财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产217.37亿元，较上年度末增长11.50%；归属于上市公司股东的净资产44.52亿元，较上年度末增长7.28%[9] - 资产总计从2019年12月31日的19,495,345,077.35元增至2020年9月30日的21,737,023,821.25元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.32亿元，上年同期为 - 1.48亿元，同比增长 - 593.67%[9] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的 - 148,261,679.41元变为731,919,264.05元[17] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额7.32亿元，2019年同期为 - 1.48亿元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额 - 1.18亿元，2019年同期为 - 0.12亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额0.69亿元，2019年同期为 - 2.00亿元[32] - 2020年末现金及现金等价物余额11.17亿元，2019年末为3.86亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末营业收入156.69亿元，较上年同期增长1.15%；归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，较上年同期增长25.93%[9] - 2020年1 - 9月公司累计实现净利润3.03亿元，同比增加25.93%[17] - 2020年前三季度营业收入156.69亿元，2019年同期为154.91亿元[25] - 2020年第三季度营业利润2.63亿元，2019年同期为1.29亿元[27] - 2020年前三季度净利润3.03亿元，2019年同期为2.40亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为6.96%，较上年增加1.19个百分点；基本每股收益0.195元/股，较上年增长24.20%[9] - 2020年基本每股收益0.195元/股，2019年为0.157元/股[28] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为81,174户；宝钢集团新疆八一钢铁有限公司持股7.67亿股，占比50.02%[12] 财务数据关键指标变化 - 特定项目金额变化 - 2020年9月30日货币资金12.09亿元，较2019年12月31日增长178.29%，因报告期销售收入和货款增加[15] - 2020年9月30日应收账款5.13亿元，较2019年12月31日增长474.66%，因公司调整授信额度，赊销增加[15] - 2020年9月30日应收款项融资13.11亿元，较2019年12月31日增长266.61%，因报告期公司销售收入增加[15] - 2020年9月30日预付款项16.81亿元，较2019年12月31日增长41.77%，因报告期末增加预付原料款[15] - 2020年1 - 9月税金及附加5860.45万元，较2019年1 - 9月增长32.64%，因报告期公司较上期增值税增加[15] - 2020年9月30日货币资金为1,208,607,387.48元，较2019年12月31日的434,303,830.66元增加[20] - 2020年9月30日应收账款为513,286,585.32元，较2019年12月31日的89,319,438.71元增加[20] 财务数据关键指标变化 - 费用与收入变化 - 管理费用从上年同期的151,430,874.07元降至94,259,600.35元，降幅37.75%[17] - 研发费用从上年同期的68,470,359.77元降至5,385,807.70元，降幅92.13%[17] - 利息收入从上年同期的2,966,611.13元增至4,434,420.12元，增幅49.48%[17] - 营业利润从上年同期的259,281,344.81元增至348,440,359.24元，增幅34.39%[17] 财务数据关键指标变化 - 销售与采购现金 - 2020年销售商品、提供劳务收到现金131.23亿元，2019年同期为158.41亿元[30] - 2020年购买商品、接受劳务支付现金108.96亿元，2019年同期为146.98亿元[30] 2020年第三季度财务数据 - 2020年第三季度公司流动资产合计52.8642769755亿美元，非流动资产合计142.089173798亿美元，资产总计194.9534507735亿美元[33] - 2020年第三季度公司流动负债合计153.3992477812亿美元，非流动负债合计5424.93126万美元，负债合计153.4534970938亿美元[35] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）为41.4999536797亿美元[35] - 2020年第三季度公司应收账款为8931.943871万美元，应收款项融资为3.5769283675亿美元[33] - 2020年第三季度公司预付款项为11.8550571636亿美元，其他应收款为1024.477808万美元[33] - 2020年第三季度公司存货为31.0158561699亿美元，其他流动资产为1.0777548亿美元[33] - 2020年第三季度公司固定资产为136.0258321288亿美元，在建工程为5294.9480227万美元[33] - 2020年第三季度公司无形资产为1675.103462万美元，长期待摊费用为5141.075973万美元[33] - 2020年第三季度公司短期借款为55.3832079584亿美元，应付票据为57.6514494206亿美元[33][35] 会计准则执行情况 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，编制2020年度及各期间财务报告时对当年财务报表相关项目列报调整，对上年同期比较报表无影响[37] 市场与业务情况 - 2020年三季度铁矿石普氏指数累计上涨30%，公司维持铁料价格相对稳定[17]