公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产133.73亿元，较上年度末减少5.03%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.44亿元，较上年度末减少4.10%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，较上年同期减少0.35%[18] - 年初至报告期末营业收入12.37亿元，较上年同期减少38.00%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -1.84亿元，较上年同期减少544.20%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.81亿元，较上年同期减少773.41%[18] - 加权平均净资产收益率为 -0.04%，较上年减少0.82个百分点[18] - 基本每股收益 -0.0813元/股，较上年减少544.26%[18] - 稀释每股收益 -0.0813元/股，较上年减少544.26%[18] - 公司前三季度营业收入123,697.76万元，较上年同期减少38.00%，归属于母公司所有者的净利润 -18,404.25万元[34] - 截至2020年9月30日，公司总资产1,337,306.99万元，较年初减少5.03%；归属于母公司所有者权益514,427.68万元，较年初减少4.10%[34] - 2020年前三季度营业总收入12.37亿元，较2019年同期的19.95亿元下降38.07%[57] - 2020年前三季度营业总成本13.70亿元，较2019年同期的18.74亿元下降26.80%[57] - 2020年9月30日资产总计94.01亿元，较2019年末的93.40亿元增长0.66%[55] - 2020年9月30日流动负债合计48.68亿元，较2019年末的45.98亿元增长5.87%[55] - 2020年9月30日非流动负债合计3.71亿元，较2019年末的3.61亿元增长2.77%[55] - 2020年9月30日所有者权益合计41.63亿元，较2019年末的43.81亿元下降4.97%[56] - 2020年第三季度营业总收入4.88亿元，较2019年同期的6.55亿元下降25.41%[57] - 2020年第三季度营业总成本4.47亿元，较2019年同期的6.27亿元下降28.99%[57] - 2020年前三季度营业收入2.45亿元，2019年前三季度为2.67亿元[65] - 2020年前三季度营业成本7888.1万元，2019年前三季度为7333.72万元[65] - 2020年前三季度管理费用3.92亿元，2019年前三季度为5.75亿元[65] - 2020年前三季度财务费用22.68亿元，2019年前三季度为8.91亿元[65] - 2020年前三季度营业利润亏损25.88亿元，2019年前三季度亏损12.94亿元[65] - 2020年前三季度利润总额亏损25.69亿元，2019年前三季度亏损12.95亿元[65] - 2020年前三季度净利润亏损21.82亿元，2019年前三季度亏损1.12亿元[65] - 2020年第三季度基本每股收益为 -0.0099元/股，2019年第三季度为0.0048元/股[62] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额亏损6.44亿元，2019年前三季度为8.24亿元[60] - 2020年前三季度综合收益总额亏损22.44亿元，2019年前三季度为10.78亿元[62] - 综合收益总额2020年为 -169,348,017.80元，2019年为29,316,299.84元，同比减少218,210,681.14元[68] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为1,349,421,532.75元，2019年为1,985,552,935.38元，同比减少636,131,402.63元[68] - 2020年收到其他与经营活动有关的现金为32,498,853.75元，2019年为167,613,293.37元，同比减少135,114,439.62元[72] - 2020年经营活动现金流入小计为1,381,920,386.50元，2019年为2,153,166,228.75元，同比减少771,245,842.25元[72] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为420,478,407.23元，2019年为421,939,286.30元，同比减少1,460,879.07元[72] - 2020年投资活动现金流入小计为25,395,971.69元，2019年为29,864,052.04元，同比减少4,468,080.35元[72] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 -70,825,524.59元，2019年为 -188,247,666.33元，同比增加117,422,141.74元[72] - 2020年筹资活动现金流入小计为270,026,460.19元，2019年为1,361,277,012.10元，同比减少1,091,250,551.91元[74] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 -227,840,924.63元，2019年为 -253,077,605.80元，同比增加25,236,681.17元[74] - 2020年现金及现金等价物净增加额为113,857,906.31元，2019年为 -17,580,442.29元，同比增加131,438,348.60元[74] 公司各业务线关键指标变化 - 2020年前三季度石油产量74.04万吨，较上年同期减少4.50%；销量72.93万吨，较上年同期减少4.00%[35] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数21,051.95万元，占总资产1.57%，较期初增加115.54%，系收到原油货款增加[31] - 应收账款期末数11,502.27万元，占总资产0.86%，较期初减少56.71%，系收到原油货款增加[31] - 短期借款期末数268,223.43万元，占总资产20.06%，较期初增加4.91%，系长期借款到期重分类[31] - 2020年9月30日货币资金为210,519,469.15元，较2019年12月31日的97,668,741.46元有所增加[42] - 2020年9月30日应收账款为115,022,717.85元，较2019年12月31日的265,715,039.50元有所减少[42] - 2020年9月30日流动资产合计776,023,150.40元，较2019年12月31日的1,145,862,613.05元有所减少[47] - 2020年9月30日非流动资产合计12,597,046,734.61元，较2019年12月31日的12,935,892,423.87元有所减少[47] - 2020年9月30日负债合计7,975,971,060.79元，较2019年12月31日的8,486,503,176.12元有所减少[50] - 2020年9月30日货币资金128.24万元，较2019年末的746.36万元下降82.82%[52] - 2020年9月30日应收账款177.54万元，较2019年末的20.78万元增长754.20%[52] 公司费用项目关键指标变化 - 营业收入本期数123,697.76万元，上年同期数199,523.53万元，减少38.00%，系本期油价下降，原油销售收入减少[31] - 税金及附加本期数21,092.29万元，上年同期数51,668.92万元，减少59.18%，系本期油价下降，关税及出口收益税减少[31] - 财务费用本期数25,727.86万元，上年同期数37,836.98万元，减少32.00%，系本期贷款减少[31] 公司债务偿还情况 - 公司需向国鼎晟偿还本金5000万元及逾期利息，承担费用453,637.6元[39] - 公司需向融易达偿还本金55,491,986.3万元及逾期利息，承担费用569,510.9元[39] - 公司需向晟视公司偿还本金3亿元及逾期利息，承担受理费1,873,190元[39] - 陈新樑应向海南油泷支付股份转让款3275万元并支付违约金，负担受理费217,818元[39] 公司现金流量表项目关键指标变化 - 购建固定资产等支付现金为1,051,725.62和16,197,890.00[77] - 投资支付现金为20,000,000.00[77] - 投资活动现金流出小计为21,051,725.62和16,197,890.00[77] - 投资活动产生的现金流量净额为 -21,051,725.62和 -16,197,890.00[77] - 取得借款收到现金为43,800,000.00[77] - 收到其他与筹资活动有关的现金为254,774,156.39和1,104,130,630.07[77] - 筹资活动现金流入小计为254,774,156.39和1,147,930,630.07[77] - 筹资活动现金流出小计为218,661,297.44和1,097,033,032.66[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,112,858.95和50,897,597.41[77] - 现金及现金等价物净增加额为 -6,222,578.93和445,139.77[77] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数79,191户，广西正和实业集团有限公司持股6.65亿股，占比29.38%[21] 公司经营环境影响 - 受新冠疫情及地缘政治因素影响，布伦特油价自2020年3月以来低位运行，对公司油气主业经济效益产生较大不利影响[43]