营业收入情况 - 本报告期营业收入197.98亿元，同比增长8.80%；年初至报告期末为535.38亿元，同比增长7.54%[4] - 2022年前三季度营业总收入为535.38亿元，2021年同期为497.86亿元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，同比增长2.04%；年初至报告期末为13.56亿元，同比下降9.49%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.79亿元，同比增长5.95%；年初至报告期末为13.75亿元，同比增长8.60%[4] - 2022年前三季度净利润为18.20亿元，2021年同期为19.49亿元[23] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.56亿元，2021年同期为14.98亿元[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额32.48亿元，同比增长5531.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加31.91亿元，增长5531.36%，因销售商品、提供劳务收到现金增长幅度大于购买商品、接受劳务支付现金增长幅度[12] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为537.19亿元，2021年同期为494.50亿元[25] - 经营活动现金流入小计为540.63亿美元，较上一年的497.64亿美元增长8.64%[26] - 经营活动现金流出小计为508.15亿美元，较上一年的497.06亿美元增长2.23%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为32.48亿美元，较上一年的5768.18万美元增长550.94%[26] 资产情况 - 本报告期末总资产240.74亿元，较上年度末增长8.08%；归属于上市公司股东的所有者权益97.77亿元，较上年度末增长6.37%[5] - 交易性金融资产期末余额较期初减少1.42亿元，下降40.21%[8] - 应收账款期末余额较期初增加55.27亿元，增长3117.61%[8] - 预付款项期末余额较期初增加0.38亿元，增长97.12%[8] - 其他应收款期末余额较期初增加0.87亿元，增长367.87%[8] - 存货期末余额较期初减少42.55亿元，下降33.91%[8] - 2022年9月30日货币资金为8,208,678,628.25元，较2021年12月31日的7,045,773,666.43元增长16.50%[18] - 2022年9月30日应收账款为5,704,536,900.78元，较2021年12月31日的177,291,026.60元增长3117.52%[18] - 2022年9月30日存货为8,293,803,904.10元，较2021年12月31日的12,548,774,933.24元下降33.91%[19] - 2022年9月30日流动资产合计22,863,515,987.60元，较2021年12月31日的21,010,680,140.76元增长8.82%[19] - 2022年9月30日资产总计24,073,726,072.94元，较2021年12月31日的22,274,857,485.87元增长8.08%[19] 负债情况 - 交易性金融负债期末余额比期初增加18.39亿元，增长100%，因上海老凤祥有限公司期末交易性金融负债增加[10] - 预收账款期末余额比期初减少338.23万元，下降84.78%，因公司期末预收货款减少[10] - 合同负债期末余额比期初增加6712.44万元，增长34.35%，因上海老凤祥银楼有限公司期末提货权增加[10] - 应付职工薪酬期末余额比期初增加5670.10万元，增长980.52%，因上海老凤祥银楼有限公司期末应付职工薪酬增加[10] - 一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加2.34亿元，增长40.76%，因上海老凤祥有限公司一年内到期的长期借款转至本科目核算[10] - 长期借款期末余额比期初减少4亿元，下降44.44%，因上海老凤祥有限公司一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债核算[10] - 2022年9月30日短期借款为7,210,966,534.72元，较2021年12月31日的7,714,349,354.43元下降6.52%[19] - 2022年9月30日流动负债合计11,629,387,662.21元，较2021年12月31日的10,101,691,085.18元增长15.12%[20] - 2022年9月30日长期借款为500,000,000.00元，较2021年12月31日的900,000,000.00元下降44.44%[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加3041.35万元，增长64.07%，因投资所支付现金下降幅度大于收回投资所收到现金下降幅度[12] - 投资活动现金流入小计为13.70亿美元，较上一年的15.96亿美元下降14.10%[26] - 投资活动现金流出小计为12.92亿美元，较上一年的15.48亿美元下降16.54%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为7788.09万美元，较上一年的4746.74万美元增长64.07%[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少19.11亿元，下降745.45%，因取得借款收到现金下降幅度大于偿还债务支付现金下降幅度[12] - 筹资活动现金流入小计为86.69亿美元，较上一年的129.32亿美元下降33.09%[27] - 筹资活动现金流出小计为108.36亿美元，较上一年的131.89亿美元下降17.83%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -21.67亿美元，较上一年的 -2.56亿美元下降746.99%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44183，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持股2.20亿股，占比42.09%[13][14] - 截至2022年9月30日，VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND持股3,471,953股[16] 其他财务指标情况 - 2022年前三季度营业总成本为509.98亿元，2021年同期为474.88亿元[22] - 2022年前三季度综合收益总额为17.93亿元，2021年同期为19.54亿元[24] - 2022年前三季度基本每股收益为2.5923元/股，2021年同期为2.8639元/股[24] - 2022年前三季度公允价值变动收益为 -9943.25万元，2021年同期为 -1448.62万元[23] - 2022年前三季度信用减值损失为 -5012.84万元，2021年同期为 -2681.50万元[23] - 2022年前三季度资产处置收益为71.08万元，2021年同期为29176.49万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为11.63亿美元，较上一年的 -1.52亿美元增长869.01%[27]