公司整体财务状况 - 公司已连续3年发生重大亏损，截至2021年上半年末主营业务仍处于亏损状态，6月末净资产首次出现负数[4] - 本报告期营业总收入为1.1474930101亿元，上年同期为7225.356065万元，同比增长58.81%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11.4751258611亿元，上年同期为 -28.5648895879亿元，同比增长59.83%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8.0123594641亿元，上年同期为 -26.1404988963亿元，同比增长69.35%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8372.136118万元，上年同期为24.6812910292亿元，同比下降96.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -2546.0743525万元，上年度末为8.9290515086亿元，同比下降128.51%[17] - 本报告期末总资产为199.9703711397亿元，上年度末为199.321181433亿元，同比增长0.33%[17] - 截止2021年6月末，公司净资产首次出现负数，归属于母公司所有者权益金额为 -2.55亿元；2021年初，公司净资产8.93亿元，2021年上半年公司亏损11.48亿元[35] - 营业总收入本期数为1.15亿元，上年同期数为7225.36万元，变动比例为58.81%[36] - 利息收入本期数为1131.19万元，上年同期数为4625.51万元，变动比例为 -75.54%[36] - 手续费及佣金收入本期数为1.03亿元，上年同期数为2599.85万元，变动比例为297.86%[36] - 营业总成本本期数为8.52亿元，上年同期数为6.48亿元，变动比例为31.48%[36] - 利息支出本期数为7.30亿元，上年同期数为5.03亿元，变动比例为45.17%[36] - 投资收益本期数为1592.67万元，上年同期数为 -3096.57万元，变动比例为151.43%[36] - 2021年6月30日公司资产总计199.97亿元，较2020年12月31日的199.32亿元增长0.33%[93][94][95] - 2021年6月30日公司负债合计195.44亿元，较2020年12月31日的183.32亿元增长6.61%[94][95] - 2021年6月30日公司所有者权益合计4.53亿元，较2020年12月31日的16.01亿元下降71.75%[95] - 2021年6月30日货币资金为8.996亿元，较2020年12月31日的6.301亿元增长42.78%[93] - 2021年6月30日交易性金融资产为59.71亿元，较2020年12月31日的60.26亿元下降0.91%[93] - 2021年6月30日应收账款为1104.62万元，较2020年12月31日的8710.69万元下降87.32%[93] - 2021年6月30日固定资产为412.44万元，较2020年12月31日的536.09万元下降23.06%[94] - 2021年6月30日应付账款为3.0495亿元，较2020年12月31日的2.8028亿元增长8.80%[94] - 2021年6月30日应交税费为839.37万元，较2020年12月31日的112.76万元增长644.40%[94] - 2021年6月30日未分配利润为 - 105.51亿元，较2020年12月31日的 - 94.04亿元亏损扩大12.20%[95] - 2021年上半年营业总收入为1.1474930101亿元，2020年同期为7225.356065万元，同比增长58.81%[99] - 2021年上半年营业总成本为8.5241249547亿元，2020年同期为6.4829666958亿元，同比增长31.48%[99] - 2021年上半年净利润为 - 1.14778576357亿元，2020年同期为 - 2.85682768284亿元，亏损幅度收窄60%[100] - 2021年上半年负债合计为179.951839708亿元，2020年同期为167.45950901亿元，同比增长7.46%[98] - 2021年上半年所有者权益合计为 - 1782.3365354万元，2020年同期为9658.7009602万元，同比下降118.45%[98] - 2021年上半年利息收入为1131.18615万元，2020年同期为4625.506434万元，同比下降75.55%[99] - 2021年上半年手续费及佣金收入为1.0343743951亿元，2020年同期为2599.849631万元，同比增长297.85%[99] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.2098元/股，2020年同期为 - 0.5223元/股，亏损幅度收窄59.83%[101] - 2021年上半年母公司营业总收入为 - 5.5886998541亿元，2020年同期为 - 5.8944692637亿元，亏损幅度收窄5.19%[102] - 2021年上半年母公司利息净收入为 - 7.2784845805亿元，2020年同期为 - 4.5192777767亿元，亏损幅度扩大61.05%[102] - 2021年上半年公允价值变动收益为51,087,118.70元，2020年上半年为 - 121,948,674.83元[103] - 2021年上半年营业总支出为240,740,896.22元，2020年上半年为2,918,122,160.31元[103] - 2021年上半年营业利润为 - 799,610,881.63元，2020年上半年为 - 3,507,569,086.68元[103] - 2021年上半年净利润为 - 1,144,103,749.56元，2020年上半年为 - 2,864,898,910.29元[103] - 