公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39.94亿元，较上年度末增长5.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.61亿元，较上年度末增长12.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较上年同期减少38.33%[6] - 年初至报告期末营业收入16.45亿元，较上年同期增长3.00%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较上年同期增长5.98%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，较上年同期增长29.02%[6] - 加权平均净资产收益率为11.08%，较上年同期减少0.34%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3239元/股，较上年同期增长5.98%[6] - 公司2020年第三季度资产总计39.94亿元，较2019年末的37.82亿元增长5.60%[17] - 公司2020年第三季度负债合计21.02亿元，较2019年末的20.76亿元增长1.22%[18] - 公司2020年第三季度所有者权益合计18.92亿元，较2019年末的17.06亿元增长10.99%[18] - 2020年第三季度营业总收入为5.81亿元，2019年同期为5.33亿元，同比增长8.91%[24] - 2020年前三季度营业总收入为16.45亿元，2019年同期为15.97亿元，同比增长2.99%[24] - 2020年第三季度营业总成本为4.98亿元，2019年同期为4.75亿元，同比增长4.69%[24] - 2020年前三季度营业总成本为14.92亿元，2019年同期为14.73亿元，同比增长1.28%[24] - 2020年第三季度净利润为8092.13万元，2019年同期为5215.69万元，同比增长55.15%[25] - 2020年前三季度净利润为1.82亿元，2019年同期为1.70亿元，同比增长7.51%[25] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1423元/股，2019年同期为0.0953元/股，同比增长49.32%[27] - 2020年前三季度基本每股收益为0.3239元/股，2019年同期为0.3056元/股，同比增长6.02%[27] - 2020年前三季度营业利润为48,918,663.61元，2019年前三季度为52,259,991.17元[29] - 2020年前三季度利润总额为48,546,843.08元，2019年前三季度为50,675,621.52元[29] - 2020年前三季度净利润为48,546,843.08元，2019年前三季度为50,675,621.52元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,935,933,023.67元，2019年前三季度为2,013,405,814.26元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,779,984,815.21元，2019年前三季度为1,760,510,034.28元[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为155,948,208.46元，2019年前三季度为252,895,779.98元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计3,750,999.66元，2019年前三季度为32,593,568.35元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计166,498,120.60元，2019年前三季度为402,306,589.40元[33] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计411,000,000.00元，2019年前三季度为485,500,000.00元[33] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计369,148,420.41元，2019年前三季度为455,433,062.60元[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金11.58亿元，2019年同期为11.71亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计12.50亿元，2019年同期为12.28亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计10.16亿元，2019年同期为9.80亿元[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，2019年同期为2.49亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计384.22万元，2019年同期为3259.06万元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1.03亿元，2019年同期为2.32亿元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 9942.27万元，2019年同期为 - 1.99亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计13.49亿元，2019年同期为13.41亿元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计13.74亿元，2019年同期为14.79亿元[35] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2493.12万元，2019年同期为 - 1.38亿元[35] - 2020年第三季度流动负债合计12.3307315443亿元，较之前减少211.277431万元[39] - 2020年第三季度非流动负债合计8.4333495054亿元，与之前持平[39] - 2020年第三季度负债合计20.7640810497亿元，较之前减少211.277431万元[39] - 2020年第三季度所有者权益合计17.0580141318亿元，较之前增加505.896万元[39] - 2020年第三季度负债和所有者权益总计37.8220951815亿元，较之前减少717.173431万元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计29.54亿元，较2019年末的26.45亿元增长11.66%[20] - 母公司2020年9月30日负债合计17.19亿元，较2019年末的15.32亿元增长12.27%[21] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计12.34亿元，较2019年末的11.13亿元增长10.87%[21] - 母公司2020年9月30日应收账款2710.49万元，较2019年末的1214.16万元增长123.24%[20] - 母公司2020年9月30日其他应收款6.51亿元，较2019年末的5.44亿元增长19.67%[20] - 2020年1 - 9月母公司营业收入为9.26亿元，2019年同期为9.56亿元，同比下降3.25%[28] - 2020年1 - 9月母公司净利润相关数据可通过收入与成本等计算得出，营业成本为6.88亿元，2019年同期为7.25亿元，同比下降5.10%[28] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收账款期末数为109,441,652.12元，期初数为72,922,173.60元，变动比例50.08%[12] - 预付款项期末数为33,116,673.04元，期初数为60,428,565.70元，变动比例-45.20%[12] - 存货期末数为101,833,522.48元，期初数为62,597,015.74元，变动比例62.68%[12] - 合同资产期末数为73,694,390.36元，期初数为27,910,999.17元，变动比例164.03%[12] - 短期借款期末数为395,000,000.00元，期初数为300,000,000.00元，变动比例31.67%[12] - 公司2020年第三季度短期借款3.95亿元，较2019年末的3亿元增长31.67%[17] - 公司2020年第三季度合同负债3.35亿元，2019年末无此项[17] 现金流量表项目关键指标变化 - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为155,948,208.46元，2019年1 - 9月为252,895,779.98元，变动比例-38.33%[13] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-162,747,120.94元，2019年1 - 9月为-369,713,021.05元，变动比例55.98%[13] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为41,851,579.59元，2019年1 - 9月为30,066,937.40元，变动比例39.19%[13] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为27080户[9] - 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司期末持股1.04亿股，持股比例19.24%[9] 财务费用与投资收益关键指标变化 - 2020年1 - 9月财务费用为28,650,325.61元，2019年1 - 9月为17,409,137.36元，变动比例64.57%[12] - 2020年1 - 9月投资收益为15,265,559.09元，2019年1 - 9月为30,001,772.53元，变动比例-49.12%[13] 2019年末与2020年初资产负债对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为7.551964263亿元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为18.9009719097亿元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为26.4529361727亿元[41] - 2019年12月31日流动负债合计10.9935626472亿元，2020年1月1日为10.9941987758亿元，增加6.361286万元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为4.3259846371亿元[42]