公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,696,924,370.88元，较上年度末增长2.09%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,144,627,046.86元，较上年度末增长0.62%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -53,357,600.56元，较上年同期减少155.79%[11] - 年初至报告期末营业收入1,247,558,999.25元，较上年同期减少7.41%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润38,065,608.16元，较上年同期减少29.36%[11] - 2020年3月31日公司资产总计206.97亿元，较2019年12月31日的202.73亿元增长2.09%[31] - 2020年3月31日流动负债合计53.67亿元，较2019年12月31日的51.23亿元增长4.78%[31] - 2020年3月31日非流动负债合计85.57亿元，较2019年12月31日的84.33亿元增长1.47%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计67.73亿元，较2019年12月31日的67.17亿元增长0.83%[33] - 2020年第一季度营业总收入为12.4755899925亿元，2019年第一季度为13.4744317605亿元，同比下降约7.41%[39][43] - 2020年第一季度营业总成本为11.9562131257亿元，2019年第一季度为13.2474948903亿元，同比下降约9.74%[43] - 2020年第一季度净利润为5641.841895万元，2019年第一季度为5045.290902万元，同比增长约11.82%[43] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为3806.560816万元，2019年第一季度为5388.878534万元，同比下降约29.36%[43] - 2020年第一季度少数股东损益为1835.281079万元，2019年第一季度为 - 343.587632万元[43] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0331元/股，2019年第一季度为0.0468元/股，同比下降约29.27%[45] - 2020年流动负债合计47.1525561796亿元，2019年为44.9660286201亿元，同比增长约4.86%[39] - 2020年非流动负债合计79.1286228341亿元，2019年为77.9349766402亿元，同比增长约1.53%[39] - 2020年负债合计126.2811790137亿元，2019年为122.9010052603亿元，同比增长约2.75%[39] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计59.1458255438亿元，2019年为58.8925608659亿元，同比增长约0.43%[39] - 2020年第一季度利息费用为105,277,250.74元，2019年同期为109,952,104.28元[49] - 2020年第一季度利息收入为1,633,672.24元，2019年同期为10,428,028.57元[49] - 2020年第一季度营业利润为24,243,478.87元，2019年同期为53,475,841.53元[49] - 2020年第一季度净利润为25,326,467.79元，2019年同期为49,909,401.45元[49] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为819,877,031.76元，2019年同期为1,359,453,643.91元[53] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为873,234,632.32元，2019年同期为1,263,807,383.30元[53] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 53,357,600.56元，2019年同期为95,646,260.61元[53] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为1,125,079,400.00元，2019年同期为1,264,600,000.00元[55] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为849,472,814.50元，2019年同期为1,609,192,955.02元[55] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为184,160,568.17元，2019年同期为 - 352,808,439.42元[55] - 投资活动现金流入小计分别为3290150元和49429230.56元，现金流出小计分别为42017861.95元和233294422.52元，产生的现金流量净额分别为 - 38727711.95元和 - 183865191.96元[59] - 筹资活动现金流入小计分别为1110079400元和1259600000元，现金流出小计分别为804155277.75元和1563366583.34元，产生的现金流量净额分别为305924122.25元和 - 303766583.34元[59] - 现金及现金等价物净增加额分别为131084887.60元和 - 