整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.85亿元，上年同期22.53亿元，同比增长1.40%，主要因热产品及建筑施工收入增加[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1351.12万元，上年同期亏损8688.03万元，同比增长115.55%，主要因营业收入增长且公司深挖内部潜力[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1059.54万元，上年同期亏损1.55亿元，同比增长93.15%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.62亿元，上年同期3.42亿元，同比增长93.71%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.17亿元，上年度末61.07亿元，同比增长0.17%[22] - 本报告期末总资产206.33亿元，上年度末202.73亿元，同比增长1.78%[22] - 本报告期基本每股收益0.0117元/股，上年同期 -0.0755元/股，同比增长115.54%[22] - 本报告期稀释每股收益0.0117元/股，上年同期 -0.0755元/股，同比增长115.54%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0092元/股，上年同期 -0.1342元/股，同比增长93.12%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率0.22%，上年同期 -1.34%，增加1.56个百分点[22] - 公司2020年上半年实现利润总额6196.67万元，归属于上市公司所有者的净利润为1351.12万元，每股收益0.0117元[33] - 公司2020年上半年共计实现收入22.85亿元，较上年同期增加1.40%，营业总成本22.53亿元，较上年同期减少6.01%[33] - 营业收入为22.85亿元，较上年同期增长1.40%，主要因热产品及建筑施工收入增加[37] - 营业成本为18.30亿元，较上年同期下降4.20%，受疫情、减税及成本下降影响[37] - 销售费用为4588.62万元，较上年同期下降13.75%，因疫情致职工薪酬减少[37] - 管理费用为1.31亿元，较上年同期下降20.89%，因管理人员工资及开支减少[37] - 财务费用为2.22亿元，较上年同期下降7.86%，因本期银行贷款利率降低[37] - 经营活动现金流量净额为6.62亿元，较上年同期增长93.71%，因购买商品和支付职工现金减少[37] - 本报告期末流动比率0.82，较上年度末0.71增长14.72%；速动比率0.62，较上年度末0.52增长19.23%；资产负债率67.24%，较上年度末66.87%增长0.56% [154] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数3.46，较上年同期2.69增长28.70% [154] - 2020年6月30日货币资金为1,897,051,528.69元，2019年12月31日为1,402,531,678.50元[159] - 2020年6月30日应收票据为100,000,000.00元，2019年12月31日为55,455,803.62元[159] - 2020年6月30日应收账款为680,592,522.38元，2019年12月31日为475,298,607.43元[159] - 2020年6月30日流动资产合计4,340,507,020.06元，2019年12月31日为3,647,673,608.23元[159] - 2020年6月30日公司资产总计206.33亿元，较2019年12月31日的202.73亿元增长1.78%[162][164] - 2020年6月30日流动负债合计53.16亿元，较2019年12月31日的51.23亿元增长3.76%[162] - 2020年6月30日非流动负债合计85.57亿元，较2019年12月31日的84.33亿元增长1.47%[164] - 2020年6月30日负债合计138.73亿元，较2019年12月31日的135.56亿元增长2.34%[164] - 2020年6月30日所有者权益合计67.60亿元，较2019年12月31日的67.17亿元增长0.64%[164] - 2020年6月30日母公司流动资产合计33.94亿元，较2019年12月31日的29.61亿元增长14.62%[166] - 2020年6月30日短期借款20.85亿元，较2019年12月31日的15.38亿元增长35.54%[162] - 2020年6月30日应付票据5.16亿元，较2019年12月31日的2.59亿元增长98.63%[162] - 2020年6月30日合同负债11.26亿元，2019年12月31日无此项[162] - 2020年6月30日一年内到期的非流动负债2.71亿元，较2019年12月31日的7.98亿元减少66.00%[162] - 2020年上半年营业总收入22.85亿元，较2019年同期的22.53亿元增长1.4%[174] - 2020年上半年营业总成本22.53亿元，较2019年同期的23.97亿元下降6.0%[174] - 2020年上半年资产总计184.05亿元，较之前的181.79亿元增长1.2%[170][172] - 2020年上半年负债合计125.58亿元，较之前的122.90亿元增长2.1%[172] - 2020年上半年所有者权益合计58.47亿元，较之前的58.89亿元下降0.7%[172] - 2020年上半年短期借款20亿元，较之前的14.98亿元增长33.5%[170] - 2020年上半年应付票据4.87亿元，较之前的2.27亿元增长114.5%[170] - 2020年上半年长期借款49.30亿元，较之前的43.83亿元增长12.5%[170] - 2020年上半年投资收益618.50万元，较2019年同期的3280.58万元下降81.1%[174] - 2020年上半年利息费用2254.93万元，较2019年同期的2405.74万元下降6.3%[174] - 