收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为15.22亿元人民币，同比增长7.04%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6312.45万元人民币，同比增长75.92%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7032.87万元人民币，相比2018年亏损13.62亿元实现扭亏为盈[22] - 基本每股收益同比增长75%至0.07元/股[23] - 扣非后加权平均净资产收益率由负转正至5.57%[23] - 全年非经常性损益净损失720万元，同比大幅改善[28] - 债务重组收益4726万元，占非经常性收益主要部分[27] - 其他非流动金融资产公允价值变动带来401万元收益[28][30] - 公司实现营业总收入178,444.95万元，同比增长18.62%[40] - 归属于母公司股东的净利润6,312.45万元，股东权益净资产129,766.10万元，比期初增加5.61%[40] - 公司营业总收入178,444.95万元，同比增长18.62%[46] - 归属于母公司净利润6,312.45万元，净资产129,766.10万元，较期初增长5.61%[46] - 债务重组收益4,725.60万元[45] - 债务和解豁免罚息等4725.6万元，增加利润总额4725.6万元[60] - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为3588.30万元[144] 成本和费用（同比环比） - 金融业务毛利率94.24%，同比上升67.30个百分点[50] - 房地产业务毛利率32.59%，同比上升5.76个百分点[50] - 矿业毛利率17.98%，同比上升25.01个百分点[50] - 房地产行业成本大幅增加至4.93亿元，占总成本比例从23.15%升至43.25%，同比增长65.18%[55] - 矿业成本下降至6.30亿元，占总成本比例从72.11%降至55.34%，同比减少32.14%[55] - 金融业务成本锐减至1511万元，占总成本比例从4.66%降至1.33%，同比下降74.84%[55] - 公司黄金产品营业成本同比下降32.04%[79] - 公司白银产品营业成本同比下降36.52%[79] - 自有矿山原材料总成本为255,762,971.53元，同比下降44.86%[81] - 自有矿山运输费用成本为12,516,152.71元，同比下降28.75%[81] - 公司2020年营业成本预计11.8亿元[94] - 公司2020年期间费用预算为2.5亿元[94] 各条业务线表现 - 房地产业务销售收入73,269.08万元，同比增长79.74%，占总收入41.06%[40] - 金融业务收入26,214.62万元，同比增长218.82%，占总收入14.69%[40] - 矿业收入78,123.88万元，同比下降9.98%，占总收入43.78%[40] - 房地产业务收入73,269.08万元，同比增长79.74%，占总收入41.06%[46] - 金融业务收入26,214.62万元，同比增长218.82%，占总收入14.69%[46] - 矿业收入78,123.88万元，同比下降9.98%，占总收入43.78%[46] - 房产销售量60,341.59平方米，同比增长48.89%[52] - 公司确认商品房销售金额64,467.12万元[41] - 公司房地产开发投资总额为11个项目，总建筑面积约1,255,000平方米，总投资额约531亿元人民币[73] - 公司报告期内房地产销售金额为5,589.81万元人民币，销售面积为5,549.81平方米[74] - 公司房地产出租总收入为8,766,015.92元人民币，涉及出租建筑面积25,726.50平方米[76] - 公司黄金产品营业收入为751,517,654.35元人民币，营业成本为616,370,456.60元人民币，毛利率为17.98%[79] - 公司白银产品营业收入为16,971,526.56元人民币，营业成本为13,919,496.79元人民币，毛利率为17.98%[79] - 公司黄金产品毛利率比上年增加25.01个百分点，营业收入同比下降11.31%[79] - 公司白银产品毛利率比上年增加25.01个百分点，营业收入同比下降17.16%[79] - 公司营业收入为768,489,180.91元，同比下降11.45%，全部来自澳洲地区[87] - 明加尔公司销售黄金77,925.87盎司，实现净利润875.39万元，同比增加7,167.66万元[42] - 山东永安房地产总资产为1,553,886,207.32元，净利润为34,747,999.81元[89] - 山东天业黄金矿业总资产为1,194,005,363.57元，净亏损为7,852,192.81元[89] - 济南高新区天业小额贷款公司净利润为5,451,132.12元[89] - 山东天业物业管理有限公司净利润同比增长300.18%至520.74万元[90] - 博申融资租赁（上海）有限公司净利润同比大幅增长1,592.24%至1.89亿元[90] - 山东永安房地产开发有限公司净利润同比增长82.54%至3,474.80万元[90] - 山东天业黄金矿业有限公司净亏损同比收窄7,582.13万元至亏损785.22万元[90] - 深圳天盈汇鑫投资中心净利润同比改善3,184.74万元至盈利1,060.55万元[91] - 公司对三六零私有化项目追加投资3,087.94万元，产生公允价值变动收益380.19万元[87] 各地区表现 - 境外资产1,456,099,864.40元，占总资产比例34.35%[36] - 公司营业收入为768,489,180.91元，同比下降11.45%，全部来自澳洲地区[87] - 