公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为曲江文旅，股票代码为600706[11] - 公司注册地址和办公地址均为西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报[11] 财务报告声明 - 公司2023年半年度报告未经审计[2] - 公司负责人耿琳、主管会计工作负责人谢晓宁及会计机构负责人王菁声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 利润分配与公积金转增股本 - 公司未制定2023年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司未制定2023年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[41] 财务数据与业绩 - 公司2023年上半年营业收入为688,359,183.52元，同比增长53.28%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为12,912,765.48元，去年同期为-85,135,929.13元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,858,072.43元，去年同期为-95,097,108.88元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为101,133,665.60元，同比增长106.52%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为974,674,188.94元，同比增长1.34%[1] - 总资产为3,721,447,211.68元，同比增长1.96%[1] - 基本每股收益为0.05元，去年同期为-0.33元[1] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元，去年同期为-0.37元[1] - 加权平均净资产收益率为1.33%，去年同期为-7.29%[1] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.30%，去年同期为-8.14%[1] - 公司2023年上半年营业收入为311,185,296.05元，同比增长64.58%[85] - 公司2023年上半年净利润为9,798,531.42元，去年同期为-92,161,287.46元[84] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为12,912,765.48元，去年同期为-85,135,929.13元[84] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为101,133,665.60元，同比增长106.52%[86] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-38,029,052.67元，去年同期为-115,769,962.13元[87] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-82,689,320.45元，去年同期为-131,316,275.20元[87] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-19,584,707.52元，去年同期为-198,116,326.16元[87] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.05元/股，去年同期为-0.33元/股[84] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为603,389,771.80元，同比增长28.30%[86] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为183,522,241.36元，同比下降6.10%[86] 业务构成与收入来源 - 2023年上半年，公司实现营业收入68,835.92万元，其中景区运营管理业务占64.98%，酒店餐饮业务占20.79%，旅游商品销售业务占0.54%，旅游服务（旅行社）业务占3.13%，园林绿化业务占0.88%，体育项目业务占9.68%[18] - 西安曲江大秦帝国影业投资有限公司的酒店和餐饮业务收入为44,787.74万元，占总收入的0.03%[56] - 西安大通务本商业运营管理有限公司的酒店和餐饮业务收入为139,245.28万元，占总收入的0.09%[56] - 西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司的酒店和餐饮业务收入为347,671.73万元，占总收入的0.23%[56] - 西安曲江秦汉唐文化商业有限公司的酒店和餐饮业务收入为25,131.01万元，占总收入的0.02%[56] - 西安曲江城市产业供应链管理有限公司的酒店和餐饮业务收入为188,516.58万元，占总收入的0.12%[56] - 西安曲江文化产业私募基金管理有限公司的酒店和餐饮业务收入为42,307.92万元，占总收入的0.03%[56] - 西安曲江影视投资（集团）有限公司的酒店和餐饮业务收入为262,366.99万元，占总收入的0.17%[56] - 西安曲江出版传媒投资集团有限公司的酒店和餐饮业务收入为114,040.15万元，占总收入的0.07%[56] - 西安曲江国际会展（集团）有限公司的景区运营管理业务收入为626,845.70万元，占总收入的0.41%[56] - 西安曲江国际会展投资控股有限公司的酒店和餐饮业务收入为611,514.15万元，占总收入的0.40%[56] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为145,895,794.63元，占总资产的3.92%，较上年期末减少11.26%[27] - 应收款项本期期末数为1,294,560,166.46元，占总资产的34.79%，较上年期末增加12.73%[27] - 存货本期期末数为116,062,705.00元，占总资产的3.12%，较上年期末增加7.91%[27] - 长期股权投资本期期末数为6,789,743.43元，占总资产的0.18%，较上年期末增加36.07%[27] - 在建工程本期期末数为12,911,200.85元，占总资产的0.35%，较上年期末增加56.31%[27] - 递延收益本期期末数为46,109,845.35元，占总资产的1.24%，较上年期末增加247.97%[28] - 