收入和利润(同比环比) - 营业收入为32.64亿元人民币,较上年同期下降12.91%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币,较上年同期下降20.23%[15] - 2019年前三季度营业总收入为28.43亿元,同比下降12.9%[41] - 2019年第三季度营业总收入为9.16亿元,同比下降13.4%[41] - 2019年前三季度净利润为9095.45万元,同比下降19.4%[44] - 2019年第三季度净利润为2191万元,同比下降30.6%[44] - 母公司2019年前三季度营业收入为27.94亿元人民币,同比下降13.5%[49] - 母公司2019年前三季度净利润为9999.23万元人民币,同比下降10.1%[49] - 母公司2019年第三季度基本每股收益为0.026元人民币[46] - 母公司2019年前三季度基本每股收益为0.106元人民币[46] - 母公司2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为9965.13万元人民币[46] 成本和费用(同比环比) - 研发费用较上年同期增加63.93%,主要原因是新产品项目费用增加[21] - 研发费用大幅增长,2019年前三季度达1.52亿元,同比增长63.9%[41] - 销售费用明显下降,2019年前三季度为1.46亿元,同比下降28.1%[41] - 财务费用为负值,2019年前三季度为-4917.09万元,主要因利息收入3365.88万元[41] - 母公司2019年前三季度营业成本为23.24亿元人民币,同比下降16.7%[49] - 母公司2019年前三季度研发费用为1.52亿元人民币,同比增长63.9%[49] - 母公司2019年前三季度财务费用为负4864.8万元人民币,主要因利息收入3312.27万元人民币[49] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.31亿元人民币,同比增长12.4%[54] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4067.58万元人民币,同比增长22.2%[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为888.02万元人民币,较上年同期大幅增长2,824.51%[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为31.44亿元人民币,同比下降1.0%[54] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至2.60亿元人民币,同比增长2825.0%[54] - 购买商品接受劳务支付的现金为24.62亿元人民币,同比下降10.4%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-5041.77万元人民币,同比扩大818.0%[56] - 期末现金及现金等价物余额为26.80亿元人民币,同比增长31.5%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为2.40亿元人民币,上年同期为-31.30万元[59] - 母公司投资活动现金流入8038.17万元人民币,同比下降78.8%[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1281.51万元人民币[56] 资产和负债变动 - 货币资金增加至26.8亿元人民币,较年初增长7.3%[29] - 应收账款大幅增至7.67亿元人民币,较年初增长227.4%[29] - 应收票据减少至14.1亿元人民币,较年初下降25.0%[29] - 存货减少至3.17亿元人民币,较年初下降24.9%[29] - 固定资产增至11.9亿元人民币,较年初增长7.4%[29] - 在建工程减少至1.59亿元人民币,较年初下降42.0%[29] - 应付账款稳定在9.88亿元人民币,较年初微增0.7%[32] - 预收款项减少至0.27亿元人民币,较年初下降38.2%[32] - 未分配利润增至12.2亿元人民币,较年初增长4.2%[32] - 母公司所有者权益合计增至37.8亿元人民币,较年初增长1.5%[32] - 应付票据期末余额为7.56亿元,较期初略有下降[38] - 未分配利润期末余额为12.22亿元,较期初增长4.9%[38] 其他收益和投资收益 - 其他收益较上年同期减少55.54%,主要原因是本期收到的政府补助减少[21] - 投资收益较上年同期减少15.71%,主要原因是联营企业利润减少[21] - 其他综合收益显著改善,2019年前三季度为797.01万元,同比增长227%[44] - 母公司2019年第三季度其他综合收益税后净额为294.89万元人民币[51] - 母公司2019年前三季度其他综合收益税后净额为795.51万元人民币[51] 会计政策变更影响 - 首次执行新金融工具准则导致公司2019年1月1日交易性金融资产增加3,140元[62] - 应收账款因准则调整减少2,961,401.64元(降幅1.26%)[62] - 可供出售金融资产减少20,897,058.94元[62] - 其他权益工具投资新增20,364,040.57元[62] - 递延所得税资产增加524,163.01元[66] - 资产总额减少2,970,257元(降幅0.04%)[66] - 其他综合收益减少453,065.61元[68] - 盈余公积减少251,719.14元[68] - 未分配利润减少2,265,472.25元[68] - 所有者权益总额减少2,970,257元[68] - 公司总资产减少297.03万元,从70.39亿元降至70.36亿元[72][74] - 流动资产减少296.14万元,主要因应收账款减少296.14万元[72] - 应收账款下降296.14万元,从2.28亿元降至2.25亿元[72] - 可供出售金融资产减少2066.51万元,转为其他权益工具投资[72] - 其他权益工具投资新增2013.21万元[72] - 递延所得税资产增加52.42万元,从2.05亿元增至2.06亿元[72] - 其他综合收益减少45.31万元,从586.83万元降至541.52万元[74] - 盈余公积减少25.17万元,从5.44亿元降至5.44亿元[74] - 未分配利润减少226.55万元,从11.65亿元降至11.63亿元[74] - 所有者权益总额减少297.03万元,从37.12亿元降至37.09亿元[74] 资产和权益总额(期初期末对比) - 总资产为70.22亿元人民币,较上年度末增长2.64%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为37.22亿元人民币,较上年度末增长1.53%[15]
动力新科(600841) - 2019 Q3 - 季度财报