公司整体财务关键指标变化 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为20,842,355.56元，母公司净利润为17,540,254.14元，2019年末母公司可供股东分配的利润为 -71,799,346.00元，公司2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[9] - 2019年营业收入为187,918,350.69元，较2018年的178,599,166.66元增长5.22%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为20,842,355.56元，较2018年的21,265,319.11元下降1.99%[29] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,117,110.82元，较2018年的4,336,677.09元增长41.06%[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为79,803,420.80元，较2018年的38,167,337.09元增长109.09%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,055,157,295.27元，较2018年末的1,055,308,819.06元下降0.01%[29] - 2019年基本每股收益0.0919元/股，较2018年的0.0978元/股减少6.03%[31] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0270元/股，较2018年的0.0199元/股增加35.68%[31] - 2019年加权平均净资产收益率1.9538%，较2018年的2.3673%减少0.4135个百分点[31] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.5734%，较2018年的0.4828%增加0.0906个百分点[31] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加41.06%[31] - 2019年公司实现营业收入18,791.84万元，较2018年的17,859.92万元增加931.92万元，增幅5.22%[68][84] - 2019年公司销售费用1,359.70万元，较2018年的2,121.31万元减少761.61万元，降幅35.90%，销售费用率为7.24%，较2018年的11.88%降低4.64个百分点[85] - 2019年公司管理费用为6,904.42万元，较2018年的6,378.30万元增加526.12万元，增幅8.25%，当期管理费用率为36.74%，较2018年的35.71%增长1.46个百分点[85] - 2019年公司财务费用为181.65万元，较2018年的841.90万元减少660.25万元，降幅78.42%[85] - 2019年公司归属于母公司股东的净利润为2,084.24万元，与2018年的2,126.53万元相较，降低1.99%[85] - 2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为611.71万元，增幅41.06%[85] - 2019年公司营业收入18,791.84万元，较去年增加931.92万元，增幅5.22%[94] - 2019年营业成本94,500,279.12元，较上年增长20.78%[94] - 2019年销售费用13,597,032.49元，较2018年下降35.90%[94] - 2019年财务费用1,816,519.01元，较上年下降78.42%，因归还控股股东1.65亿元财务资助[94][95] - 2019年经营活动产生的现金流量净额79,803,420.80元，较上期增长109.09%[94] - 2019年度公司实现净利润21,503,972.77元，其中归属于上市公司股东的净利润20,842,355.56元，母公司净利润为17,540,254.14元[145] - 截至2019年末，公司累计未分配利润为 - 131,105,539.14元，2019年末母公司可供股东分配的利润为 - 71,799,346.00元[145] - 2019 - 2017年公司分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为20,842,355.56元、21,265,319.11元、 - 79,173,405.13元，现金分红数额均为0，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0%[146] 各季度营业收入情况 - 2019年第一至四季度营业收入分别为15375666.16元、64601724.07元、76190977.54元、31749982.92元[33] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益为172000元，2018年为4531179.10元，2017年为 - 13891.50元[34] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为12532610.50元[34] - 2019年持有交易性金融资产等取得的投资收益为1694191.78元[35] 公司业务构成 - 公司主要业务包括景区运营和传媒文化，景区运营业务涵盖西藏林芝、阿里及江西龙虎山部分景区，传媒文化业务包括雪巴拉姆藏戏演出和《西藏人文地理》杂志[40] 旅游市场宏观数据 - 2019年全国国内旅游接待规模从2011年的26.41亿人次增长到60.06亿人次，总体增幅127.6%，平均增幅14.2%；旅游收入规模从2011年1.93万亿元增长到5.73万亿元，总体增幅196.9%，平均增幅21.8%[44][45] - 2019年国内旅游人数和国内旅游收入同比上年分别增长8.4%和11%[46] - 2018年度90后出行人数占比达17%，2019年90后在线旅游人数占比超80后[46] - 2019年西藏全区旅游收入达559.28亿元，同比增长14.1%，占全区GDP的32.94%[48] - 2019年国内旅游人数达60.06亿人次，同比增长8.4%，国内旅游收入5.73万亿元，同比增长11.7%，高于国内生产总值6.1%的增速[126] - 