收入和利润(同比环比) - 营业收入277,047,149.45元,较上年同期下降3.61%[6] - 2020年前三季营业总收入为2.77亿元人民币,同比下降3.6%(2019年同期:2.87亿元)[23] - 2020年第三季度营业总收入8630万元人民币,同比下降14.4%(2019年同期:1.01亿元)[23] - 2020年第三季度营业收入为3878.02万元,同比下降53.5%[27] - 2020年前三季度营业收入为1.92亿元,同比下降18.9%[27] - 归属于上市公司股东的净利润-8,678,375.10元,较上年同期亏损收窄18.16%[6] - 2020年前三季归属于母公司股东的净亏损为867.8万元人民币,同比收窄18.2%(2019年同期亏损1060.4万元)[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净亏损为471.5万元人民币(2019年同期亏损1635.5万元)[24] - 2020年第三季度净利润亏损2179.92万元,亏损同比扩大20.9%[27][29] - 扣除非经常性损益的净利润-23,295,679.60元,较上年同期亏损收窄23.68%[6] - 基本每股收益-0.03元/股,较上年同期改善25.00%[7] - 2020年前三季基本每股收益为-0.03元/股(2019年同期:-0.04元/股)[25] - 基本每股收益2020年前三季度为0.00元,较去年同期0.13元下降[29] - 2020年第三季度营业利润亏损2200.51万元,亏损同比扩大16.1%[27] - 2020年前三季度营业利润为84.52万元,较去年同期亏损1082.14万元实现扭亏[27] 成本和费用(同比环比) - 2020年前三季营业总成本为2.88亿元人民币,同比下降3.2%(2019年同期:2.98亿元)[23] - 2020年前三季研发费用为866.8万元人民币,同比下降7.2%(2019年同期:933.7万元)[23] - 2020年前三季度研发费用为866.79万元,同比下降7.2%[27] - 2020年第三季度财务费用为133.7万元人民币,同比增长1887.8%(2019年同期:6.7万元)[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9,820,835.11元,较上年同期大幅增长176.22%[6][7] - 经营活动现金流量净额转为正982.08万元,同比改善176.22%[12] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为982.08万元,较去年同期-1288.48万元显著改善[32] - 投资活动现金流量净额恶化至-11024.21万元,同比下降215.63%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-110,242,118.81元,同比扩大215.5%[33] - 筹资活动现金流入小计128,000,000元,其中吸收投资收到90,000,000元[33] - 经营活动现金流入小计227,180,318.62元,同比下降13.9%[35] - 销售商品收到现金191,312,081.52元,同比减少19.0%[34] - 2020年前三季度销售商品收到现金2.77亿元,同比下降3.4%[32] - 2020年前三季度收到的税费返还为977.12万元,同比增长136%[32] - 投资活动现金流出小计为117,113,985.98元,其中购建固定资产等支付99,985,643.48元[33] - 母公司投资支付现金25,091,171.66元,同比增长401.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额105,124,956.02元,较期初下降0.1%[33] - 货币资金余额为10918.37万元,较期初下降7.9%[16] - 货币资金(母公司)减少11.9%,从89,832,669.64元降至79,181,340.81元[21] - 货币资金期初余额118,549,269.26元,未受新会计准则调整影响[37] 资产和负债变化 - 总资产931,268,131.79元,较上年度末增长6.47%[6] - 公司总资产从2019年底874,700,122.79元增长至2020年9月30日931,268,131.79元,增幅6.5%[18][19] - 流动资产合计减少3,472,455.73元至381,880,009.72元,降幅0.9%[18] - 应收款项融资减少至1251.09万元,同比下降35.58%[11] - 预付款项增至871.88万元,同比上升150.34%[11] - 其他应收款激增至1361.48万元,同比上升591.55%[11] - 在建工程增至7824.50万元,同比上升441.68%[11] - 在建工程大幅增长441.8%,从14,444,798.08元增至78,245,045.95元[18] - 无形资产增长60.2%,从24,136,888.91元增至38,673,243.92元[18] - 应收账款余额50,151,130.06元,保持稳定[37] - 存货规模175,285,910.17元,与期初持平[37] - 短期借款增至6106.59万元,同比上升35.55%[11] - 短期借款增长35.6%,从45,051,880.98元增至61,065,884.72元[18][19] - 应付票据减少至354.75万元,同比下降81.71%[11] - 应付账款减少34.1%,从55,264,010.15元降至36,454,458.00元[18] - 长期股权投资(母公司)增长14.5%,从174,766,952.40元增至200,036,375.58元[21] 股东权益和减值 - 归属于上市公司股东的净资产587,754,509.91元,较上年度末下降1.56%[6] - 归属于母公司所有者权益增长1.6%,从597,091,102.20元增至587,754,509.91元[19] - 少数股东权益大幅增长240.1%,从37,059,082.30元增至125,993,704.17元[19] - 计入当期损益的政府补助10,100,289.60元[9] - 应收账款减值准备转回5,200,000.00元[9] - 2020年前三季其他收益为1010万元人民币,同比下降49.5%(2019年同期:1998.4万元)[23] - 2020年前三季信用减值损失为481.9万元人民币(2019年损失:108万元)[24] 股权和股东信息 - 股东总数为27,241户,其中国有股东海宁市资产经营公司持股33.30%[9][10] - 尚余股权转让款1265.86万元及分红款520万元未收回[13] 会计准则变更 - 因执行新收入准则,公司预收款项减少3,203,222.39元(合并报表)和3,199,144.66元(母公司报表),相应金额转入合同负债[38][42][43] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[44] - 公司未执行新租赁准则[44] - 公司对2020年年初财务报表相关项目金额进行调整[44] - 公司对可比期间数据不予调整[44] - 新收入准则对境内上市企业自2020年1月1日起施行[44] - 公司作为境内上市企业适用新收入准则施行要求[44] - 公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整财务报表[44] 期初财务数据 - 公司总资产为874,700,122.79元,其中非流动资产合计489,347,657.34元[38] - 公司总负债为240,549,938.29元,其中流动负债合计138,653,654.48元[38][39] - 公司所有者权益合计634,150,184.50元,其中归属于母公司所有者权益597,091,102.20元[39] - 公司货币资金为89,832,669.64元[41] - 公司应收账款为40,028,839.11元[41] - 公司存货为165,989,419.09元[42] - 公司短期借款为45,051,880.98元[38][42] - 公司应付账款为55,264,010.15元(合并报表)和43,324,128.03元(母公司报表)[38][42] - 公司递延收益为83,572,420.97元(合并报表)和82,793,619.04元(母公司报表)[39][43] 其他 - 2020年第三季度报告未涉及审计报告[45]
钱江生化(600796) - 2020 Q3 - 季度财报