财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为193.16亿元，较上年度末减少0.23%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为30.42亿元，较上年度末减少1.05%[12] - 营业收入为17.70亿元，同比下降15.72%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-3235.01万元，同比下降230.41%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3593.72万元，同比下降254.97%[12] - 加权平均净资产收益率为-1.06%，同比减少1.87个百分点[12] - 基本每股收益为-0.018元，同比下降228.57%[12] - 公司2020年第一季度营业总收入为17.7亿元人民币，同比下降15.7%[40] - 公司2020年第一季度净利润为-3412万元人民币，同比下降238.4%[43] - 2020年第一季度营业收入为774,603,356.01元，同比下降17.8%[46] - 2020年第一季度营业成本为748,650,358.99元，同比下降18.7%[46] - 2020年第一季度综合收益总额为-86,279,877.73元，同比下降6.7%[48] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.018元，同比下降228.6%[46] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-32,350,112.73元，同比下降230.4%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.32亿元，同比增长92.1%[12] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,032,181,437.16元，同比增长92.1%[51] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-111,291,029.96元，同比改善3.8%[51] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,347,258,723.89元，同比增长232.2%[51] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为988,164,337.03元，同比增长1,696.7%[54] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为57,707,525.17元，同比下降66.4%[56] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-29,698,756.42元，同比减少2.8%[56] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,016,173,105.78元，同比增长413.2%[56] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,411,988,760.06元，同比增长323.1%[56] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,508,099,274.02元，同比下降13.6%[48] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,017,617,211.83元，同比下降44.8%[51] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,462,855,470.13元，同比增长6.3%[54] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为419,452,616.80元，同比增长7.2%[54] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为130,753,353.60元，同比下降3.9%[54] - 公司2020年第一季度支付的各项税费为70,228,606.95元，同比下降35.2%[54] 资产负债 - 货币资金期末比上年末增加10.53亿元，主要由于公司成功发行超短期融资券10亿元[21] - 应收账款期末比上年末减少7.68亿元，是公司按期收回了以前月份的应收电费款[21] - 预付款项期末比上年末增加2.90亿元，是公司本期燃煤采购量增加，向国有大矿预付的燃料款有所增加导致[21] - 开发支出期末比上年末增加0.16亿元，是公司所属先一科技公司本期加大研发力度所增加的开发支出[21] - 其他流动负债期末比上年末增加10亿元，是由于公司成功发行超短期融资券10亿元[21] - 一年内到期的非流动负债期末比上年末减少10.11亿元，是公司按期支付了到期贷款[21] - 公司本期施行新收入准则，将原有合同预收款调整至合同负债项目，导致预收款项上年末余额0.10亿元而本期余额为零，同时合同负债本期新增0.11亿元[21] - 应付职工薪酬期末比上年末增加0.18亿元，是由于公司计提尚未支付的社会保险款项[21] - 应交税费期末比上年末减少0.55亿元，是由于公司本期缴纳了上年末应缴未缴的税款[21] - 货币资金从2019年12月31日的892,657,732.62元增加到2020年3月31日的1,945,713,983.40元，增长118%[29] - 应收账款从2019年12月31日的2,321,980,059.88元减少到2020年3月31日的1,554,186,671.72元，下降33%[29] - 预付款项从2019年12月31日的108,656,321.70元增加到2020年3月31日的398,203,519.12元，增长266%[29] - 存货从2019年12月31日的889,062,435.26元减少到2020年3月31日的776,359,879.74元，下降13%[29] - 开发支出从2019年12月31日的15,836,400.38元增加到2020年3月31日的32,222,743.70元，增长103%[32] - 短期借款从2019年12月31日的5,090,319,948.44元增加到2020年3月31日的5,309,879,948.44元，增长4%[32] - 应付账款从2019年12月31日的1,628,742,401.71元减少到2020年3月31日的1,208,732,661.55元，下降26%[32] - 长期借款从2019年12月31日的4,187,530,000.00元增加到2020年3月31日的4,602,530,000.00元，增长10%[32] - 未分配利润从2019年12月31日的-3,724,301,511.31元减少到2020年3月31日的-3,756,651,624.04元，下降1%[32] - 公司2020年第一季度流动资产合计为65.19亿元人民币，同比增加3.7%[38] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为96.5亿元人民币，同比下降1.6%[38] - 公司2020年第一季度流动负债合计为87.94亿元人民币，同比增加0.3%[40] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为39.5亿元人民币，同比增加3.6%[40] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为34.24亿元人民币，同比下降2.5%[40] - 公司流动负债合计为109.83亿元，其中一年内到期的非流动负债为20.11亿元[61] - 公司非流动负债合计为54.55亿元，长期借款为41.88亿元[61] - 公司所有者权益合计为29.23亿元，其中归属于母公司所有者权益为30.74亿元[61] - 公司流动资产合计为62.84亿元，其中货币资金为6.02亿元[65] - 公司非流动资产合计为98.11亿元，长期股权投资为45.46亿元[65] - 公司流动负债合计为87.71亿元，短期借款为49.60亿元[67] - 公司非流动负债合计为38.14亿元，长期借款为32.64亿元[67] - 公司资产总计为160.95亿元，负债合计为125.85亿元[67] - 资本公积为34.78亿元[70] - 盈余公积为1.02亿元[70] - 未分配利润为-18.50亿元[70] - 所有者权益合计为35.11亿元[70] - 负债和所有者权益总计为160.95亿元[70] 股东与股权 - 截止报告期末，公司股东总数为79476户[15] - 公司控股股东中国大唐集团公司在湖南地区的优质电力资产尚未完全注入，主要由于大唐石门发电有限责任公司和大唐衡阳发电股份有限公司暂不满足资产注入条件[25] 会计政策与调整 - 公司本期施行新收入准则，将原有合同预收款调整至合同负债项目，导致预收款项上年末余额0.10亿元而本期余额为零，同时合同负债本期新增0.11亿元[21] - 公司年初预收账款10,245,514.79元调整到合同负债[64] - 母公司年初预收账款31.66万元调整到合同负债[70] - 公司未实行新租赁准则[70] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[71] - 审计报告不适用[71] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为570.97万元[15] - 公司2020年第一季度营业成本为16.06亿元人民币，同比下降14.9%[43] - 公司2020年第一季度财务费用为1.24亿元人民币，同比下降6.7%[43] - 公司2020年第一季度开发支出为15,836,400.38元，与2019年同期持平[58]