公司基本信息 - 公司法定代表人为杨九如[13] - 董事会秘书为王士金，证券事务代表为蒋祎颉，联系电话021 - 68406906 [14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省台州市路桥区路桥大道东1号，邮编318050 [15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称腾达建设，代码600512 [17] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宋慧娟、季佳佳[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国银河证券股份有限公司，持续督导期间为2015 - 3 - 12至募集资金使用完毕[19] 公司利润分配情况 - 2019年度母公司实现净利润96,911,728.59元，按10%计提法定盈余公积9,691,172.86元[5] - 年初未分配利润673,277,450.19元（含执行新金融工具准则期初调增1,462,409.05元），减去2018年度现金红利31,978,056.64元，期末可供股东分配利润728,519,949.28元[5] - 2019年年度以总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），截至2019年12月31日总股本1,598,902,832股，合计派发现金红利47,967,084.96元（含税）[5] - 分配后未分配利润余额680,552,864.32元结转下一年度[5] - 2018年度母公司实现净利润71,357,968.72元，计提10%法定盈余公积7,135,796.87元[88] - 2018年末可供股东分配利润为671,815,041.14元，按每10股派发现金红利0.20元，共计分配股利31,978,056.64元[88] - 2018年分配后未分配利润余额639,836,984.50元结转下一年度[88] - 2019年现金分红47,967,084.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.08%[91] - 2018年现金分红31,978,056.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的124.87%[91] - 2017年现金分红63,956,113.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的44.54%[91] - 公司现金分红政策为每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[87] - 公司2019年利润分配方案已于2019年6月实施完毕[89] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入43.68亿元，较2018年增长24.33%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润4.76亿元，较2018年增长1757.96%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额14.92亿元，较2018年增长862.67%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产46.85亿元，较2018年末增长9.18%[21] - 2019年基本每股收益0.30元/股，较2018年增长1400%[22] - 2019年加权平均净资产收益率10.64%，较2018年增加10.12个百分点[22] - 2019年第四季度营业收入19.21亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 5095.84万元[24] - 2019年非流动资产处置损益22.76万元，计入当期损益的政府补助293.16万元[26] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益6.29亿元[27] - 2019年交易性金融资产期末余额4.18亿元，当期变动2.38亿元，对当期利润影响3.59亿元[30] - 2019年公司实现营业收入43.68亿元，同比上升24.33%，营业利润7.51亿元，同比增长686.31%，归母净利润4.76亿元，同比上升1757.96%[43] - 销售费用1895.66万元，同比增长94.01%；管理费用1.15亿元，同比下降4.09%；研发费用1.74亿元，同比增长22.03%；财务费用1.12亿元，同比下降31.03%[45] - 经营活动现金流量净额14.92亿元，同比增长862.67%；投资活动现金流量净额11.05亿元，同比增长471.16%；筹资活动现金流量净额-27.93亿元，同比下降1695.15%[45] - 税金及附加本期数3186.02万元，较上年同期增长66.55%；销售费用本期数1895.66万元，增长94.01%；研发费用本期数1.74亿元，增长22.03%；财务费用本期数1.12亿元，减少31.03%；管理费用本期数1.15亿元，减少4.09%；资产减值损失本期数1.31亿元，增长1546.03%[52] - 本期费用化研发投入1.74亿元，研发投入总额占营业收入比例3.98%，研发人员数量147人，占公司总人数比例4.38%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数14.92亿元，较上年同期增长862.67%；投资活动产生的现金流量净额本期数11.05亿元，增长471.16%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -27.93亿元，减少1695.15%[54] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数4.18亿元，较上期增长132.34%；应收票据本期收兑，较上期减少100%；其他流动资产本期期末数4.16亿元，减少49.05%[56] - 预收款项本期期末数17.42亿元，较上期增长130.06%；应交税费本期期末数7798.23万元，增长33.14%；一年内到期的非流动负债本期归还长期借款，减少100%[56] - 