营收与利润 - 本季度营业收入246823179.46元较上年同期降低27.65%年初至报告期末为1068807042.79元较上年同期增长12.31%[4] - 本季度归属于上市公司股东的净利润7254162.10元较上年同期降低57.23%年初至报告期末为36866852.01元较上年同期降低27.75%[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10372293.83元较上年同期降低35.95%年初至报告期末为26767385.03元较上年同期降低7.61%[4] - 2023年前三季度营业总收入为10.6880704279亿元较2022年同期的9.5167034544亿元增长[29] - 2023年前三季度营业总成本为10.370783809亿元较2022年年同期的9.4591750865亿元增长[29] - 2023年前三季度营业利润为4544.739784万元较2022年同期的5273.694841万元下降[30] - 2023年前三季度净利润为3685.226417万元较2022年同期的4836.693572万元下降[30] - 2023年前三季度基本每股收益为0.0252元/股2022年同期为0.0349元/股[31] - 2023年前三季度营业收入为863026645.86元2022年前三季度为676292373.98元[36] - 2023年前三季度营业成本为659899573.90元2022年前三季度为491660843.76元[36] - 2023年前三季度净利润为74541861.34元2022年前三季度为65267685.03元[37] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为124559687.03元较同期增长98.84%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.2455968703亿元较2022年同期的6267.740307万元增长[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6209.542616万元较2022年同期的 - 4989.269765万元减少[33] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9512.89794万元2022年同期为40.702217万元[33] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为23.719亿元2022年同期为19.322亿元[33] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为23.5188357367亿元2022年同期为18.3196084799亿元[33] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为859,973,623.34元2022年前三季度为673,495,498.02元[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为172,128,170.79元2022年前三季度为40,676,311.93元[38] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -80,513,910.80元2022年前三季度为 -6,608,133.32元[38] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为1,761,900,000.00元2022年前三季度为1,712,200,000.00元[38] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -115,360,799.07元2022年前三季度为 -52,354,081.37元[38] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -23,746,539.08元2022年前三季度为 -18,285,902.76元[38] - 2023年期初现金及现金等价物余额为74,825,179.81元2022年期初为78,536,025.46元[38] - 2023年期末现金及现金等价物余额为51,078,640.73元2022年期末为60,250,122.70元[38] 财务指标 - 基本每股收益本季度为0.0050元/股年初至报告期末为0.0252元/股较上年同期降低27.79%[4] 投资相关 - 本季度投资收益较同期降低99.36%主要因威海商业银行减少714.6万元苏州架桥基金减少949.55万元[21] - 长期股权投资降低100.00%因公司控股子公司对外投资按权益法核算全额计提损失[13] 资产负债相关 - 预付帐款增长53.22%因下属控股子公司增加采购生产经营原材料预付材料款550.36万元[11] - 长期应收款增长105.63%因公司控股子公司融资租赁业务增加保证金[12] - 长期借款增长449.12%因公司调整贷款结构短期调整长期共计12800.00万元[18] - 2023年9月30日流动资产合计为2075243962.70元2022年12月31日为2437994919.59元[34] - 2023年9月30日非流动资产合计为4799133489.48元2022年12月31日为4281796346.66元[35] - 2023年9月30日资产总计为6874377452.18元2022年12月31日为6719791266.25元[35] - 2023年9月30日流动负债合计为2704021906.87元2022年12月31日为2727929368.91元[35] - 2023年9月30日非流动负债合计为469839605.56元2022年12月31日为337620716.67元[35] - 2023年9月30日所有者权益合计为3700515939.75元2022年12月31日为3654241180.67元[35] 其他收益相关 - 其他收益为-55.08，主要因递延收益及报告期内收到的列入当期的收益较同期减少1,742.10万[22] - 资产处置收益42.01，主要因报告期内处置资产收益较同期增加34.13万元[22] - 营业外收入-55.24，主要因报告期内较同期降低140.74万元[23] - 营业外支出-64.23，主要因报告期内较同期降低255.14万元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数74,445[25] - 好当家集团有限公司持股比例39.25%，持股数量573,470,990股[25] 特定日期财务数据 - 2023年9月30日货币资金470,444,737.14元，2022年12月31日为554,573,535.99元[26] - 2023年9月30日应收账款23,635,476.90元，2022年12月31日为26,259,494.59元[26] - 2023年9月30日存货1,229,086,572.42元，2022年12月31日为1,407,671,998.15元[27]