财务数据关键指标变化 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为20,842,355.56元，母公司净利润为17,540,254.14元，2019年末母公司可供股东分配的利润为 - 71,799,346.00元，公司2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2019年营业收入为187,918,350.69元，较2018年增长5.22%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为20,842,355.56元，较2018年下降1.99%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,117,110.82元，较2018年增长41.06%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为79,803,420.80元，较2018年增长109.09%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,055,157,295.27元，较2018年末下降0.01%[21] - 2019年末总资产为1,320,516,942.12元，较2018年末下降2.06%[22] - 2019年基本每股收益为0.0919元/股，较2018年下降6.03%[22] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0270元/股，较2018年增长35.68%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为1.9538%，较2018年减少0.4135个百分点[22] - 2019年各季度营业收入分别为1537.57万元、6460.17万元、7619.10万元、3174.99万元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 761.79万元、1505.19万元、1753.25万元、 - 412.42万元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 1280.21万元、1447.62万元、1377.96万元、 - 933.66万元[24] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为720.57万元、2946.01万元、1339.09万元、2974.66万元[24] - 2019年非经常性损益合计1472.52万元，2018年为1692.86万元，2017年为 - 86.06万元[25][27] - 2019年公司实现营业收入18,791.84万元，较2018年度增长5.22%[48] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,084.24万元，扣除非经常性损益后的净利润为611.71万元[48] - 2019年公司实现营业收入18,791.84万元，较去年同期增加931.92万元，增幅5.22%[55] - 2019年公司销售费用1,359.70万元，较去年同期减少761.61万元，降幅35.90%，销售费用率为7.24%，较去年同期降低4.64个百分点[56] - 2019年公司管理费用为6,904.42万元，较去年同期增加526.12万元，增幅8.25%，当期管理费用率为36.74%，较去年同期增长1.46个百分点[56] - 2019年公司财务费用为181.65万元，较去年同期减少660.25万元，降幅78.42%[56] - 2019年公司归属于母公司股东的净利润为2,084.24万元，与去年同期相较降低1.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为611.71万元，增幅41.06%[56] - 2019年公司营业收入18,791.84万元，较去年增加931.92万元，增幅5.22%[63] - 2019年公司营业成本94,500,279.12元，较上年增长20.78%[63] - 2019年公司销售费用13,597,032.49元，较2018年度下降35.90%[63] - 2019年公司财务费用1,816,519.01元，较上年下降78.42%，因归还控股股东1.65亿元财务资助[63][64] - 销售费用较2018年度下降35.90%，因营销政策调整[78] - 财务费用较上年下降78.42%，因归还控股股东1.65亿元财务资助[78] - 公司使用暂时闲置资金进行现金管理，投入14.23亿元，增加合并报表收益1253.26万元[80] - 货币资金本期期末数为9327.22万元，占总资产比例7.06%，较上期期末下降56.27%，原因是归还控股股东1.65亿元财务资助[81] - 交易性金融资产本期期末数为43269.95万元，占总资产比例32.77%，上期期末为0[81] - 预付账款本期期末数为788.09万元，占总资产比例0.60%，较上期增加112.13%，因预先充值油料款未用完及预付购船款[81][83] - 其他流动资产本期期末数为635.64万元，占总资产比例0.48%，较上期下降98.52%，因结构性存款列示调整[81][83] - 公司从银行取得融资9363.46万元，短期借款本期期末数为9363.46万元，占总资产比例7.09%[81][86] - 2019年度公司实现净利润21,503,972.77元，归属于上市公司股东的净利润20,842,355.56元，母公司净利润为17,540,254.14元[115] - 截至2019年末，公司累计未分配利润为 - 131,105,539.14元，2019年末母公司可供股东分配的利润为 - 71,799,346.00元，2019年度不具备利润分配条件，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[115] - 2019 - 2017年公司分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为20,842,355.56元、21,265,319.11元、 - 79,173,405.13元，现金分红比例均为0%[116] - 截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,205,000股，支付总金额（不含交易费用）为21,996,523.01元[117] - 2019年公司现金分红金额为21,996,523.01元[117] - 