整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为145.59亿元,较上年度末减少0.97%;归属于上市公司股东的净资产为52.26亿元,较上年度末减少0.94%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元,较上年同期减少48.38%[12] - 年初至报告期末营业收入为5.84亿元,较上年同期减少29.74%;归属于上市公司股东的净利润为678.77万元,较上年同期减少83.14%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为386.37万元,较上年同期减少86.17%[12] - 加权平均净资产收益率为0.13%,较上年同期减少0.65个百分点;基本每股收益和稀释每股收益均为0.0030元/股,较上年同期减少83.15%[12] - 2019年第一季度公司营业收入583,516,937.52元,较上年同期减少247,027,540.53元,降幅29.74%;营业成本181,157,462.74元,较上年同期减少146,660,042.10元,降幅44.74%;财务费用128,910,926.08元,较上年同期减少18,117,014.20元,降幅12.32%;所得税费用15,008,744.13元,较上年同期减少22,756,931.95元,降幅60.26%[23] - 截至报告期末,公司实现营业收入58,351.69万元,较上年同期减少29.74%;利润总额2,569.73万元,较上年同期减少81.70%;归属于母公司所有者的净利润678.77万元,较上年同期减少83.14%;归属于母公司所有者权益522,558.42万元,较年初减少0.94%[24] - 2019年第一季度营业总收入为5.84亿元,2018年第一季度为8.31亿元[48][52] - 2019年第一季度营业总成本为5.62亿元,2018年第一季度为7.05亿元[52] - 2019年第一季度营业利润为2564.87万元,2018年第一季度为1.41亿元[52] - 2019年第一季度净利润为1068.85万元,2018年第一季度为1.03亿元[52] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为678.77万元,2018年第一季度为4025.17万元[54] - 2019年第一季度少数股东损益为390.08万元,2018年第一季度为6240.30万元[54] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 6165.40万元,2018年第一季度为 - 440.33万元[54] - 2019年第一季度综合收益总额为 - 5096.55万元,2018年第一季度为9825.14万元[54] - 2019年第一季度基本每股收益为0.003元/股,2018年第一季度为0.0178元/股[54] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.003元/股,2018年第一季度为0.0178元/股[54] - 2019年第一季度营业收入为8727672.63元,2018年第一季度为13737602.10元[57] - 2019年第一季度营业利润为-148872845.13元,2018年第一季度为-199712754.77元[57] - 2019年第一季度净利润为-115021025.00元,2018年第一季度为-151816012.56元[57] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为726553878.88元,2018年第一季度为885663793.60元[59] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为558546982.89元,2018年第一季度为560197840.19元[64] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为168006895.99元,2018年第一季度为325465953.41元[64] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为26325000.00元,2018年第一季度为85585843.13元[64] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为66198378.25元,2018年第一季度为88043752.24元[64] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39873378.25元,2018年第一季度为-2457909.11元[64] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为69543728.58元,2018年第一季度为1646230118.78元[64] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,735,796.14元,2018年同期为 - 361,650,060.33元[66] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 17,000.00元,2018年同期为1,663,534.03元[66] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,393,796.12元,2018年同期为374,515,220.74元[69] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为325,000.02元,2018年同期为14,528,694.44元[69] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为482,148.41元,2018年同期为25,625,238.20元[69] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为807,148.43元,2018年同期为40,153,932.64元[69] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为43,800,000.00元,2018年同期为433,300,000.00元[69] - 2019年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为41,345,458.50元,2018年同期为42,399,779.26元[69] - 