财务表现 - 公司总资产为183.32亿元人民币，同比下降5.32%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-653.8万元人民币，较上年同期的-9086.95万元人民币有所改善[17] - 经营活动产生的现金流量净额为18.72亿元人民币，同比增长67.3%[17] - 营业收入为56.68亿元人民币，同比下降5.05%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.21%，较上年同期的-3.03%有所改善[17] - 2020年第三季度营业总收入为23.36亿元人民币，同比下降9.8%[49] - 2020年前三季度营业总收入为56.68亿元人民币，同比下降5.1%[49] - 2020年第三季度营业总成本为21.12亿元人民币，同比下降15.7%[49] - 2020年前三季度营业总成本为56.07亿元人民币，同比下降7.9%[49] - 2020年第三季度净利润为1.62亿元人民币，同比增长90.4%[51] - 2020年前三季度净利润为-565.69万元人民币，同比改善94.0%[51] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.58亿元人民币，同比增长80.7%[51] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为-653.80万元人民币，同比改善92.8%[51] - 2020年第三季度基本每股收益为0.09元人民币，同比增长80.0%[53] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.004元人民币，同比改善92.0%[53] - 2020年第三季度营业收入为10.32亿元人民币，同比下降19.5%[54] - 2020年前三季度营业收入为25.13亿元人民币，同比下降2.9%[54] - 2020年第三季度营业利润为2.81亿元人民币，同比增长2162.5%[54] - 2020年前三季度营业利润为5178.09万元人民币，去年同期为亏损32.38亿元人民币[54] - 2020年第三季度净利润为2.83亿元人民币，去年同期为1308.35万元人民币[54] - 2020年前三季度净利润为5488.61万元人民币，去年同期为亏损32.20亿元人民币[54] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为64.50亿元人民币，同比下降18.6%[57] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为65.05亿元人民币，同比下降18.7%[57] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为34.44亿元人民币，同比下降39.1%[57] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,603,703,191.67元，相比2019年同期的-51,061,285.12元有显著改善[63] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-17,178,942.76元，相比2019年同期的-173,653,977.53元有所减少[63] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,305,364,861.66元，相比2019年同期的313,379,816.32元大幅下降[63] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为676,975,041.53元，相比2019年同期的224,363,488.46元有显著增长[66] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为315,605,070.66元，相比2019年同期的326,241,987.90元略有减少[63] - 公司2020年前三季度支付的各项税费为166,368,634.19元，相比2019年同期的169,337,419.02元略有减少[63] - 公司2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为66,931,889.14元，相比2019年同期的112,785,928.62元有所减少[63] - 公司2020年前三季度取得借款收到的现金为4,518,256,732.78元，相比2019年同期的3,109,000,000.00元有显著增加[63] - 公司2020年前三季度偿还债务支付的现金为6,460,357,009.73元，相比2019年同期的3,426,352,241.32元有显著增加[63] - 公司2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为272,078,032.51元，相比2019年同期的276,281,390.16元略有减少[63] 股东与股权结构 - 公司股东总数为75344户[22] - 中国大唐集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为34.18%[22] - 大唐耒阳电力有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为19.35%[22] - 湖南湘投控股集团有限公司为公司第三大股东，持股比例为11.73%[22] 资产与负债 - 应收账款期末比上年末减少6.56亿元，主要是公司加大电费回收力度[28] - 在建工程期末比上年末减少3.89亿元，主要是绥宁宝鼎山风电二期项目及益阳北港长河水面光伏发电项目投产转固[28] - 短期借款期末比上年末减少11.74亿元，主要是公司调整融资结构，减少部分流动资金借款[28] - 应付票据期末比上年末减少3.97亿元，是公司按期支付了到期的银行承兑汇票[28] - 一年内到期的非流动负债期末比上年末减少14.51亿元，是公司当期归还了到期的带息负债款[28] - 长期借款期末比上年末增加15.46亿元，主要是公司调整融资结构，增加部分长期资金借款[28] - 长期应付款期末比上年末增加7.43亿元，是由于公司当年新增的融资租赁业务增加[28] - 货币资金期末为10.80亿元，较上年末的8.93亿元有所增加[35] - 应收账款期末为16.66亿元，较上年末的23.22亿元大幅减少[35] - 流动资产合计期末为46.50亿元，较上年末的51.18亿元有所减少[35] - 公司流动负债合计为7,647,162,666.02元，较上年同期的10,983,384,100.53元有所下降[42] - 公司长期借款为5,733,530,000.00元，较上年同期的4,187,530,000.00元有所增加[42] - 公司应付职工薪酬为42,318,730.53元，较上年同期的31,179,530.40元有所增加[42] - 公司应交税费为87,317,482.83元，较上年同期的115,013,237.75元有所下降[42] - 公司其他应付款为493,095,309.60元，较上年同期的631,806,656.00元有所下降[42] - 公司一年内到期的非流动负债为560,424,269.99元，较上年同期的2,011,090,038.02元大幅下降[42] - 公司非流动负债合计为7,701,350,095.59元，较上年同期的5,454,948,083.95元有所增加[42] - 公司负债合计为15,348,512,761.61元，较上年同期的16,438,332,184.48元有所下降[42] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,067,684,020.35元，较上年同期的3,074,222,030.08元略有下降[44] - 公司资产总计为15,315,276,259.05元，较上年同期的16,095,468,113.71元有所下降[47] - 公司总资产为193.62亿元人民币，其中非流动资产合计142.44亿元人民币，流动资产合计62.84亿元人民币[69][75] - 公司流动负债合计109.83亿元人民币，其中短期借款为50.90亿元人民币，应付账款为16.29亿元人民币[69] - 公司非流动负债合计54.55亿元人民币，其中长期借款为41.88亿元人民币，长期应付款为9.01亿元人民币[72] - 公司所有者权益合计29.23亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为30.74亿元人民币，少数股东权益为-1.51亿元人民币[72] - 公司应收账款为13.22亿元人民币，其他应收款为37.13亿元人民币，其中应收股利为1.02亿元人民币[75] - 公司固定资产为105.54亿元人民币，在建工程为12.82亿元人民币[69] - 公司无形资产为8.02亿元人民币，开发支出为1583.64万元人民币[69] - 公司长期股权投资为45.46亿元人民币，其他非流动金融资产为4.14亿元人民币[75] - 公司预收款项调整为合同负债，金额为1024.55万元人民币[72] - 公司货币资金为6.02亿元人民币[73] - 公司预收款项调整为合同负债，金额为316,567.08元[78][80] - 公司流动负债合计为8,771,166,737.38元，非流动负债合计为3,813,523,020.92元[78] - 公司负债合计为12,584,689,758.30元，所有者权益合计为3,510,778,355.41元[78] - 公司未分配利润为-1,850,199,669.54元[78] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1611.26万元人民币[19] 会计准则与调整 - 公司未执行新租赁准则[80] - 公司未对2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则进行追溯调整[81]