财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产404,151,614.56元,较上年度末增长0.44%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产307,948,834.27元,较上年度末增长2.58%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -47,957,628.15元,较上年同期减少184.74%[5] - 年初至报告期末营业收入236,078,500.82元,较上年同期增长21.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6,865,918.89元,较上年同期增长37.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,220,028.50元,较上年同期减少75.64%[5] - 加权平均净资产收益率为2.25%,较上年增加0.53个百分点[5] - 基本每股收益0.0056元/股,较上年增长36.59%;稀释每股收益0.0056元/股,较上年增长36.59%[5] - 2020年3月31日货币资金为106,765,840.41元,较2019年12月31日的148,973,335.29元有所减少[24] - 2020年第一季度营业收入为236,078,500.82元,较2019年第一季度的193,770,008.83元增长约21.83%[28] - 2020年第一季度营业成本为229,175,215.12元,较2019年第一季度的185,373,380.82元增长约23.63%[28] - 2020年第一季度净利润为6,865,918.89元,较2019年第一季度的5,008,344.23元增长约37.1%[29] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0056元/股,2019年第一季度为0.0041元/股[29] - 2020年3月31日流动资产合计403,545,825.77元,较2019年12月31日的401,744,586.43元略有增长[24] - 2020年3月31日固定资产为605,788.79元,较2019年12月31日的634,490.62元有所减少[24] - 2020年3月31日应付账款为41,774,679.04元,较2019年12月31日的21,604,374.67元大幅增加[25] - 2020年3月31日预收款项为25,096,679.03元,较2019年12月31日的41,359,782.92元有所减少[25] - 2020年第一季度支付的各项税费为8895608.08元,上年同期为4408748.50元[32] - 2020年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为703187.27元,上年同期为401320.63元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为300669046.79元,上年同期为36838182.58元[32] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 47957628.15元,上年同期为56595411.27元[32] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为40000000.00元,上年同期为103000000.00元[32] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金为59448.34元,上年同期为1612975.76元[32] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为40059448.34元,上年同期为104612975.76元[32] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为40006900.00元,上年同期为123000000.00元[32] - 2020年第一季度活动活动产生的现金流量净额为52548.34元,同期同期为 - 18387024.24元[32] - 2020年第一筹资筹资活动产生的流量净额为5477537.28元,上年无相关数据[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,645,890.39元,其中计入当期损益的政府补助215,779.85元,其他营业外收入和支出5,430,110.54元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为24,489户,前十名股东中云南省能源投资集团有限公司持股357,258,744股,占比28.99%[10] - 云南省能源投资集团有限公司持有人民币普通股357,258,744股,持股比例28.99%(直接持股354,158,803股,比例28.74%;子公司持股3,099,941股,比例0.25%)[11] 公司资金相关情况 - 公司农业银行账户被冻结时存有现金36,441,596.78元,近期增加220,047.65元[19] - 公司委托中国工商银行股份有限公司理财,金额4,000.00万元,年化收益率2.95%,实际收益5.94万元,实际收回4,005.94万元[20] 会计科目变化情况 - 公司应付账款期末数较期初数增加,预收款项、应付职工薪酬、应交税费期末数较期初数减少[13] - 税金及附加、财务费用、投资收益本期较上年同期减少,销售费用、营业外收入、其他收益本期较上年同期增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金等多项经营活动现金流本期较上年同期增加,收回投资收到的现金等多项投资活动现金流本期较上年同期减少[15] 审计报告及公司战略情况 - 中审众环会计师事务所对公司2019年度报告出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告[16] - 公司拟搬迁住所及办公地点至昆明,持续推进资产注入工作[16] 公司机构调整情况 - 公司调整精简机构,下设部门从14个减少至7个[18]
云维股份(600725) - 2020 Q1 - 季度财报