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钱江生化(600796) - 2021 Q1 - 季度财报
钱江生化钱江生化(SH:600796)2021-04-28 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.18亿元人民币,同比增长52.66%[5] - 营业收入同比增长52.66%至1.18亿元,主要因生化产品销售增加[12] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.18亿元,同比增长52.7%[25] - 营业收入同比增长56.8%至8530.43万元,对比上年同期5440.89万元[28] - 归属于上市公司股东的净亏损为598.66万元人民币,亏损同比扩大[5] - 公司2021年第一季度净亏损为817.7万元,同比扩大90.7%[26] - 归属于母公司股东的净亏损为598.7万元,同比扩大31.4%[26] - 净利润由盈转亏,净亏损364.82万元,对比上年同期盈利498.07万元[29] - 综合收益总额亏损822.07万元,对比上年同期亏损459.35万元[27] - 加权平均净资产收益率为-1.00%,同比下降0.24个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长51.70%至1.13亿元,与销售收入增长匹配[12] - 营业成本同比增长56.1%至7864.86万元,对比上年同期5037.32万元[28] - 研发费用从262.3万元增至343.9万元,增长31.1%[26] - 研发费用同比增长31.1%至343.86万元,对比上年同期262.33万元[28] - 其他收益从381.3万元降至278.1万元,下降27.1%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2329.09万元人民币,上年同期为-1639.60万元人民币[5] - 经营活动现金流净额改善至2329万元,上年同期为-1639万元[12] - 经营活动现金流量净额转正为2329.09万元,对比上年同期净流出1639.60万元[32] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-2078.49万元改善至886.28万元[35] - 投资活动现金流净额扩大至-2.01亿元,主要因子公司项目付款增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-45.31万元,较去年同期505.42万元大幅下降[35] - 筹资活动现金流净额激增3414.49%至1.76亿元,源于项目贷款增加[12] - 筹资活动现金流入净额1.76亿元,主要来自取得借款2亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2311.61万元,去年同期为956.26万元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长71.1%,从5063.12万元增至8665.95万元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降17.2%,从7005.75万元降至5801.55万元[34] - 支付给职工的现金同比增长20.2%,从1420.52万元增至1706.83万元[35] - 支付的各项税费同比增长68.4%,从209.35万元增至352.6万元[35] - 取得投资收益收到的现金大幅下降99.3%,从612.86万元降至4.29万元[35] - 偿还债务支付的现金同比增长130%,从1000万元增至2300万元[35] - 期末现金及现金等价物余额1.58亿元,较期初减少268.23万元[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.075亿元,较期初1.223亿元减少12.1%[35] 资产和负债变化 - 应收款项融资为1349.53万元人民币,较上年度末下降57.18%[11] - 应付账款为8983.87万元人民币,较上年度末下降68.25%[11] - 合同负债为1031.79万元人民币,较上年度末增长191.92%[11] - 短期借款为0元人民币,较上年度末下降100.00%[11] - 长期借款大幅增加444.42%至2.45亿元,因子公司光耀热电新增借款[12][18] - 货币资金较期初减少2.71%至1.61亿元[16] - 应收账款较期初增长18.12%至5647万元[16] - 存货较期初下降5.64%至1.23亿元[17] - 应付账款较期初下降68.24%至8983万元[18] - 货币资金从1.27亿元下降至1.11亿元,减少12.9%[21] - 应收账款从3334.2万元增至4686.9万元,增长40.6%[21] - 存货从1.24亿元下降至1.16亿元,减少6.3%[21] - 合同负债从352.6万元增至1031.1万元,增长192.5%[22] - 短期借款从2303.1万元降至0元[22] - 总资产为11.31亿元人民币,较上年度末下降2.53%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为5.95亿元人民币,较上年度末下降1.00%[5] 其他财务数据 - 外币财务报表折算差额产生的其他综合收益亏损30.33万元[27]