14大门类、71个行业的客户，年交易额超70亿元[31] 公司股东大会情况 - 2021年度股东大会于2022年6月28日召开，审议通过多项议案，包括董事会2021年工作报告等[48] 公司环保相关情况 - 废水污染物排放总量：CODcr为1825.93吨/年，NH₃ - N为182.59吨/年，TN为273.9吨/年，TP为13.69吨/年[52] - 废气污染物排放总量：SO₂为56.38吨/年，NOₓ为80.54吨/年[52] - 污水处理设施日处理量为15000吨[53] - 较同期减少排放二氧化碳当量30525吨[57] - 公司废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287 - 2012）间接排放标准[52] - 公司废气执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664 - 2019[52] - 公司编制了突发环境事件应急预案和环境自行监测方案[55] - 公司废水、废气在线监测数据通过滨州环保信息网和公司电子屏公示[56] 公司担保情况 - 公司对外担保（不包括对子公司的担保）涉及愉悦家纺、山东滨州交运集团、山东滨州印染集团等公司[64][65] - 公司对愉悦家纺有多笔担保，金额包括2000万元、2400万元、4000万元等，还有370万美元[64][65] - 公司对山东滨州交运集团有限责任公司担保金额有2000万元、2850万元[65] - 公司对山东滨州印染集团有限责任公司担保金额有1000万元，对其进出口有限公司担保220万欧元[65] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的