财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入38.72亿元，较上年同期增长0.76%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.85亿元，较上年同期增长8.95%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.46亿元，较上年同期增长20.24%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.18亿元，较上年同期增长4.72%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.37亿元，较上年度末增长1.17%[26] - 本报告期末总资产226.83亿元，较上年度末增长8.21%[26] - 本报告期基本每股收益0.54元/股，较上年同期增长3.85%[29] - 本报告期稀释每股收益0.45元/股，较上年同期增长4.65%[29] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.50元/股，较上年同期增长6.38%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率7.95%，较上年同期增加0.12个百分点[29] - 营业收入本期为38.72亿元，上年同期为38.43亿元，同比增长0.76%[76] - 营业成本本期为26.38亿元，上年同期为26.60亿元，同比下降0.86%[76] - 研发费用本期为6000.42万元，上年同期为4872.55万元，同比增长23.15%[76] - 短期借款本期期末数为22.05亿元，上期期末数为11.15亿元，同比增长97.80%[76][77] - 应付股利本期期末数为3.75亿元，上期期末数为1.62亿元，同比增长132.01%[76][77] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为3.49亿元，上期期末数为5.85亿元，同比下降40.43%[76][77] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为39,057,503.87元，其中非流动资产处置损益4,878,972.21元，计入当期损益的政府补助19,559,465.51元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 1,093,384.01元，企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益11,482,410.73元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益11,055,106.07元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 5,497,633.99元，所得税影响额1,407,650.09元，少数股东权益影响额（税后） - 80,217.44元[30][32] 增值税即征即退情况 - 资源综合利用企业增值税即征即退返还涉及金额391,530.74元，原因是公司子公司污水处理业务每年均会取得该增值税退税款[32] - 公司子公司本期享受增值税即征即退70%的优惠税款共计39.15万元[88] 负债项目变化 - 应付债券期末余额为1,581,505,103.26元，期初余额为1,574,669,741.13元[41] - 租赁负债期末余额为115,348,953.42元，期初余额为118,135,886.85元；未确认融资费用期末余额为26,980,556.71元，期初余额为28,851,268.52元；一年内到期的租赁负债期末余额为9,369,810.69元，期初余额为10,343,807.76元；合计期末余额为78,998,586.02元，期初余额为78,940,810.57元[44] - 辞退福利期末余额为14,435,178.71元，期初余额为14,691,896.15元，合计期末余额和期初余额分别与辞退福利相同[46] - 预计负债期初余额148,191,416.93元，本期增加2,443,697.08元，本期减少5,146,866.18元，期末余额145,488,247.83元[48] 业务线情况 - 公司拥有南昌市城市供水特许经营权，从事水的生产和供应，推进管道直饮水项目[36] - 公司污水处理业务分布在江西、浙江、辽宁等地，有20余年运营管理经验，探索厂网一体化运营模式[37] - 公司旗下燃气集团是江西省用户规模最大的城市燃气运营商，公用新能源公司是南昌市最大的车用天然气销售公司，拓展LNG贸易等新业务[38] - 公司固废处置业务涵盖多个项目，深耕固废领域，打通上下游全产业链[39] - 公司在南昌城区供水市场绝对领先，污水业务在江西省县域生活污水处理市场占比超80%，生活垃圾处置业务在南昌市场占有率达60%，在南昌市燃气市场占有率超90%[71] 项目资金与债券转股情况 - 子公司安义县自来水有限责任公司本期收到供水管网建设项目资金239.57万元[51] - 2020年11月20日公司公开发行1,800万张可转换公司债券，发行总额180,000.00万元，截至2023年6月30日，累计面值53,176,000.00元“洪城转债”转股，累计转股股数8,169,800股，本年度转股股数3,283,837股[53] 权益成份与资本公积变化 - 可转换债券权益成份期初账面价值281,959,100.75元，本期减少账面价值3,253,698.86元，期末账面价值278,705,401.89元[54] - 资本溢价（股本溢价）期初余额2,382,420,013.50元，本期增加19,230,963.62元，本期减少46,717,100.00元，期末余额2,354,933,877.12元[56] - 其他资本公积期初余额48,104,906.47元，本期增加692,826.10元，期末余额48,797,732.57元[56] 费用与收益变化 - 销售费用本期发生额60,004,167.78元，上期发生额48,725,506.50元[63] - 其他收益中其他奖励本期发生金额233,000.00元，上期发生金额100,000.00元[68] 应收账款情况 - 应收账款坏账准备期初余额为1.04亿元，期末余额为9748.85万元[99] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计6.48亿元，占应收账款期末余额合计数的34.34%[100] - 