主要资产受限情况：货币资金17,427,927.60元，固定资产740,473,070.67元，无形资产98,010,045.59元[29] - 用于抵押借款的受限资产总额为855,911,043.86元[29] - 公司流动资产合计为1,588,088,404.47元，相比2022年12月31日的1,452,844,362.88元有所增加[79] - 公司非流动资产合计为2,133,358,807.21元，相比2022年12月31日的2,197,213,459.82元有所减少[79] - 公司总资产为3,721,447,211.68元，相比2022年12月31日的3,650,057,822.70元有所增加[79] - 公司短期借款为320,238,724.86元，相比2022年12月31日的340,276,457.40元有所减少[79] - 公司应收账款为1,201,260,891.03元，相比2022年12月31日的1,089,316,695.51元有所增加[79] - 公司预付款项为46,126,080.99元，相比2022年12月31日的22,547,925.18元有所增加[79] - 公司存货为116,062,705.00元，相比2022年12月31日的107,557,249.16元有所增加[79] - 流动负债合计为1,780,622,515.67元，同比增长4.69%[80] - 非流动负债合计为918,347,391.31元，同比下降2.62%[80] - 所有者权益合计为1,022,477,304.70元，同比增长1.63%[80] - 负债和所有者权益总计为3,721,447,211.68元，同比增长1.96%[80] 子公司与关联公司 - 公司设立全资子公司海口海瑞公司，注册资本100万元，尚未出资[30] - 公司设立6家全资子公司，注册资本均为100万元，尚未出资[30] - 大雁塔景区管理公司总资产35,979.58万元，净资产8,731.39万元，营业收入2,735.58万元，净利润469.03万元[32] - 无锡汇跑总资产6,779.98万元，净资产2,601.56万元，营业收入6,664.70万元，净利润496.19万元[32] - 城墙景区公司总资产2,942.15万元，净资产-3,378.29万元，营业收入5,852.61万元，净利润236.04万元[32] - 酒店管理公司总资产15,294.21万元，净资产-6,885.59万元，营业收入6,935.56万元，净利润126.49万元[32] - 曲江智造公司总资产2,382.46万元，净资产1,055.34万元，营业收入241.87万元，净利润-202.42万元[33] - 山河景区运营公司总资产7,147.21万元，净资产1,073.13万元，营业收入80.39万元，净利润-270.61万元[33] - 雁荡山公司总资产6,090.07万元，净资产5,125.79万元，营业收入191.14万元，净利润-557.13万元[33] - 大明宫遗址公园公司总资产40,029.35万元，净资产8,053.29万元，营业收入6,873.54万元，净利润8.28万元[33] - 大唐不夜城公司总资产16,552.04万元，净资产1,854.36万元，营业收入6,585.70万元，净利润24.71万元[33] - 曲江旅行社报告期末总资产为755.05万元，净资产为-1,168.98万元，实现营业收入1,521.36万元，净利润为-49.70万元[34] - 唐艺坊公司报告期末总资产为1,498.33万元，净资产为-795.31万元，实现营业收入547.36万元，净利润为-58.58万元[34] - 大唐文旅工程建设公司报告期末总资产为776.45万元，净资产为-40.74万元，实现营业收入0万元，净利润为-40.74万元[34] - 海口海瑞公司报告期末总资产为232.49万元，净资产为63.48万元，实现营业收入327.67万元，净利润为63.48万元[34] - 渼陂湖景区管理公司报告期末总资产为2,338.26万元，净资产为739.20万元，实现营业收入46.85万元，净利润为-86.87万元[35] - 友联旅行社报告期末总资产为757.15万元，净资产为88.16万元，实现营业收入633.95万元，净利润为-19.16万元[35] - 如华物业公司报告期末总资产为3,631.79万元，净资产为1,842.53万元，实现营业收入2,869.55万元，净利润为335.17万元[35] - 成都智造公司报告期末总资产为236.74万元，净资产为117.24万元，实现营业收入0万元，净利润为-26.61万元[35] - 新釜餐饮公司报告期末总资产为2,933.97万元，净资产为-4,777.92万元，实现营业收入103.92万元，净利润为-185.41万元[35] 风险与承诺 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，请投资者注意投资风险[6] - 公司面临的风险包括旅游行业的季节性特征、应收账款管理、投资项目的不确定性以及国家政策的影响[37] - 公司承诺不从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务[45] - 公司承诺尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易[46] - 公司承诺在相关法律法规原因消除后，优先将从事相同或相似业务的资产及/或项目转让给上市公司，转让手续在条件符合之日起两年内完成[47][48][49] - 转让条件包括连续三个会计年度的净利润及扣除非经常损益后的净利润均为正数，符合上市公司的战略规划[47][48][49] - 公司承诺不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项[47][48][49] - 公司承诺在持续控制曲江文旅的期间，将全力支持上市公司的持续快速发展，整合相关优质资产，避免同业竞争[47][48][49] - 公司承诺不以任何方式从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成或可能构成竞争的业务[49] - 公司承诺如因未遵守承诺函而给上市公司造成损失的，愿意承担因此给上市公司造成的一切损失[49] - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[50] - 公司控股股东和实际控制人承诺若因越权干预或侵占利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，愿意依法承担对上市公司或投资者的补偿责任[50] - 公司控股股东和实际控制人承诺在上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定