利润分配方案 - 公司2021年度利润分配预案为以476,601,629股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）共计派发现金119,150,407.25元[7] - 公司2021年度不派发股票股利且不进行公积金转增股本[7] 收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为15.37亿元，同比增长21.38%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比增长158.26%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为516.32万元，同比下降61.18%[27] - 基本每股收益为0.66元/股，同比增长153.85%[30] - 加权平均净资产收益率为26.24%，同比增加14.51个百分点[30] - 第四季度营业收入最高，达到5.68亿元[31] - 公司2021年营业收入为15.37亿元，营业利润为1.44亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.51亿元人民币，同比增长33.79%[61] - 研发费用为4.22亿元人民币，同比增长6.19%[61] - IT行业成本支出8.26亿元人民币，占总成本比例97.11%，同比增长33.06%[69] - 环保行业成本支出2457.78万元人民币，占总成本比例2.89%，同比大幅增长108.74%[69] - 软件产品成本支出6.63亿元人民币，占总成本比例77.96%，同比增长44.48%[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由2020年的-2192.14万元转为2021年的8322.16万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-2192.14万元人民币[63] - 投资活动产生的现金流量净额为2992.63万元人民币[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为3928.57万元人民币[63] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为12.42亿元，同比增长25.31%[27] - 总资产达到19.85亿元，同比增长19.32%[27] - 货币资金较上期增长79.68%至1.37亿元，占总资产比例6.9%[83] - 其他应收款因土地收储款增加171.69%至7,598万元[83] - 其他应付款因限制性股票回购款增加590.64%至1.63亿元[83] - 其他流动负债因土地收储补偿款减少92.93%至851万元[83] - 资本公积因发放限制性股票增长79.16%至3.28亿元[83] - 未分配利润因利润增加及分红增长67.55%至4.39亿元[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2.62亿元，主要来自土地收储搬迁补偿款[35] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为1.22亿元，期末余额为11.15亿元[38] - 其他非流动性金融资产公允价值变动对当期利润影响为296.17万元，期末余额为3.15亿元[38] - 单独进行减值测试的应收款项及合同资产减值准备转回金额为9475万元[37] - 非经常性损益项目中其他营业外收支净额为-315.40万元，其他符合非经常性损益定义项目为24.15万元[37] - 非经常性损益所得税影响额为6616.10万元，少数股东权益影响额为5347.59万元[37] - 子公司土地收储补偿确认营业外收入8196.20万元人民币[80] - 公司收到合肥市土地储备中心拆迁补偿款第二期10,355万元，剩余款项4,143.06万元列报为其他应收款[83] - 公司确认拆迁补偿营业外收入净额17,910.08万元，扣除持有待售资产处置损失2,800.98万元[83] 业务线表现 - 金融软件板块毛利率为45.01%，同比减少4.94个百分点[65] - 软件产品收入为13.36亿元人民币，毛利率50.38%[65] - 环保业务收入同比增长73.61%，但毛利率下降12.37个百分点[65] - 公司内销收入为15.07亿元人民币，同比增长44.84%，但毛利率减少5.46个百分点[68] - 公司外销收入为2787.47万元人民币，同比下降29.90%，毛利率减少2.03个百分点[68] - 公司数字化产业金融已与平安银行、工商银行、建信融通和中国银行等机构开展合作[42] - 智能终端产品已输出至全球40余个国家和地区[43] - 银行客户覆盖率达90%以上，保险客户覆盖率达50%[53] 研发与创新 - 研发投入总额4.22亿元人民币，占营业收入比例27.45%[75] - 公司研发人员数量4388人，占公司总人数比例57.99%[76] 投资与金融资产 - 公司对外股权投资总额2.16亿元，累计投入1.51亿元[90] - 公司通过网信基金投资山景智能1,500万元（持股5.88%）、炎凰数据900万元（持股3%）[90] - 以公允价值计量的金融资产期末账面价值总额为7.19亿元人民币，报告期损益为1.14亿元人民币[93] - 股票1期末账面价值为5872.06万元人民币，报告期收益为1018.10万元人民币[93] - 股票4期末账面价值为6549.73万元人民币，报告期亏损为783.38万元人民币[93] - 股票13期末账面价值为5131.64万元人民币，报告期收益为827.81万元人民币[93] - 公司使用自有资金进行银行理财发生额20.651亿元人民币，未到期余额3200万元人民币[200] - 公司使用自有资金进行券商理财发生额4.75亿元人民币，未到期余额3.1亿元人民币[200] - 公司使用自有资金进行信托理财发生额3.58亿元人民币，未到期余额1.2亿元人民币[200] - 所有委托理财产品（银行、券商、信托）逾期未收回金额均为0元人民币[200] 子公司表现 - 控股子公司天明环保总资产2.20亿元人民币，净资产8767.47万元人民币，营业收入3.35亿元人民币[94] - 控股子公司上海科匠净资产为-217.38万元人民币，净利润为-8.60万元人民币[94] - 计算机公司营业收入27.66亿元人民币，净利润218.22万元人民币[96] - 数码公司净利润1512.83万元人民币，净资产7804.24万元人民币[96] - 风险公司净资产为-6949.45万元人民币，净利润2355.11万元人民币[96] - 泛泰公司持股比例58.99%，净利润-861.34万元人民币[96] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将继续深入五大数字化业务板块包括数字化运营风控管理营销产业金融产品线及解决方案[105] - 公司2022年将加强发展数据安全产品线在大金融和产业金融行业应用并重点发展移动作业终端和智能POS产品[106] - 公司2022年将加大高新技术人才引进投入并依托未来学院培养综合性创新人才[107] - 公司2021年通过组织结构调整建立了统一营销平台多个产品事业群和统一职能部门[108] - 公司面临行业技术升级风险需持续加大基础技术和产品研发投入[109] - 公司面临市场竞争风险需加强产品研发保持领先优势并利用规模成本优势应对竞争[110] - 公司面临人力资源风险92%企业雇主表示中国面临专业金融科技人才短缺问题[113] 公司治理 - 公司董事会下设战略薪酬与考核提名审计四个专门委员会运作良好[120] - 公司监事会由3名监事组成其中1名为职工代表对公司运作进行有效监督[121] - 公司通过投资者关系专栏与投资者互动并指定上海证券报和中国证券报为信息披露报纸[122][123] - 公司建立完备的绩效评价与激励约束机制[125] - 公司严格执行内幕信息知情人登记备案制度[126] - 公司治理符合相关规定且不存在重大差异[126] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议通过2020年度报告及2021半年度报告[153] - 薪酬委员会2021年召开1次会议，审议通过2020年度董事及高管薪酬议案[153] - 战略委员会2021年召开1次会议，审议通过投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业议案[153] - 公司内部控制审计获天健会计师事务所无保留意见[170] - 公司治理专项整改已完成，专业委员会独立董事人数已过半[170] 股东大会与股权结构 - 公司总股本为439,277,429股[129][130][131] - 2020年年度股东大会出席股东所持股份121,984,997股，占表决权股份27.77%[129] - 2021年第一次临时股东大会出席股东所持股份116,175,512股，占表决权股份26.45%[130] - 2021年第二次临时股东大会出席股东所持股份123,712,112股，占表决权股份25.93%[131] - 三次股东大会出席董事均为9名[129][130][131] - 三次股东大会出席监事均为3名[129][130][131] - 股东大会均采用现场投票与网络投票相结合方式召开[129][130][131] 董事及高管变动与薪酬 - 公司董事、监事、高级管理人员变动涉及总裁离任及聘任，原总裁李峰离任，林路被聘任为新总裁[145] - 李峰由总裁改任为公司副董事长[145] - 董事长耿俊岭持股从253,600股增至853,600股，增幅236.4%[135] - 董事郭华强持股保持18,490,152股，无变动[135] - 