收入和利润表现 - 营业收入本报告期48.60亿元人民币，同比增长1.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.95亿元人民币，同比增长4.22%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.05亿元人民币，同比增长6.29%[4] - 营业总收入为151.58亿元人民币，同比增长2.2%[19] - 净利润为6.05亿元人民币，同比增长5.4%[20] - 基本每股收益本报告期0.13元/股，同比增长8.33%[4] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长8.1%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期1.65%，同比减少0.05个百分点[4] 成本和费用变化 - 财务费用大幅增至10.99亿元人民币，同比增长661%[19] - 研发费用为8146万元人民币，同比增长25.9%[19] - 支付给职工现金为18.84亿元人民币，同比下降5.4%[25] 资产项目变动 - 货币资金从2020年末33.49亿元降至2021年9月末28.15亿元，减少5.34亿元或15.9%[15] - 应收账款从2020年末36.51亿元增至2021年9月末37.94亿元，增加1.43亿元或3.9%[15] - 合同资产从2020年末176.02亿元大幅增至2021年9月末411.48亿元，增加235.46亿元或133.8%[16] - 其他应收款从2020年末19.61亿元增至2021年9月末30.14亿元，增加10.53亿元或53.7%[16] - 交易性金融资产同比减少63.01%，主要是处置交易性金融资产所致[8] - 流动资产从2020年末297.17亿元增至2021年9月末526.74亿元，增加229.57亿元或77.2%[16] - 非流动资产从2020年末328.21亿元降至2021年9月末119.80亿元，减少208.41亿元或63.5%[16] - 资产总计从2020年末625.38亿元增至2021年9月末646.53亿元，增加21.15亿元或3.4%[16] - 合同资产大幅增加213.95亿元人民币，主要因新租赁准则调整[28] - 长期应收款减少307.49亿元人民币，因准则调整重分类[29] - 其他非流动资产增加96.11亿元人民币，主要包含重分类资产[29] 负债和权益状况 - 短期借款从2020年末46.91亿元降至2021年9月末44.94亿元，减少1.97亿元或4.2%[16] - 长期借款增至196.26亿元人民币，同比增长13.1%[17] - 流动负债合计314.01亿元人民币，同比下降2.9%[17] - 应付账款为149.60亿元人民币，同比下降4.1%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末119.98亿元人民币，较上年度末增长5.48%[5] - 归属于母公司所有者权益为119.98亿元人民币，同比增长5.5%[18] - 流动负债合计为32,338,038,416.39元[30] - 非流动负债合计为17,721,549,104.07元[30] - 负债合计为50,059,587,520.46元[30] - 长期借款为17,347,098,294.72元[30] - 应付债券为333,029,941.29元[30] - 租赁负债为40,163,965.45元[30] - 所有者权益合计为12,518,101,546.17元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为11,374,781,012.62元[30] - 未分配利润为4,673,143,166.92元[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-16.06亿元人民币[4] - 经营活动现金流入为122.05亿元人民币，同比增长14.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负16.06亿元人民币，同比大幅下降789%[25] - 投资活动产生的现金流量净额转正为4.91亿元人民币，去年同期为负36.66亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.76亿元人民币，同比下降88.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为20.45亿元人民币，较期初减少23.9%[26] - 取得借款收到现金62.54亿元人民币，同比下降31.2%[26] - 偿还债务支付现金46.79亿元人民币，同比增加8.3%[26] 业务承接和股东信息 - 公司2021年1-9月累计新承接业务量139.59亿元[13] - 赖振元持有无限售条件流通股4.14亿股，占总股本比例27.0%[11] 非经常性损益和会计政策 - 非经常性损益项目年初至报告期末合计9317.48万元人民币[7][8] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则和企业会计准则解释第14号[31]