整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产205.64亿元，较上年度末增长1.44%；归属于上市公司股东的净资产61.14亿元，较上年度末增长0.11%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.58亿元，较上年同期增长216.81%[17] - 年初至报告期末营业收入33.87亿元，较上年同期下降0.25%；归属于上市公司股东的净利润2681.67万元，较上年同期增长112.25%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1440.95万元，较上年同期增长94.67%[17] - 加权平均净资产收益率0.004%，较上年同期增加3.424个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0233元/股，较上年同期增长112.25%[17] - 2020年9月30日公司资产总计205.64亿元，较2019年12月31日的202.73亿元增长1.44%[47,49] - 2020年9月30日非流动资产合计161.57亿元，较2019年12月31日的166.25亿元下降2.81%[47] - 2020年9月30日流动负债合计48.997亿元，较2019年12月31日的51.227亿元下降4.35%[47] - 2020年9月30日非流动负债合计89.043亿元，较2019年12月31日的84.334亿元增长5.58%[49] - 2020年9月30日负债合计138.04亿元，较2019年12月31日的135.56亿元增长1.83%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计67.603亿元，较2019年12月31日的67.169亿元增长0.64%[49] - 2020年9月30日母公司流动资产合计32.376亿元，较2019年12月31日的29.615亿元增长9.32%[53] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计149.78亿元，较2019年12月31日的152.18亿元下降1.57%[53] - 2020年9月30日母公司资产总计182.15亿元，较2019年12月31日的181.79亿元增长0.20%[53] - 2020年9月30日母公司流动负债合计34.23亿元，较2019年12月31日的27.56亿元增长24.20%[53] - 2020年前三季度营业总收入33.87亿元，2019年同期为33.96亿元[59] - 2020年前三季度营业总成本33.32亿元，2019年同期为36.23亿元[59] - 2020年前三季度营业利润8197.83万元，2019年同期亏损1.57亿元[62] - 2020年前三季度利润总额8488.84万元，2019年同期亏损1.76亿元[62] - 2020年前三季度净利润6325.44万元，2019年同期亏损1.97亿元[62] - 2020年第三季度营业总收入11.02亿元，2019年同期为11.42亿元[59] - 2020年第三季度营业总成本10.79亿元，2019年同期为12.26亿元[59] - 2020年第三季度营业利润2142.48万元，2019年同期亏损7032.13万元[62] - 2020年第三季度利润总额2292.17万元，2019年同期亏损9780.65万元[62] - 2020年第三季度净利润1659.16万元，2019年同期亏损1.04亿元[62] - 2020年前三季度综合收益总额为39,732,215.80元，2019年为 - 103,884,237.88元[64] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为36,446,174.42元，2019年为 - 132,099,397.65元[64] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0233元/股，2019年为 - 0.1902元/股[64] - 2020年第三季度营业收入为910,546,154.66元，2019年为932,283,655.95元；2020年前三季度营业收入为2,796,284,040.19元，2019年为2,817,433,654.60元[66] - 2020年第三季度营业成本为772,808,211.11元，2019年为870,083,768.81元；2020年前三季度营业成本为2,423,653,709.21元，2019年为2,552,412,942.78元[66] - 2020年第三季度财务费用为93,798,264.50元，2019年为119,267,513.36元；2020年前三季度财务费用为299,698,108.94元，2019年为352,272,907.83元[70] - 2020年第三季度营业利润为 - 12,270,621.47元，2019年为 - 111,155,722.63元；2020年前三季度营业利润为 - 53,802,369.54元，2019年为 - 194,087,533.07元[70] - 2020年第三季度利润总额为 - 10,465,317.45元，2019年为 - 137,659,020.62元；2020年前三季度利润总额为 - 49,644,562.70元，2019年为 - 212,583,860.63元[70] - 2020年第三季度净利润为 - 10,465,317.45元，2019年为 - 137,659,020.62元；2020年前三季度净利润为 - 49,644,562.70元，2019年为 - 214,743,350.40元[70] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,637,284,675.28元，2019年为3,605,953,164.31元[74] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计31.12亿元，2019年同期为41.24亿元；经营活动现金流出小计21.83亿元，2019年同期为25.63亿元；经营活动产生的现金流量净额9.29亿元，2019年同期为15.60亿元[81] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2512.14万元，2019年同期为3.70亿元；投资活动现金流出小计3.95亿元，2019年同期为11.92亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3.69亿元，2019年同期为 -8.22亿元[81][83] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计30.23亿元，2019年同期为35.13亿元；筹资活动现金流出小计32.70亿元，2019年同期为46.92亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.47亿元，2019年同期为 -11.78亿元[83] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额3.13亿元，2019年同期为 -4.40亿元；期初现金及现金等价物余额12.17亿元，2019年同期为17.11亿元；期末现金及现金等价物余额15.30亿元，2019年同期为12.70亿元[83] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计38.38亿元，2019年同期为37.47亿元；经营活动现金流出小计26.80亿元，2019年同期为33.81亿元；经营活动产生的现金流量净额11.58亿元，2019年同期为3.65亿元[78] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计531.68万元，2019年同期为3.73亿元；投资活动现金流出小计3.98亿元，2019年同期为6.93亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3931.63万元，2019年同期为 -3197.20万元[78] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计31.19亿元，2019年同期为43.97亿元；筹资活动现金流出小计34.39亿元，2019年同期为48.04亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3191.86万元，2019年同期为 -4071.15万元[78][80] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额4.45亿元，2019年同期为 -3.61亿元；期初现金及现金等价物余额13.01亿元，2019年同期为18.13亿元；期末现金及现金等价物余额17.46亿元，2019年同期为14.52亿元[80] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为50317户[21] - 新疆天富集团有限责任公司持股3.37亿股，占比29.26%，质押1.63亿股[21] 部分科目财务数据变化 - 货币资金本期期末数19.29亿元，较上年同期期末数增长32.87%，主要是加大电热费回收力度，增加电、热费预收款所致[25] - 应收款项融资本期期末数5387.85万元，较上年同期增长100%，因执行新金融工具准则“应收票据”重分类[25] - 商誉本期期末数8213.89万元，较上年同期增长1051.24%，主要系公司合并肯斯瓦特水力发电公司[25] - 短期借款从15.88亿增加至17.2亿，增幅8.31%，主要因银行借款增加[28] - 预收款项从10.22亿降至0，降幅100%，因按新收入准则调整至合同负债核算[28] - 合同负债新增13.03亿，增幅100%，因按新收入准则调整预收账款[28] - 应付票据从3.51亿增加至5.15亿，增幅46.51%，因增加银行承兑汇票支付方式[28] - 应付职工薪酬从3662.92万增加至9106.64万，增幅148.62%，因发电量增加和工资发放方式改变[28] - 投资收益从3497.26万降至618.5万，降幅82.31%，因上年同期处置股权收益本期未发生[28] - 信用减值损失从385.25万增至1851.8万，增幅380.67%，因加大应收账款准备计提[28] - 经营活动现金流量净额从3.65亿增加至11.58亿，增幅216.81%，因售电量增加等[28] - 投资活动现金流量净额从 -3.2亿降至 -3.93亿，降幅22.97%，因购建长期资产支付现金增加[28] - 截至2020年9月30日，货币资金为1928707934.97元，较2019年12月31日的1402531678.50元有所增加[43] - 截至2020年9月30日，应收票据和应收账款为100000000.00元，较2019年12月31日的55455803.62元增加[43] - 截至2020年9月30日，应收款项融资为691131975.33元，较2019年12月31日的475298607.43元增加[43] - 截至2020年9月30日，存货为1124639496.68元，较2019年12月31日的918512814.90元增加[43] - 截至2020年9月30日，流动资产合计4407154522.61元，较2019年12月31日的3647673608.23元增加[43] - 截至2020年9月30日，长期股权投资为5347004.76元，较2019年12月31日的5709392.57元减少[43] 关联交易与业务调整 - 2020年度预计向关联方采购原材料及商品不超1.7亿，销售产品不超1.09亿等，后增加购买商品关联交易金额3500万[31] - 2020年度日常关联交易预计金额增加5240万元，调整后额度合计216088万元[34] - 2020年2月1日至6月30日及7月1日至12月31日，营业区内个体工商户经营场所气价、采暖费统一下调10%，两次下调采暖费预计减少2020年度利润约330万元，用气价格预计减少约72万元[34] - 2020年公司在国家开发银行新疆分行原有8亿元授信额度基础上，新增2亿元，合计10亿元[34] - 2020年9月公司拟以7826.54万元（含税）转让醇化110KV变电站整体资产给新疆天业（集团）有限公司[34][37] 新准则执行与资金调整 - 2020年起执行新准则，货币资金从2019年12月31日的14.03亿元调整为2020年1月1日的13.99亿元，调整数为 -305.16万元[85] - 应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货2019年12月31日与2020年1月1日金额无变化[8