金龙矿山黄金可采储量为945,251盎司，品位为1.53克/吨，年产量为13,452盎司[82] - 帕金戈矿山黄金可采储量为1,447,359盎司，品位为4.67克/吨，年产量为62,470盎司，剩余可开采年限为4年[82] 管理层讨论和指引 - 公司2020年营业总收入目标为15亿元，营业成本预计11.8亿元[94] - 公司2020年期间费用预算为2.5亿元[94] - 房地产业务将重点布局一二线城市并通过多种方式获取项目[93][95] - 矿业业务将加强勘探开采并看好2020年黄金价格上涨趋势[92][95] - 瑞蚨祥品牌价值挖掘与推广被列为2020年重点经营计划[93][95] - 公司境外业务面临人民币汇率风险，因合并报表记账本位币为人民币而海外业务以美元或澳元结算[97] - 公司黄金业务盈利能力与国际金价高度正相关，金价波动对盈利和现金流有重大影响[98] - 公司实施房地产、矿业、金融多元化经营，管理协调难度增加，资源配置面临挑战[98] - 高新城建及一致行动人承诺避免与公司同业竞争，措施包括业务区域划分、资产转让等[104] - 天业集团及其实际控制人承诺优先将符合置入条件的商业机会给予上市公司[108] - 天业集团及其实际控制人承诺不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务[108] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7.22亿元人民币，同比下降56.21%[22] - 经营活动现金流量净额第一季度达5.89亿元[25] - 经营活动现金流量净额同比下降56.21%至7.22亿元[59] - 货币资金减少41.42%至3.30亿元，主要因偿还债务[62] - 应收账款骤降93.76%至8655万元，主要因子公司转让[62] - 预付款项增长204.63%至1816万元，因预付业务款增加[62] - 其他应付款下降64.64%至9.84亿元，主要因归还贷款[63] 资产和债务状况 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.98亿元人民币，同比增长5.61%[22] - 2019年末总资产为42.38亿元人民币，同比下降41.64%[22] - 公司为原控股股东天业集团违规提供担保余额为10.50亿元人民币[8] - 公司有息负债规模从30.05亿元降至13.65亿元[43] - 公司资产负债率从82.91%降至69.03%[43] - 公司期末融资总额为136,477万元人民币，整体平均融资成本为4.89%[78] - 受限资产总额为249,152,095.53元，其中货币资金94,572,702.05元、存货65,075,004.85元、投资性房地产89,504,388.63元[64] - 货币资金受限包括购房贷款保证金15,436,321.63元、环境保证金72,410,718.25元、司法冻结6,725,662.17元[64] - 对雪松信托借款余额8,000万元，质押天业小贷95%股权[65] - 对光大兴陇信托借款余额7,416万元，质押万和租赁12,211.6546万股股权[65] - 对九州证券借款余额4,764万元，质押天业黄金6.105%股权[66] - 对江铜保理借款余额4,000万元，质押天业黄金8.895%股权[67] - 对陈学东借款余额5,100万元，质押天业黄金20%股权[68] - 对山东信托借款余额3,000万元，抵押存货2,009.54万元及投资性房地产8,950.44万元[69] - 报告期末公司对非子公司担保余额合计为10.70亿元[141] - 公司为山东天业房地产开发集团提供单笔最高担保额5.40亿元[141] - 公司为山东天业国际能源提供单笔最高担保额1.50亿元[141] - 公司为山东天业房地产开发集团提供多笔担保 单笔金额0.02亿至1.50亿元不等[140][141] - 公司为博申租赁提供担保金额0.20亿元[141] - 单笔担保期限最短为45天（2017-4-6至2017-10-5）[140] - 多数担保类型为连带责任担保[140][141] - 部分担保已实际履行担保责任[140][141] - 担保对象主要为股东子公司及关联房地产企业[140][141] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.50亿元[142] - 公司担保总额（A+B）为12.20亿元[142] - 担保总额占公司净资产的比例为93.99%[142] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）为10.70亿元[142] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）为12.20亿元[142] - 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）为5.71亿元[142] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为28.61亿元[142] 股东和股权结构 - 2019年末母公司未分配利润余额为负，不进行利润分配[5] - 公司2019年现金分红数额为6312.45万元人民币[102] - 公司2018年现金分红数额为3588.3万元人民币[102] - 公司2017年现金分红数额为0元，因当年归属于上市公司普通股股东的净利润为-4.85亿元人民币[102] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[100] - 截止报告期末普通股股东总数为41,824户[150] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为38,344户[150] - 