应收水费账面余额4,695,851.13元，坏账准备4,695,851.13元，计提比例100%；温州诚远制革有限公司账面余额1,488,094.41元，坏账准备1,488,094.41元，计提比例100%；应收污水处理费账面余额183,731.02元，坏账准备183,731.02元，计提比例100%；应收设备款账面余额3,250.00元，坏账准备3,250.00元，计提比例100%[118] - 应收水费及燃气费应收账款57,312,756.90元，坏账准备10,192,615.78元，计提比例17.78%[121] - 应收工程款应收账款193,062,840.36元，坏账准备48,044,827.19元，计提比例24.89%[121] - 应收垃圾及污水处理费应收账款1,441,581,655.82元，坏账准备19,132,969.45元，计提比例1.33%[121] - 应收电费应收账款103,085,486.70元，坏账准备3,015,897.56元，计提比例2.93%[121] 股权结构情况 - 水业集团持有公司股份365,431,172股，占总股本33.42%；市政公用集团直接或间接持股比例53.05%[104] 人事变动情况 - 邵涛被聘任为总经理，邓建新、万义辉等多人离任，刘顺保、曹名帅等多人被选举为董事[107] 利润分配情况 - 公司未进行分配或转增[109] 环保相关情况 - 公司已对下属所有污水处理设施编制突发环境应急预案并备案[115] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[116] - 公司下属86家子公司、分公司及5家托管公司被列入江西省重点排污单位名单，4家温州公司被列入浙江省温州市重点排污名录，5家辽宁子公司下属污水处理厂被列入辽宁省营口市、盖州市重点排污单位名录[129] - 截止2023年6月30日，累计排放化学需氧量约0.56万吨、生化需氧量约0.18万吨、悬浮物约0.22万吨、总氮约0.4万吨、氨氮约0.04万吨、总磷约0.008万吨；累计削弱环境污染物约16.27万吨[130] - 公司下属重点排污单位分布于江西省、浙江省温州市及辽宁省营口市，项目投产前均通过环保验收，防治污染设施正常运行[156] - 公司下属重点排污单位监测方式采用人工与在线连续监测，部分委托第三方，在线监测数据实时受监督并公布[158] 承诺事项情况 - 市政公用集团在2020.12.24 - 长期承诺解决关联交易和其他事项，水业集团在2021.8.11 - 长期承诺解决关联交易，在2021.1 - 2024.12承诺盈利预测及补偿等[138] - 公交公司在2015.9.29 - 待土地抵押到期后承诺解决土地等产权瑕疵[138] - 市政公用集团和水业集团在2015.9.29 - 长期承诺解决关联交易和其他事项[138] - 市政控股承诺在关联交易表决时关联方回避，减少关联交易，不违规占用公司资金等，期限2015.9.29 - 长期[171] - 水业集团承诺督促二次供水公司不再为特定公司提供原材料代理采购服务，期限2015.9.29 - 长期[174] - 洪城环境承诺募集资金投资项目单独核算投入和利润，期限至本次募集资金使用完毕[175] - 洪城环境承诺资本运作完成后提升涉水工程施工能力，不拓展同业竞争业务，期限2015.9.29 - 长期[190] 其他应收款情况 - 期末余额前五名的其他应收款合计49,773,344.04元，占其他应收款期末余额合计数的比例为34.92%，坏账准备期末余额为4,991,469.38元[152][155] - 丰城市市政园林服务中心其他应收款期末余额20,551,600.00元，占比14.42%，坏账准备期末余额1,955,004.78元[152] - 南昌市财政局非税征收管理处其他应收款期末余额17,626,244.04元，占比12.37%，坏账准备期末余额881,312.20元[152] - 重庆石油天然气交易中心有限公司其他应收款期末余额5,000,000.00元，占比3.51%，坏账准备期末余额1,079,500.00元[152] - 中海石油气电集团有限责任公司福建分公司其他应收款期末余额3,370,500.00元，占比2.36%，坏账准备期末余额279,077.40元[152] - 修水县财政局其他应收款期末余额3,225,000.00元，占比2.26%，坏账准备期末余额796,575.00元[152] 股权交易与限制情况 - 2023年6月16日公司收购控股股东水业集团持有的南昌工贸100%股权，交易价格为4671.71万元[195] - 企业通过重大资产重组获得的洪城环境新增股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[167] 业绩承诺情况 - 水业集团承诺鼎元生态2021 - 2024年净利润分别不低于10941.00万元、11552.00万元、12118.00万元、13450.00万元[170] 账龄情况 - 账龄1年以内期末余额97180804.75元，比例88.62%；期初余额85942490.51元，比例94.39%[197] - 账龄1至2年期末余额9182153.29元，比例8.37%；期初余额2324588.96元，比例2.55%[197] - 账龄2至3年期末余额1190113.70元，比例1.09%；期初余额1688969.62元，比例1.86%[197] - 账龄3年以上期末余额2107068.56元，比例1.92%；期初余额1092597.53元，比例1.20%[197] 不适用事项情况 - 临时公告未披露的事项不适用[198] - 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项不适用[198] - 应收款项融资不适用[199] - 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项不适用[200] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务不适用[200] - 托管、承包、租赁事项不适用[200] 政府补助资金情况 - 公司收到中央自然灾害救灾资金600万元和赣江城区段保供水临时抬水应急工程市级补助资金300万元[88] 按组合计提坏账准备情况 - 按组合计提坏账准备期初余额为22,095,853.38元，计提125,000.00元，本期变动金额979,123.61元，期末余额为21,241,729.77元[151]