公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司营业收入14.07亿元，同比下降12.37%；年初至报告期末营业收入44.88亿元，同比下降8.68%[6][10] - 2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长157.68%；年初至报告期末为22933.08万元，同比增长4.49%[6][14] - 2022年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13042.38万元，同比增长3.38%；年初至报告期末为44275.94万元，同比增长19.11%[6][14] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为51926.89万元，同比下降6.31%[6] - 若扣除Genor Biopharma公允价值变动因素影响，2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润47129.50万元，较上年同期同口径增长3.09%[14] - 非经常性损益本报告期合计为 - 1.13亿元，年初至报告期末合计为 - 2.13亿元[15] - 福利企业增值税退税收入为556.78万元，因与经营活动密切相关界定为经常性损益[15][17] - 2022年前三季度营业总收入44.88亿元，2021年同期为49.15亿元，同比下降8.68%[39] - 2022年前三季度营业总成本38.80亿元，2021年同期为43.25亿元，同比下降10.30%[39] - 2022年前三季度销售费用16.00亿元，2021年同期为18.95亿元，同比下降15.58%[42] - 2022年前三季度净利润3.04亿元，2021年同期为3.04亿元，基本持平[42] - 2022年第三季度末资产总计106.39亿元，2021年末为112.71亿元，同比下降5.61%[35] - 2022年第三季度末负债合计34.43亿元，2021年末为36.41亿元，同比下降5.43%[38] - 2022年第三季度末所有者权益合计71.96亿元，2021年末为76.30亿元，同比下降5.69%[38] - 2022年公司非流动资产合计6,076,276,572.63元，2021年为5,864,836,252.83元[54] - 2022年公司资产总计8,820,363,675.18元，2021年为8,635,767,816.78元[54] - 2022年公司流动负债合计2,445,451,230.96元，2021年为2,034,434,593.25元[54] - 2022年公司负债合计2,450,060,530.96元，2021年为2,040,694,593.25元[54] - 2022年公司所有者权益合计6,370,303,144.22元，2021年为6,595,073,223.53元[57] - 2022年公司负债和所有者权益总计8,820,363,675.18元，2021年为8,635,767,816.78元[57] - 2022年前三季度公司营业收入468,543,746.86元，2021年同期为436,050,402.61元[57] - 2022年前三季度公司营业利润254,161,539.05元，2021年同期为480,329,650.05元[57] - 2022年前三季度公司利润总额254,063,617.36元，2021年同期为480,374,337.03元[60] - 2022年前三季度公司净利润254,063,617.36元，2021年同期为480,374,337.03元[60] - 2022年综合收益总额为3.04亿元，2021年为3.04亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额为2.30亿元，2021年为2.19亿元；归属于少数股东的综合收益总额为7438.93万元，2021年为8459.13万元[45] - 2022年基本每股收益为0.089元/股，2021年为0.085元/股；稀释每股收益为0.089元/股，2021年为0.085元/股[45] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为1148.34万元，上期为937.75万元[45] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月公司自我保健产品业务销售收入18.88亿元，下降20.66%，剔除珍视明公司出表因素后可比口径增长10.80%[11] - 2022年1 - 9月处方药产品销售收入15.35亿元，同比下降4.14%，剔除珍视明公司出表因素后可比口径增长6.45%，纳入国家集采产品累计销售收入3亿元，同比增长33.36%[11] - 2022年1 - 9月中药饮片销售收入3.91亿元，同比增长22.98%；其他业务销售收入6.75亿元，同比增长8.23%，化学原料药销售收入4.71亿元，同比增长6.12%[11] - 2022年1 - 9月纳入大品牌大品种工程项目的产品累计销售收入27.77亿元，剔除珍视明品牌销售收入后可比口径增长10.91%[12] - 2022年1 - 9月“康恩贝”牌肠炎宁系列销售收入增长11.62%，“金奥康”牌奥美拉唑肠溶胶囊销售收入同比增长29.81%，“康恩贝”牌保健食品销售收入同比增长39.04%[12] 资产项目关键指标变化 - 应收账款变动比例为53.77%，因2021年末应收账款规模较小[17] - 应收款项融资变动比例为 - 30.37%，因报告期末银行承兑汇票回款减少及加强使用管理[17] - 2022年9月30日公司货币资金为1,891,846,299.35元，较2021年12月31日的2,573,269,180.24元有所减少[33] - 