2020年上半年营业利润为60553514.51元，2019年上半年为 - 86524415.50元[177] - 2020年上半年利润总额为61966722.72元，2019年上半年为 - 77772308.03元[177] - 2020年上半年净利润为46662739.16元，2019年上半年为 - 92929710.00元[177] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为13511152.79元，2019年上半年为 - 86880322.55元[177] - 2020年上半年少数股东损益为33151586.37元，2019年上半年为 - 6049387.45元[177] - 2020年上半年基本每股收益为0.0117元/股，2019年上半年为 - 0.0755元/股[177] - 2020年上半年稀释每股收益为0.0117元/股，2019年上半年为 - 0.0755元/股[177] - 2020年上半年母公司营业收入为1885737885.53元，2019年上半年为1885149998.65元[180] - 2020年上半年母公司营业利润为 - 41531748.07元，2019年上半年为 - 90911307.95元[180] - 2020年上半年母公司净利润为 - 39179245.25元，2019年上半年为 - 85063827.29元[180] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到现金22.79亿元，2019年半年度为22.45亿元[186] - 2020年半年度经营活动现金流入小计23.92亿元，2019年半年度为23.19亿元[186] - 2020年半年度经营活动现金流出小计17.30亿元，2019年半年度为19.78亿元[186] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额6.62亿元，2019年半年度为3.42亿元[186] - 2020年半年度投资活动现金流入小计466.03万元，2019年半年度为5868.79万元[186] - 2020年半年度投资活动现金流出小计2.03亿元，2019年半年度为5.66亿元[188] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计22.28亿元，2019年半年度为28.19亿元[188] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计22.86亿元，2019年半年度为26.64亿元[188] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额4.06亿元，2019年半年度为 - 0.11亿元[188] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额17.07亿元，2019年半年度为18.02亿元[188] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为6716878613.25元，本年期初为6713827000元，本期期末为6760484330.92元[195][198] - 2020年半年度专项储备本期使用5421.49元，导致专项储备减少5421.49元[195][198] - 2020年半年度未分配利润增加13511152.79元[195] - 2020年半年度少数股东权益增加33151586.37元[195] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为6586417204.95元，本年期初为6600989214.14元[199] - 2019年半年度综合收益总额使所有者权益减少92929710元[199] - 2019年半年度未分配利润减少86880322.55元[199] - 2019年半年度少数股东权益减少21773071.47元[199] - 2020年半年度实收资本（或股本）为1151415017元[195][198] - 2020年半年度资本公积为4004396479.98元[195][198] 各业务线数据关键指标变化 - 供电业务收入15.94亿元，较上年同期减少0.88%；供热业务收入3.39亿元，较上年同期增长2.97%；天然气业务收入2.01亿元，较上年同期减少17.83%[33] - 公司2020年上半年完成发电量69.96亿千瓦时，较上年同期增加4.81%；完成供电量64.98亿千瓦时，较上年同期增加3.55%[33] - 公司2020年上半年完成供热量1180.10万吉焦，较上年同期减少6.38%；完成天然气供气量9167万方，较上年同期下降11.90%[33] - 公司天然气供气量中，商服用气较去年同期减少22.75%，车用气较去年同期减少13.87%，工业用气较去年同期减少19.04%[33] - 上半年公司执行电、热、气阶段性价格优惠政策直接影响公司收入近千万元[36] - 上半年公司供电标煤耗较上年同期降低20克/千瓦时，热损率较上年同期下降1.67个百分点，采暖单耗较上年同期下降0.06吉焦/平米[36] 资产相关指标变化 - 交易性金融资产较上年同期减少100%，因公司出售该资产[40] - 应收款项融资较上年同期增长100%，因执行新准则重分类[40] - 商誉较上年同期增长1051.24%，因合并肯斯瓦特水力发电公司[40] 子公司相关情况 - 子公司天源燃气拟现金收购新疆利华绿原新能源65%股权[44] - 2018年2月子公司天源燃气拟9500万元收购利华绿原65%股权，已付30%即2850万元，因股权被司法保全仅完成44.17%股权工商变更，占拟交易股权67.95%[45] - 截至2020年6月30日，公司拥有6家全资子公司、5家控股子公司和2家参股子公司[50] - 公司持有农电公司100%股权，该公司注册资本10000万元[50] - 截至2020年6月30日，供电业务公司总资产8.60亿元，净资产7.37亿元，净利润281.63万元[52] - 截至2020年6月30日，天源燃气总资产8.44亿元，净资产3.07亿元，净利润1669.11万元[52] - 截至2020年6月30日，玛纳斯天富水利总资产7369.28万元，净资产