374958813.17元，期初余额分别为1217235631.91元和1710597948.96元，期末余额分别为1348320519.51元和1335639135.79元[59] - 流动资产合计为3647673608.23元，非流动资产合计为16625259040.52元，资产总计为20272932648.75元[61] - 流动负债合计为5122669940.35元，非流动负债合计为8433384095.15元，负债合计为13556054035.50元[64] - 归属于母公司所有者权益合计为61.07亿元，少数股东权益为6.10亿元，所有者权益合计为67.17亿元，负债和所有者权益总计为202.73亿元[67] - 2020年1月1日流动负债合计为44.97亿元，非流动负债合计为77.93亿元，负债合计为122.90亿元[70][73] - 2020年1月1日所有者权益合计为58.89亿元，负债和所有者权益总计为181.79亿元[73] 母公司财务关键指标变化 - 2020年3月31日母公司资产总计185.43亿元，较2019年12月31日的181.79亿元增长1.99%[37] - 2020年3月31日母公司流动资产合计34.82亿元，较2019年12月31日的29.61亿元增长17.60%[37] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计150.60亿元，较2019年12月31日的152.18亿元下降1.04%[37] - 2020年3月31日母公司流动负债合计41.48亿元，较2019年12月31日的37.34亿元增长11.09%[37] - 2020年1月1日母公司流动资产合计为29.61亿元，非流动资产合计为152.18亿元，资产总计为181.79亿元[68][70] - 2020年1月1日母公司货币资金为12.86亿元，应收票据为0.55亿元，应收账款为2.94亿元[68] - 2020年1月1日长期股权投资为19.17亿元，投资性房地产为1.01亿元，固定资产为109.02亿元[70] - 2020年1月1日短期借款为14.98亿元，应付票据为2.27亿元，应付账款为8.18亿元[70] - 2020年1月1日长期借款为43.83亿元，应付债券为9.37亿元，长期应付款为15.65亿元[70] 主要会计科目关键指标变化 - 货币资金本期期末数1,613,888,456.22元，较上期期末增长15.07%，主要因借款及银行保证金增加[17] - 应收票据本期期末数为0，较上期期末减少100%，主要因商业承兑汇票减少[17] - 应收账款本期期末数937,454,278.38元，较上期期末增长97.23%，主要因应收电热费回收额减少[17] - 短期借款本期期末较上期期末增长29.56%，主要因银行借款增加[17] - 应付票据从258,717,981.42元增至364,407,399.42元，增幅40.85%[18] - 预收款项为1,101,610,715.15元，变动率100.00%[18] - 应付职工薪酬从50,412,974.21元增至57,367,236.09元，增幅13.79%[18] - 应交税费从16,301,981.38元增至17,942,484.53元，增幅10.06%[18] - 一年内到期的非流动负债从797,701,060.82元减至608,381,060.82元，降幅23.73%[18] - 经营活动产生的现金流量净额从95,646,260.61元降至 -53,357,600.56元，降幅155.79%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从 -103,861,745.01元升至 -38,088,416.77元，降幅63.33%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -344,592,955.02元升至275,606,585.50元，增幅179.98%[18] - 2020年3月31日无形资产为1.85亿元，较2019年12月31日的1.90亿元下降2.48%[31] - 2020年3月31日短期借款为19.93亿元，较2019年12月31日的15.38亿元增长29.56%[31] - 其他应收款从261883151.09元变为253718519.41元，减少8164631.68元，合同资产增加8164631.68元[61] - 预收款项从1101610715.15元变为0，减少1101610715.15元，合同负债增加1101610715.15元[64] 股东持股情况 - 新疆天富集团有限责任公司期末持股336,879,787股，持股比例29.26%[14] 公司担保及政策影响 - 2020年公司计划新增为控股股东提供担保金额不超过45亿元，自2月21日至报告披露日新增担保发生额2亿元[20][22] - 2020年2月1日至6月30日，除高耗能行业外的石河子市部分电力用户按原到户电价95%结算，预计减少2020年度利润约460.28万元[22] 新收入准则影响 - 2020年起执行新收入准则，预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对当期及前期经营成果和会计报表无重大影响[67][73] 现金收支情况 - 取得借款收到的现金分别为1110079400元和796000000元，收到其他与筹资活动有关的现金为463600000元[59] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为42017861.95元和217652460.40元，投资支付的现金为15641962.12元[59] 公司权益构成 - 实收资本（或股本）为1151415017.00元，资本公积为4004396479.98元，专项储备为10423791.12元[64] - 2020年1月1日实收资本为11.51亿元，资本公积为40.33亿元，盈余公积为3.35亿元[73]