长期借款本期归还银行借款，减少100%；应付债券本期期末数3.02亿元，减少62.19%；其他非流动负债本期期末数5亿元，减少68.75%[56] - 期末受限资产合计6.96亿元，包括货币资金2915.57万元、存货4.89亿元、投资性房地产1.67亿元、固定资产1131.58万元[57] - 2019年营业收入43.68亿元，营业成本39.09亿元；2018年营业收入35.13亿元，营业成本31.33亿元；2017年营业收入35.90亿元，营业成本31.14亿元[59] - 2019年息税折旧摊销前利润96,915.78万元，2018年为17,085.49万元，同比增长467.24%[172] - 2019年流动比率1.49，2018年为1.80，同比下降17.22%[172] - 2019年速动比率0.85，2018年为1.13，同比下降24.78%[172] - 2019年资产负债率55.15%，2018年为60.75%，同比下降5.60%[172] - 2019年EBITDA全部债务比0.72，2018年为0.09，同比增长700%[172] - 2019年12月31日货币资金为2,030,017,742.00元，2018年12月31日为2,236,296,733.58元[188] - 2019年12月31日交易性金融资产为418,256,381.00元，2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为180,019,073.32元[188] - 2019年12月31日应收账款为1,005,319,721.70元，2018年12月31日为1,241,724,207.78元[188] - 2019年12月31日预付款项为40,554,414.54元，2018年12月31日为39,314,853.71元[188] - 2019年12月31日其他应收款为227,366,916.85元，2018年12月31日为270,826,241.81元[188] - 2019年12月31日存货为3,080,809,571.86元，2018年12月31日为2,826,179,188.69元[188] - 2019年12月31日其他流动资产为416,411,732.06元，2018年12月31日为817,298,637.25元[188] - 2019年12月31日流动资产合计为7,218,736,480.01元，2018年12月31日为7,619,249,688.68元[188] - 2019年12月31日长期应收款为720,327,012.71元，2018年12月31日为1,160,158,764.00元[188] - 2019年末公司资产总计102.45亿元，较2018年末的112.38亿元下降8.84%[189] - 2019年末流动负债合计48.48亿元，较2018年末的42.28亿元增长14.66%[189] - 2019年末非流动负债合计8.02亿元，较2018年末的25.99亿元下降69.14%[190] - 2019年末负债合计56.50亿元，较2018年末的68.27亿元下降17.25%[190] - 2019年末所有者权益合计45.95亿元，较2018年末的44.11亿元增长4.17%[190] - 母公司2019年末资产总计86.97亿元，较2018年末的89.14亿元下降2.43%[193] - 母公司2019年末流动负债合计32.44亿元，较2018年末的28.32亿元增长14.55%[193] - 母公司2019年末非流动负债合计3.02亿元，较2018年末的9.99亿元下降69.77%[194] - 母公司2019年末负债合计35.46亿元，较2018年末的38.31亿元下降7.44%[194] - 母公司2019年末所有者权益合计51.51亿元，较2018年末的50.83亿元增长1.34%[194] - 2019年营业总收入43.68亿元，较2018年的35.13亿元增长24.33%[196] - 2019年营业总成本43.60亿元，较2018年的35.86亿元增长21.58%[196] - 2019年投资收益8.73亿元，较2018年的0.27亿元大幅增长3182.91%[197] - 2019年营业利润7.51亿元，而2018年亏损1.28亿元[197] - 2019年净利润6.76亿元，而2018年亏损1.35亿元[197] - 2019年归属于母公司股东的净利润4.76亿元，较2018年的0.26亿元增长1758.03%[197] - 2019年基本每股收益0.30元/股，较2018年的0.02元/股增长1400%[198] - 2019年稀释每股收益0.30元/股，较2018年的0.02元/股增长1400%[198] - 2019年母公司营业收入45.09亿元，较2018年的32.75亿元增长37.68%[200] - 2019年母公司营业成本40.23亿元，较2018年的28.84亿元增长39.49%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为建筑工程施工，占营业收入比重95.99%，另有少量房地产开发业务[32] - 公司建筑工程施工有单一施工和融资合同两种经营模式，主要融资项目在浙江台州[33][34] - 建筑工程行业受固定资产投资影响大，轨道交通施工毛利高于其他工程，融资施工模式利润高于单一施工模式[34] - 国内建筑工程行业进入成熟阶段，竞争激烈，公司处于中等偏下水平，但净资产及新单承接能力大幅提高[35] - 公司通过高新技术企业认定，可享受税收优惠，提升承接高技术难度项目竞争力[35] - 公司具备地下、地面、地上全方位施工能力，工程获多项荣誉[36] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级等多项资质证书，增强市政工程施工竞争力[37] - 公司致力于市政和公路工程施工，有优质客户群体，保障应收账款回收[37] - 公司将项目管理作为重点，实施成本控制，贯穿预算管理[38] - 公司强化安全管理，开展岗位安全生产教育和培训[38] - 工程施工营业收入41.93亿元，同比增长29.40%，营业成本37.82亿元，同比增长32.69%，毛利率9.80%，减少3.27个百分点[47] - 房地产开发营业收入1.03亿元，同比下降48.77%，营业成本0.89亿元，同比下降63.64%，毛利率13.66%，增加35.3个百分点[47] - 桥梁经营营业收入7236.09万元，同比增长0.35%，营业成本3825万元，毛利率47.14%，增加0.18个百分点[47] - 华东地区营业收入42.86