2019年3月31日公司资产总计145.59亿元,较2018年12月31日的147.02亿元下降1.09%[38] - 2019年3月31日流动负债合计50.01亿元,较2018年12月31日的47.72亿元增长4.8%[38] - 2019年3月31日非流动负债合计41.25亿元,较2018年12月31日的44.48亿元下降7.26%[39] - 2019年3月31日负债合计91.26亿元,较2018年12月31日的92.2亿元下降1.02%[39] - 2019年3月31日所有者权益合计54.33亿元,较2018年12月31日的54.81亿元下降0.88%[39] - 2019年3月31日货币资金8.39亿元,较2018年12月31日的8.39亿元基本持平[41] - 2019年3月31日应收票据及应收账款1437.61万元,较2018年12月31日的16.5万元增长8612.79%[41] - 2019年3月31日预付款项1913.84万元,较2018年12月31日的1878.01万元增长1.91%[41] - 2019年3月31日其他应收款3.29亿元,较2018年12月31日的3.45亿元下降4.63%[45] - 2019年3月31日流动资产合计20.03亿元,较2018年12月31日的20.12亿元下降0.46%[45] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为76,789户,前十名股东中广西正和实业集团有限公司持股6.65亿股,占比29.38%[15] 金融资产及债权相关数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少2.41亿元,主要因执行新金融工具准则调整至债权投资[19] - 其他应收款期末余额为4.08亿元,较期初减少1.03亿元,变动幅度 - 20.11%,主要系收回部分债权款[19] - 债权投资期末余额为2.44亿元,较期初增加2.44亿元,主要因执行新金融工具准则调整所致[19] - 2019年3月31日交易性金融资产1,569,987.47元,2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为240,581,470.29元[35] - 2019年1月1日交易性金融资产调整数为1,429,746.39元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为 - 240,581,470.29元[69] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整数为 - 2.975亿美元,其他非流动金融资产调整数为2.975亿美元[78] 石油业务线数据关键指标变化 - 报告期内,马腾项目开钻新井3口(水平井2口),完钻2口,投产1口;克山项目开钻新井6口(水平井5口),完钻5口,投产2口[25] - 2019年第一季度石油产量23.96万吨,较2018年同期的21.2万吨增长13.02%;销量22.25万吨,较2018年同期的20.6万吨增长8.01%[26] 子公司出售相关 - 公司拟出售子公司克山公司,已签订《有关KOZHAN JSC的谅解备忘录》,交易对价协商决定[27][29] 董监高及骨干人员增持股票情况 - 2017年部分董监高及骨干人员承诺增持股票5000 - 10000万元,截至2018年11月30日增持4,996,458元,截至报告披露日增持7,987,191元,后续将继续履行未完成计划[30] 其他综合收益及未分配利润调整 - 公司其他综合收益从 - 130.406283万美元调整为98.753234万美元,变动229.159517万美元;未分配利润从5.1073428037亿美元调整为5.084426852亿美元,变动 - 229.159517万美元[75] 财务报表准则及格式变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并变更财务报表格式[77] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[83][84] - 公司按新金融工具准则要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整[84] - 公司根据规定变更财务报表格式[83] 其他收支及影响额 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,相关公允价值变动损益及投资收益为385.50万元;其他营业外收入和支出为4.86万元;少数股东权益影响额(税后)为 - 0.36万元;所得税影响额为 - 97.59万元;合计为292.40万元[12][15] 母公司资产负债表数据 - 2019年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计20.1157858808亿美元,非流动资产合计78.992372918亿美元,资产总计99.1081587988亿美元[78][81] - 2019年1月1日母公司资产负债表中流动负债合计46.9783527621亿美元,非流动负债合计5.4886041279亿美元,负债合计52.46695689亿美元[81] - 2019年1月1日母公司资产负债表中货币资金为8.3882499156亿美元,应收票据及应收账款为16.504865万美元,预付款项为1878.011339万美元[78] 公司权益及负债构成 - 公司应付职工薪酬为1342.485935万美元,应交税费为1.9945351701亿美元,其他应付款为6.736545995亿美元[75] - 公司一年内到期的非流动负债为14.0953127399亿美元,长期借款为21.0216951384亿美元,应付债券未披露金额[75] - 公司实收资本(或股本)为22.63507518亿美元,资本公积为24.5254027775亿美元,盈余公积为4948.317995万美元[75] - 实收资本(或股本)为2,263,507,518.00元[83] - 资本公积为2,452,540,277.75元[83] - 其他综合收益为6,175,010.85元[83] - 盈余公积为49,483,179.95元[83] - 未分配利润为 -107,585,795.67元[83] - 所有者权益(或股东权益)合计为4,664,120,190.88元[83] - 负债和所有者权益(或股东权益)总计为9,910,815,879.88元[83] - 2019年第一季度公司负债合计92.2043775479亿美元,所有者权益(或股东权益)合计54.8
ST洲际(600759) - 2019 Q1 - 季度财报