2021年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为190,616,131.03元，2020年上半年为199,991,983.22元[105] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为12,376,183.10元，2020年上半年为2,306,732,672.09元[106] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为119,270,952.95元，2020年上半年为38,595,552.39元[106] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为83,721,361.18元，2020年上半年为2,468,129,102.92元[106] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为187,549,287.05元，2020年上半年为 - 2,239,944,256.02元[107] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为269,386,813.63元，2020年上半年为34,261,363.08元[107] - 2021年半年度经营活动现金流入小计202,676,934.02元，2020年半年度为2,485,811,092.73元[109] - 2021年半年度经营活动现金流出小计117,762,948.99元，2020年半年度为179,194,756.64元[109] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额84,913,985.03元，2020年半年度为2,306,616,336.09元[109] - 2021年半年度投资活动现金流入小计186,971,471.37元，2020年半年度为33,340,798.32元[110] - 2021年半年度投资活动现金流出小计未提及，2020年半年度为2,315,945,320.29元[110] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额186,971,471.37元，2020年半年度为 - 2,282,604,521.97元[110] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额271,885,456.40元，2020年半年度为24,011,814.12元[110] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额847,858,718.99元，2020年半年度为201,508,124.23元[110] - 2021年半年度综合收益总额为 - 1,147,512,586.11元[112] - 2021年半年度所有者权益合计较上期减少1,147,785,763.57元[111] - 2021年期初实收资本（或股本）为5,469,137,919.00元[115][118][119][120][121][122] - 2021年期初资本公积为3,122,067,333.81元[115][118][119][120][121][122] - 2021年期初盈余公积为984,876,518.04元[115][118][119][120][121][122] - 2021年期初一般风险准备为720,438,585.68元[115][118][119][120][121][122] - 2021年上半年综合收益总额为 - 2,856,488,958.79元，所有者权益合计变动 - 2,856,827,682.84元[115][116] - 2021年母公司上半年综合收益总额为 - 1,144,103,749.56元，所有者权益合计变动 - 1,144,103,749.56元[120] - 2021年期末未分配利润为 - 5,522,101,331.10元，所有者权益合计为5,482,275,244.60元[118] - 2021年母公司期末未分配利润为 - 10,474,754,010.07元，所有者权益合计为 - 178,233,653.54元[121] - 2020年期末所有者权益合计为7,696,310,896.75元[122] - 2021年上半年少数股东权益变动 - 338,724.05元[115][116] - 本期综合收益总额减少28.65亿元[123] - 截至2021年6月末，公司净资产为负数[127] 公司业务线情况 - 公司主要业务包括固有业务和信托业务，固有业务由固有业务部负责，信托业务由各信托业务部门负责[23][24][25][26] - 公司以基于产业的主动管理信托业务为核心主业，以“实业投行”为战略定位，固有业务以自有资金服务主业为宗旨[27] - 2021年上半年利息净收入为-71,864.80万元，2019年上半年为-45,657.35万元和-13,704.41万元[25] - 2021年上半年投资收益为1,592.67万元，2019年上半年为-3,096.57万元和-21,127.85万元[25] - 2021年上半年公允价值变动收益为5,175.50万元，2020年上半年为-13,001.79万元，2019年上半年为20,940.58万元[25] - 2021年上半年手续费及佣金收入为10,343.74万元，2019年上半年为2,599.85万元和28,440.16万元[26] 公司风险相关 - 公司在前期展业中为部分第三方提供保底承诺引发较大数额诉讼，正开展风险化解工作，预计仍存在因兜底函产生新诉讼或仲裁案件的风险[4] - 公司面临市场、政策、信用、流动性和操作风险，并制定相应应对措施[45][46][47][48] - 截至2020年12月31日，已发现存量兜底函合计余额为752.76亿元；截至2021年6月30日，已发现存量兜底函合计余额为709.36亿元，此期间已解除兜底函43.40亿元[30] - 2021年上半年公司新增被诉案件10宗（含仲裁案件），其中因兜底函涉