2019年采购关联方服务本期发生额4438534.25元，上期为100000元[133] - 2019年向关联方出售商品/提供劳务本期发生额7473751.89元，上期为2169811.32元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括景区运营、传媒文化和旅行社业务[30][32] - 景区运营业务涵盖景区门票、客运、船游、低空飞行等，运营景区位于西藏林芝、阿里及江西鹰潭[31] - 传媒文化业务包括雪巴拉姆藏戏演出和《西藏人文地理》杂志[31] - 旅行社业务提供康养、会奖和特种旅游等服务[32] - 2019年景区运营板块收入占公司主营业务收入的82.24%，营业成本约为营业总成本的82.29%[66] - 2019年传媒文化业务板块实现收入1,434.76万元，占公司主营业务收入的7.64%，营业成本约为公司营业总成本的8.28%[66] - 景区运营营业收入1.36亿元，同比降6.93%，营业成本6088.42万元，同比增36.11%，毛利率55.08%，减少14.2个百分点[67] - 传媒文化营业收入1901.93万元，同比降19.10%，营业成本834.57万元，同比增73.51%，毛利率56.12%，增加90.13个百分点[67] - 旅游服务营业收入1434.76万元，同比降34.11%，营业成本782.14万元，同比增290.23%，毛利率45.49%，增加20.36个百分点[67] - 商街运营营业收入1900.16万元，同比增100.00%，营业成本1744.90万元，同比增100.00%，毛利率8.17%，增加10.82个百分点[67] - 林芝地区营业收入1.20亿元，同比降13.21%，营业成本5333.07万元，同比增15.68%，毛利率55.58%，减少11.09个百分点[67] - 阿里地区营业收入1548.85万元，同比降10.00%，营业成本755.34万元，同比降63.08%，毛利率51.23%，增加70.10个百分点[67] - 西藏以外地区营业收入3334.92万元，同比增71.65%，营业成本2527.04万元，同比增1160.82%，毛利率24.22%，减少54.57个百分点[67] 行业市场数据 - 2011 - 2019年全国国内旅游接待规模从26.41亿人次增长到60.06亿人次，总体增幅127.6%，平均增幅14.2%；旅游收入从1.93万亿元增长到5.73万亿元，总体增幅196.9%，平均增幅21.8%[33] - 2019年西藏全区旅游收入达559.28亿元，同比增长14.1%，占全区GDP的32.94%[38] - 2019年度国内旅游人数达60.06亿人次，同比增长8.4%，国内旅游收入5.73万亿元，同比增长11.7%[97] 公司业务运营情况 - 公司联合各地渠道商等在多地举办56场次旅游资源推介会[49] - 公司下辖雅鲁藏布大峡谷景区与布达拉宫、珠穆朗玛峰并列为西藏三大世界级旅游资源[43] - 神山冈仁波齐是多宗教共同认定的“世界中心”[43] - 巴松措景区为西藏首个5A级自然景观资源景区[43] - 公司已建成数字化运营平台、分销系统和票务系统等智慧旅游项目[45] - 公司作为西藏本土唯一旅游类上市公司，有品牌美誉度和忠诚度[46] - 2019年雪巴拉姆藏戏团在多地成功演出16场次[50] - 2019年雅鲁藏布大峡谷景区因线路施工游客接待量回落，巴松措景区、阿里景区游客接待量稳定增长，全年各景区游客接待总量与2018年度基本持平[57][58] - 2019年巴松措景区自由行游客数量接近团队游客数量[58] - 2019年公司在雅鲁藏布大峡谷、巴松措景区推出热气球观光游项目，吸引大批游客体验[51][58] - 2019年公司决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目[61] - 2019年度公司主营业务及配套设施设备投资1.07亿元[62] - 2019年公司在雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区建成智慧运营平台，并推出智慧游览小程序[107] - 2019年龙虎山景区内“道养小镇•古越水街”项目已投入运营[108] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略是聚焦旅游主业，通过产品、营销和运营创新，成为具有独特自然和人文特色的专业旅游运营商[104] - 公司经营计划围绕发展战略，以打造康乐旅游目的地为指导，克服疫情不利影响，提升核心竞争力和可持续发展能力[105] - 2020年公司将立足现有优势资源，培育具备竞争力的产品和服务，加大开拓市场力度[105] - 2020年公司将加强线上线下渠道联动，开展异业合作，挖掘自驾游客资源，提高景区客流量[105][106] - 2020年公司将开发体验性好、性价比高的产品和服务，丰富文创产品，打造新的营业收入增长点[106] - 2020年公司将借助创建5A级景区契机，加大投入，提供更优质服务，提升游客满意度[107] - 2020年公司将继续支持车船等业务精细化管理，完善预订和场景化服务系统，筹划智慧旅游成果输出[107] - 2020年公司将稳步推进区外市场开拓，借助优质项目实现与西藏业务的联动、互补[108] 公司面临的风险与挑战 - 2020年初新冠疫情蔓延，旅游景区和酒店餐饮行业受不利影响，公司景区客流量短期内难恢复正常水平[111] - 公司多个景区地处边境，受客流量管控、外籍游客审批等规定及政策影响明显[112] - 公司景区安全生产风险不容忽视，近年来安全管理部门加大培训投入，完善安全防护设施[112] 公司承诺与相关事项 - 新奥控股实际控制人王玉锁承诺解决西藏旅游和新智认知潜在同业竞争问题，期限为2018年7月18日至2021年7月17日[119] - 新奥控股及其实际控制人王玉锁承诺减少及规范与公司的关联交易[119] - 上海京遥贸易有限公司于2018年2月22日认购公司非公开发行的26,592,800股股份，自2018年3月6日起12个月内锁定[121] - 乐清意诚电气有限公司于2018年2月22日认购公司非公开发行的11,234,786股股份，自2018年3月6日起12个月内锁定[123] - 新奥控股投资股份有限公司承诺2018年7月10日权益变动完成之日起12个月内，增持*ST藏旅股份金额不低于1000万元[123] - 2019年4月8日公司承诺未来三年投资10亿元用于旅游业务开发和拓展，到2020年完成1 - 2个5A级景区打造并形成1 - 2个新景区旅游项目[124] 审计相关信息 - 公司2019年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告和内部控制审计机构，审计费用60万元/年，其中年度财务报告审计费用40万元，内部控制