2019年中、西部地区规模以上文化及相关产业企业营业收入分别增长8.4%和11.8%，分别比东部地区高2.3和5.7个百分点，占全国比重分别为15.7%和9.7%，分别比上年提高2.3和1.2个百分点[127] - 2019年西部地区旅游收入增长率分别为45.63%和26.63%，超过东部地区的14.57%；旅游人次增长率分别为38.55%和21.04%，超过东部地区的11.10%[127] - 东部地区累计潜在出游力所占比重由2010年的70.0%下降到2018年的62.4%，中西部地区由2010年的30.0%提升到2018年的37.6%[127] - 2019年全国复核A级旅游景区5000多家，1186家景区受到处理，20家五星级饭店被摘星，26家饭店被责令整改[128] 公司资产情况 - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[51] 公司景区资源优势 - 公司雅鲁藏布大峡谷景区与布达拉宫、珠穆朗玛峰并列为西藏三大世界级旅游资源[53] - 神山冈仁波齐是多宗教共同认定的“世界中心”[54] - 巴松措景区为西藏首个5A级自然景观资源景区[55] 公司运营管理提升 - 2018年公司控制权变更后聚焦关键环节，加快人才队伍建设，运营管理团队业务能力提升[58] 公司品牌建设 - 公司作为西藏本土唯一旅游类上市公司，通过宣传推介活动加大品牌知名度和影响力[64] 公司市场推广活动 - 公司联合各地渠道商等举办56场次旅游资源推介会[69] 公司业务演出情况 - 雪巴拉姆藏戏团2019年在多地成功演出16场次[73] 公司景区项目引入 - 公司在雅鲁藏布大峡谷、巴松措景区引入热气球观光项目[74] - 2019年下半年公司在雅尼湿地景区推出西藏第一个玻璃观景台[76] 公司景区游客接待量情况 - 2019年公司各景区游客接待总量与2018年基本持平，雅鲁藏布大峡谷景区游客接待量回落，巴松措和阿里景区保持稳定增长[86] 公司募集资金使用情况 - 2018年3月公司完成非公开发行股票，募集资金净额56,960.72万元，当年使用144.83万元购置观光客车[88] - 公司两次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别于2019年1月和2020年1月14日归还[88] - 公司使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2019年3月28日获收益1,839.86万元；后继续使用不超46,000万元，期末已到期项目获收益804.04万元[89] - 2019年公司主营业务及配套设施设备投资1.07亿元，多个项目完成并投入使用[91] - 2018年3月，公司完成非公开发行股票，募集资金净额56960.72万元，当年使用144.83万元购置观光客车[181] - 2019年3月29日，公司审议通过终止雅鲁藏布大峡谷等景区扩建项目的议案[181] - 2019年4月19日，该终止议案在股东大会获得通过[181] - 截至报告期末，公司正积极筹划新的募集资金投资项目[181] 公司各业务板块收入成本占比 - 景区运营板块收入占公司主营业务收入的82.24%，营业成本约为营业总成本的82.29%[97] - 2019年度传媒文化业务板块实现收入1434.76万元，占公司主营业务收入的7.64%，营业成本约为公司营业总成本的8.28%[97] - 2019年度，圣地国旅、神山国旅两家旅行社实现收入963.59万元，占公司营业收入的5.13%，营业成本占公司营业总成本的8.49%[97] 公司各业务板块经营指标变化 - 景区运营营业收入1.3554986714亿元，较上年下降6.93%，毛利率55.08%，较上年减少14.2个百分点[98] - 传媒文化营业收入1901.930711万元，较上年下降19.10%，毛利率56.12%，较上年增加90.13个百分点[98] - 旅游服务营业收入1434.756648万元，较上年下降34.11%，毛利率45.49%，较上年增加20.36个百分点[98] - 商街运营营业收入1900.160996万元，较上年增长100.00%，毛利率8.17%，较上年增加10.82个百分点[98] - 林芝地区营业收入1.2006133612亿元，较上年下降13.21%，毛利率55.58%，较上年减少11.09个百分点[98] - 阿里地区营业收入1548.853102万元，较上年下降10.00%，毛利率51.23%，较上年增加70.10个百分点[98] - 西藏以外地区营业收入3334.917644万元，较上年增长71.65%，毛利率24.22%，较上年减少54.57个百分点[98] - 旅游服务板块若将上期成本还原与本期同一口径，本期收入较上期增长57.08%，带动营业成本增长64.90%[106] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额3336.11万元，占年度销售总额18%；前五名供应商采购额1328万元，占年度采购总额25%[107] 公司费用变动原因 - 销售费用较2018年度下降35.90%，财务费用较上年下降78.42%，因归还控股股东1.65亿元财务资助，利息支出减少[108] 公司现金管理情况 - 公司使用暂时闲置资金进行现金管理，投入14.23亿元（含滚动续存），增加合并报表收益1253.26万元[110] 公司资产负债项目变动 - 货币资金较上期下降56.27%，交易性金融资产新增43269.95万元，预付账款较上期增加112.13%[112] - 其他流动资产较上期下降98.52%，在建工程较上期增加88.91%，长期待摊费用较上期增加105.67%[112] - 短期借款新增9363.46万元，应付账款较上期增加41.65%，预收账款较上期增加830.26%[112] - 应付职工薪酬较上期增加173.54%，应交税费较上期增加104.28%，其他应付款较上期下降72.17%[112] 公司资产抵押情况 - 公司将位于拉萨市柳梧新区国际总部城2期的多套房地产抵押给中国银行拉萨柳梧支行[118] 公司会计科目调整 - 因执行新金融工具准则，公司购买的结构性存款按公允价值计量，报表列示在“交易性金融资产”科目[123] 公司子公司经营情况 - 巴松措公司注册资本700万元，公司持股81%，报告期末总资产5495.54万元，净资产1203.94万元，报告期营收2410.32万元，净利润825.25万元[124] - 江西新绎注册资本1000万元，公司持股80%，报告期末总资产7056.86万元，净资产