2022年9月30日公司应收账款为1,462,145,169.69元，较2021年12月31日的950,879,906.73元有所增加[33] - 2022年9月30日公司应收款项融资为495,709,281.72元，较2021年12月31日的715,628,612.55元有所减少[33] - 2022年9月30日公司流动资产合计为5,090,342,362.51元，较2021年12月31日的5,462,245,257.27元有所减少[33] - 2022年9月30日公司固定资产为2,356,746,268.61元，较2021年12月31日的2,175,943,571.16元有所增加[33] - 在建工程从10.68亿元降至8.87亿元，降幅16.98%[35] - 开发支出从1.89亿元增至3.99亿元，增幅110.85%[35] - 应付票据从1.23亿元降至0.47亿元，降幅61.27%[35] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为109,638名[21] - 浙江省中医药健康产业集团有限公司持股5.36亿股，占比20.85%[21] - 康恩贝集团有限公司持股2.19亿股，占比8.51%[21] - 胡季强持股1.34亿股，占比5.20%，其中8255.51万股质押[21] - 浙江大华投资发展有限公司持股3854.83万股，占比1.50%，通过信用证券账户持有1600万股[21][24] - 蔡辉庭持股1517.6万股，占比0.59%，通过信用证券账户持有1517.6万股[21][24] 融资与股权交易相关 - 2022年1月6日公司发行2亿元2022年度第一期超短期融资券（乡村振兴），发行利率2.80%，7月5日完成兑付，本息兑付总额202,761,643.84元[26] - 2022年公司拟向激励对象授予7,000万份股票期权，相关事宜尚需股东大会审议通过[26][27] - 公司拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券和不超10亿元中期票据，议案尚需股东大会审议通过并报交易商协会注册[29] - 2022年公司以3,558万元受让奥托康科技公司100%股权，9月完成工商变更登记[29] - 2022年公司以16,983万元受让中医药大学饮片公司51%股权，又以4,995万元受让其15%股权，10月完成工商变更登记，持有其66%股权[29] 现金流量相关指标变化 - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.67亿元，2021年同期为45.77亿元[46] - 2022年收到的税费返还为4614.22万元，2021年为2250.74万元；收到其他与经营活动有关的现金为2.67亿元，2021年为2.24亿元[49] - 2022年经营活动现金流入小计为43.80亿元，2021年为48.23亿元；经营活动现金流出小计为38.60亿元，2021年为42.69亿元；经营活动产生的现金流量净额为5.19亿元，2021年为5.54亿元[49] - 2022年投资活动现金流入小计为5858.51万元，2021年为2.11亿元；投资活动现金流出小计为3.65亿元，2021年为3.37亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.06亿元，2021年为 - 1.26亿元[49] - 2022年筹资活动现金流入小计为11.75亿元，2021年为13.92亿元；筹资活动现金流出小计为20.01亿元，2021年为23.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.26亿元，2021年为 - 9.42亿元[49][51] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为432.51万元，2021年为22.17万元；现金及现金等价物净增加额为 - 6.09亿元，2021年为 - 5.13亿元[51] - 2022年9月30日期初现金及现金等价物余额为24.54亿元，2021年12月31日为15.02亿元；期末现金及现金等价物余额为18.45亿元，2021年为9.88亿元[51] - 公司经营活动现金流入小计为4.5121433861亿美元，较上期4.033481569亿美元增长11.87%[64] - 公司经营活动现金流出小计为4.7984385062亿美元，较上期4.1062206866亿美元增长16.86%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.2862951201亿美元，较上期 - 0.0727391176亿美元亏损扩大293.6%[64] - 公司投资活动现金流入小计为6.1551056115亿美元，较上期8.4475495451亿美元减少27.14%[64] - 公司投资活动现金流出小计为5.4888725581亿美元，较上期4.3026119566亿美元增长27.57%[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额为0.6662330534亿美元，较上期4.1449375885亿美元减少83.93%[64] - 公司筹资活动现金流入小计为20.6387033849亿美元，较上期18.015亿美元增长14.56%[64] - 公司筹资活动现金流出小计为21.3499718694亿美元，较上期23.8774120802亿美元减少10.59%[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.7112684845亿美元，较上期 - 5.8624120802亿美元亏损缩小87.87%[64] - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.324003478亿美元，较上期 - 1.7916807066亿美元亏损缩小81.92%[64]