高新城建及其一致行动人通过司法拍卖累计获得公司股份255,878,689股，占总股本28.92%[157] - 截至2019年12月31日高新城建及其一致行动人持股173,995,648股，占比19.67%[157] - 天业集团持股152,741,721股，占总股本17.27%[157] - 2019年8月14日高新城建首次竞得36,636,959股无限售流通股[153] - 山东天业房地产持有有限售条件股份76,373,587股[153] - 王永文持有股权激励限售股2,450,000股[153] - 岳彩鹏持有股权激励限售股2,450,000股[153] - 蒋涛持有股权激励限售股1,960,000股[153] - 伊茂强持有股权激励限售股1,610,000股[153] - 陆军持有股权激励限售股1,610,000股[153] - 高新城建及其一致行动人合计持有公司有表决权股份173,995,648股，占总股本19.67%[163] - 天业集团持有公司有表决权股份152,741,721股，占总股本17.27%[163] 公司治理和内部控制 - 2019年公司加强内部控制，无新增违规担保情形[8] - 上市公司建立独立财务核算体系和财务管理制度[106] - 上市公司独立在银行开户，不与控股股东共用银行账户[106] - 上市公司拥有完整独立的劳动人事及薪酬管理体系[106] - 公司2018年度内部控制被年审会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告[193] - 公司披露2019年度内部控制评价报告[200] - 中兴华会计师事务所出具公司2019年度内部控制评价报告[200] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额为321.82万元人民币[169] - 董事长刘金辉报告期内从公司获得税前报酬76.60万元[167] - 副董事长牛磊报告期内从公司获得税前报酬43.93万元[167] - 独立董事董学立、岳德军、钱春杰各自获得税前报酬7.58万元[167] - 副总经理文云波持有公司股份1,500,000股且年度报酬为3.82万元[169] - 副总经理纪光辉持有公司股份1,500,000股且年度报酬为10.39万澳元[169] - 董事王永文持有公司股份3,500,000股且年度报酬为3.61万元[168] - 董事岳彩鹏持有公司股份3,500,000股且年度报酬为3.61万元[169] - 董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为321.82万人民币和21.36万澳元[173] - 全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为321.82万人民币和21.36万澳元[174] - 刘金辉在济南高新控股集团有限公司担任董事自2014年5月起[171] - 刘金辉在济南高新城市建设发展有限公司担任董事长自2015年12月起[171] - 王成东在济南高新控股集团有限公司担任财务管理部部长自2015年10月起[171] - 王芳在济南高新控股集团有限公司担任审计部副部长自2019年起[171] - 曾昭秦在山东天业房地产开发集团有限公司担任董事长自1999年7月起[171] - 李延召在山东天业房地产开发集团有限公司担任常务副总裁自2019年起[171] - 柳毅敏在山东天业房地产开发集团有限公司担任副总裁自2019年起[171] - 刘金辉在济南高新区济高基础教育集团担任董事长自2017年2月起[172] - 公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，共有22名人员离任，原因均为个人原因或工作原因[175][176] - 公司及控股股东、实际控制人曾昭秦于2018年12月28日被上交所公开谴责[177] - 公司及相关当事人于2019年10月25日收到中国证监会行政处罚决定书和市场禁入决定书[177] - 高级管理人员报酬依据薪酬管理办法由薪酬与考核委员会确定[199] - 报告期内公司召开5次股东大会，13次董事会会议，9次监事会会议[184][185] - 公司官网设置投资者关系专栏并通过多种渠道保证股东交流畅通[184] - 公司2019年共召开5次股东大会，包括4次临时股东大会和1次年度股东大会[188] - 公司2019年共召开13次董事会会议，其中1次为现场会议，12次为现场结合通讯方式召开[189] - 董事会审计委员会2019年共召开8次会议，审议多项财务及关联交易议案[191][192] - 审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构[193] - 审计委员会审议通过公司受托管理相关方资产的关联交易，认为交易价格公平合理[194] - 审计委员会审议通过公司转让博申融资租赁（上海）有限公司股权暨关联交易的议案[192] - 审计委员会审议通过公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案[191] - 审计委员会审议通过公司前期会计差错更正的议案[191] - 审计委员会审议通过一季报、半年报、三季报等财务报告[195] - 公司召开监事会关注带强调事项段审计报告及否定意见内控报告[198] - 公司支付审计费用90万元给中兴华会计师事务所[122] - 公司支付内部控制审计费用30万元[122] - 中兴华会计师事务所已连续提供审计服务2年[122] - 公司执行新金融会计准则追溯调整期初未分配利润[120] - 公司在职员工总数805人，其中母公司159人，主要子公司646人[178] - 员工专业构成：生产人员121人，销售人员15人，技术人员81人，财务人员41人，行政人员7人，管理人员106人，其他人员66人，物业管理体系368人[178] - 员工教育程度