收入和利润(同比环比) - 营业收入为7745.86万元人民币,较上年同期下降7.38%[5] - 2020年第一季度营业总收入为77,458,567.05元,较2019年同期的83,630,421.60元下降7.4%[25] - 营业收入同比下降20.3%至5440.89万元(2019年第一季度:6824.39万元)[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-455.46万元人民币,较上年同期增加13.53%[5] - 2020年第一季度净亏损4,288,704.14元,较2019年同期净亏损3,785,102.74元扩大13.3%[26] - 归属于母公司股东的净亏损为4,554,649.27元,较2019年同期净亏损5,267,130.57元收窄13.5%[26] - 净利润扭亏为盈至498.07万元(2019年第一季度净亏损:68.91万元)[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-810.63万元人民币,较上年同期下降7.23%[5] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降21.5%至4962.51万元(2019年第一季度:6324.22万元)[27] - 销售费用为98.79万元人民币,较上年同期增加108.76%[13] - 研发费用从2019年第一季度的3,142,614.22元降至2020年同期的2,623,320.36元,下降16.5%[25] - 研发费用同比下降16.5%至262.33万元(2019年第一季度:314.26万元)[27] - 财务费用同比下降95.27%至45,615.12元,主要因归还借款利息减少及汇兑收益增加[14] - 财务费用从2019年第一季度的963,777.36元大幅降至2020年同期的45,615.12元,下降95.3%[25] - 信用减值损失同比扩大480.89%至-511,560.84元,因应收账款坏账准备计提增加[14] - 资产减值损失同比收窄91.87%至-181,224.51元,因存货跌价准备计提减少[14] - 支付职工现金同比下降18.3%至1665.63万元(2019年第一季度:2038.05万元)[31] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1639.60万元人民币,较上年同期增加32.53%[5][7] - 经营活动现金流净额同比改善32.53%至-16,395,979.06元,受政府补助增加推动[14] - 经营活动现金流量净流出1639.60万元(2019年第一季度净流出:2430.12万元)[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善,从-2554万元收窄至-2078万元,减少18.1%[33] - 投资活动现金流净额同比改善40.78%至-8,021,307.73元,因固定资产投资支付减少[14] - 投资活动现金流量净流出802.13万元(2019年第一季度净流出:1354.54万元)[31] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善,从-516.2万元转为正505.4万元[35] - 筹资活动现金流净额同比大幅改善125.20%至4,994,046.20元,主要因短期借款增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善,从-1580.7万元转为正956.3万元[35] - 现金及现金等价物净增加额从-4612.2万元收窄至-643.4万元,改善86.1%[35] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降13.1%至7810.09万元(2019年第一季度:8985.95万元)[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降31.0%,从7339.8万元减少至5063.1万元[33] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长545.6%,从264.1万元增加至1704.8万元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少9.5%,从7738.8万元降至7005.8万元[33] - 取得借款收到的现金同比增加100%至2000万元(2019年第一季度:1000万元)[31] 资产和负债结构变化 - 总资产为8.59亿元人民币,较上年度末下降1.77%[5] - 公司总资产从2019年底的797,981,389.96元略增至2020年3月31日的800,066,128.40元,增长0.26%[24] - 公司总资产为7.98亿元人民币[42] - 货币资金环比减少21.58%至92,943,528.76元[18] - 货币资金从2019年底的89,832,669.64元下降至2020年3月31日的77,758,172.33元,减少13.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.0%至8526.26万元(2019年第一季度:9166.48万元)[32] - 期末现金及现金等价物余额为7013.8万元,较期初7657.3万元减少8.4%[35] - 货币资金余额8983.27万元人民币,占流动资产28.1%[41] - 应收账款从2019年底的40,028,839.11元增至2020年3月31日的49,794,401.74元,增长24.4%[23] - 应收账款4002.88万元人民币,占流动资产12.5%[41] - 存货从2019年底的165,989,419.09元增至2020年3月31日的177,185,661.32元,增长6.7%[23] - 存货规模1.66亿元人民币,占流动资产52.0%[41] - 存货金额保持高位,达1.75亿元[37] - 预付款项为638.51万元人民币,较期初增加83.33%[13] - 长期股权投资1.75亿元人民币,占非流动资产36.5%[42] - 固定资产2.26亿元人民币,占非流动资产47.2%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为5.92亿元人民币,较上年度末下降0.80%[5] - 总负债2.20亿元人民币,资产负债率27.6%[42] - 短期借款环比增加22.08%至55,000,000.00元[19] - 短期借款从2019年底的45,051,880.98元增至2020年3月31日的55,000,000.00元,增长22.1%[24] - 短期借款4505.19万元人民币,占流动负债37.7%[42] - 合同负债为1035.09万元人民币,较期初增加85.37%[13] - 合同负债科目新增558.4万元,源于新收入准则实施[39] - 因执行新收入准则将预收款319.91万元人民币重分类至合同负债[42][43] - 流动资产合计3.19亿元人民币,占总资产40.0%[41][42] 非经营性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为381.34万元人民币[9] - 其他收益同比增长65.79%至3,813,427.02元,主要因政府补助增加[14] - 投资收益同比改善107.29%至3,366.38元,权益法投资由负转正[14]
钱江生化(600796) - 2020 Q1 - 季度财报