董事张健持股从2,380,000股增至2,980,000股，增幅25.2%[135] - 董事朱宝文持股从3,294,000股增至3,894,000股，增幅18.2%[135] - 董事李峰持股从430,000股增至1,030,000股，增幅139.5%[135] - 财务总监徐丽君持股从281,300股增至881,300股，增幅213.2%[135] - 总裁林路持股从220,400股增至720,400股，增幅226.7%[135] - 副总裁韩剑波持股从0股增至400,000股，为股权激励新增[135] - 公司董事及高管年度税前报酬总额合计685.26万元[137] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为685.26万元[142] 股权激励计划 - 公司股权激励计划共新增股份6,450,000股[137] - 公司实施2021年限制性股票激励计划，并调整了相关授予事项[146] - 公司向465名激励对象首次授予限制性股票37,744,200股[166] - 董事及高管共13人获授限制性股票合计6,450,000股，授予价格均为3.36元/股[166] - 限制性股票期末市价为12.24元/股，较授予价上涨264.29%[166] - 原计划授予501名激励对象39,120,000股，实际授予数量完成计划的96.5%[166] - 单个董事获授600,000股，高管获授区间为250,000-600,000股[166] - 所有授予限制性股票均处于未解锁状态[166] - 2021年限制性股票激励计划向508名激励对象首次授予3,940万股[164] 董事会运作 - 公司年内共召开董事会会议10次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议9次[149] - 董事耿俊岭、郭华强、张健、朱宝文、李峰、徐丽君全年亲自出席全部10次董事会会议[149] - 独立董事卢凯以通讯方式参加全部10次董事会会议，周昆和魏美钟分别以通讯方式参加9次会议[149] 审计与合规 - 公司2021年年度报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见[6] - 公司保证年度报告内容真实性、准确性、完整性并承担个别和连带法律责任[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司续聘天健会计师事务所为2021年度审计机构[146] - 公司续聘天健会计师事务所为2021年度审计机构，境内审计报酬为100万元，内部控制审计报酬为25万元[183] - 天健会计师事务所已连续为公司提供审计服务19年[183] 诉讼事项 - 公司累计收到科匠信息业绩补偿诉讼执行款合计5,981,434.64元[187] - 科匠信息2017年扣非净利润为52,810,975.19元，未达业绩承诺[187] - 被执行人尚欠公司现金补偿及分红本金：刁建敏170,184,575.38元、王靖51,256,443.54元、上海科漾信息35,729,931.24元[187] - 分期还款协议要求刁建敏每期支付1400万元、王靖每期支付420万元、上海科漾信息每期支付290万元[187] - 2020年8月18日公司未收到被执行人第一期偿债资金2110万元[187] 员工结构 - 母公司员工数量为4,682人，主要子公司员工数量为2,883人，合计在职员工7,566人[157] - 生产人员2,843人，占比37.6%；技术人员4,388人，占比58.0%；销售人员181人，占比2.4%[157] - 本科及以上学历员工4,179人，占比55.2%；大专学历2,419人，占比32.0%；大专以下968人，占比12.8%[157] - 劳务外包工时总数627,827小时，支付报酬总额1,361.06万元[160] 历史分红 - 2020年度现金分红总额9,664.10万元，每10股派发现金红利2.2元（含税）[163] - 母公司期末可供分配利润为2.67亿元[163] 对外投资 - 公司投资设立海宁擎川投资中心（有限合伙）[146] - 公司投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业（有限合伙）[148] 行业背景 - 信息技术服务行业2021年收入同比增长20.00%达6.03万亿元，其中云服务和大数据服务收入7768亿元[50] - 金融科技在信贷领域应用广泛，大数据和人工智能技术已较为成熟[52] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为杭州市滨江区江南大道3888号[20] - 公司法定代表人耿俊岭[19] - 公司董事会秘书叶晖联系方式电话0571-56686627电子信箱mail@sunyard.com[20] - 公司承诺方严格履行股改相关公告承诺[176]