营业收入情况 - 本报告期营业收入16.90亿元，同比减少5.69%；年初至报告期末营业收入53.96亿元，同比减少1.20%[7] - 2022年前三季度营业总收入为53.96亿元，2021年同期为54.61亿元[27] - 2022年前三季度公司营业收入为19.31亿元，较2021年同期的19.90亿元有所下降[44] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9664.99万元，同比减少14.59%；年初至报告期末为2.54亿元，同比增加5.14%[7] - 2022年前三季度净利润为3.15亿元，2021年同期为2.89亿元[31] - 2022年前三季度公司净利润为3407.96万元，较2021年同期的4255.25万元有所下降[48] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.98亿元，同比增加0.38%[7] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.9782108004亿元，2021年同期为8.944040055亿元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，2021年同期为4.18亿元[50] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产369.69亿元，较上年度末增加5.07%；归属于上市公司股东的所有者权益219.51亿元，较上年度末增加0.71%[9] - 2022年资产总计为369.69亿元，2021年为351.85亿元[25] - 2022年所有者权益合计为227.55亿元，2021年为225.68亿元[27] - 截至报告期，公司资产总计346.88亿元，较上期的331.74亿元有所增加[42] 负债情况 - 2022年负债合计为142.13亿元，2021年为126.18亿元[27] - 截至报告期，公司负债合计132.57亿元，较上期的116.78亿元有所增加[44] - 应付债券从10.26亿元增加至13.14亿元[44] 部分科目变动比例及原因 - 应收款项融资变动比例为36.42%，原因是收到银行承兑汇票增加[14] - 合同资产变动比例为1876.42%，原因是已完工未结算等业务款项增加[14] - 短期借款变动比例为222.90%，原因是本期短期借款增加[14] - 研发费用变动比例为355.63%，原因是本期研发投入费用增加[14] - 营业利润变动比例为 -79.30%，原因是本期收入减少、成本费用等增加[14] - 筹资活动现金流入小计变动比例为67.26%，原因是借款增加[14] 筹资活动现金流量净额情况 - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为42.60，系借款增加等所致[15] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12.0249078585亿元，2021年同期为8.4327795106亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额12.18亿元，2021年同期为9.04亿元[51] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为112,643 [15] - 江苏省国金集团信息网络投资有限公司持股2,364,514,129股，持股比例47.28%，质押311,762,809股[15] - 视京呈通信（上海）有限公司持股78,582,770股，持股比例1.57%，质押72,800,000股[15] - 截至2022年9月30日，国金网络累计出借公司股份12,000,000股，占公司总股本的0.24% [18] 部分资产项目不同时期金额对比 - 2022年9月30日货币资金为4,559,209,511.84元，2021年12月31日为3,727,477,185.49元[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,603,014,267.43元，2021年12月31日为1,266,003,749.68元[22] - 2022年9月30日应收账款为988,588,177.89元，2021年12月31日为861,961,688.13元[22] - 2022年9月30日存货为1,577,505,186.12元，2021年12月31日为1,231,996,234.70元[22] - 2022年9月30日流动资产合计为11,085,890,031.33元，2021年12月31日为9,555,171,863.10元[22] - 2022年9月30日货币资金为39.1463653亿元，2021年12月31日为28.2818959292亿元[38] - 2022年9月30日应收账款为6.4631233249亿元，2021年12月31日为6.132571066亿元[38] - 2022年9月30日应收股利为0.723017422亿元，2021年12月31日为1.0913741781亿元[38] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为55.96亿元，2021年同期为54.90亿元[27] - 2022年前三季度公司营业成本为15.42亿元，较2021年同期的15.37亿元略有上升[44] 其他收益与支出情况 - 2022年研发费用为6422.75万元，2021年为1409.65万元[31] - 2022年投资收益为2.03亿元，2021年为1.17亿元[31] - 2022年营业外收入为3.06亿元，2021年为2.21亿元[31] - 2022年营业外支出为505.33万元，2021年为656.18万元[31] 综合收益与每股收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为3.1542998948亿元，2021年同期为2.8873718263亿元[33] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0508元/股，2021年同期均为0.0483元/股[33] 经营活动现金流入情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.5214233187亿元，2021年同期为54.8524587318亿元[36] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金18.76亿元，2021年同期为19.81亿元[50] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关现金34.95亿元，2021年同期为34.06亿元[50] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计53.71亿元，2021年同期为53.86亿元[50] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.2739009141亿元，2021年同期为 - 13.5857397667亿元[38] - 2022年前三季度收回投资收到现金38.47亿元，2021年同期为49.36亿元[50] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计40.07亿元，2021年同期为50.34亿元[51] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.35亿元，2021年同期为 -7.11亿元[51] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.7292177448亿元，2021年同期为3.7910797989亿元[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额10.12亿元，2021年同期为6.10亿元[51] 部分资产项目增减情况 - 存货从3.11亿元增加至4.55亿元[42] - 合同资产从211.20万元大幅增加至7930.05万元[42] - 一年内到期的非流动资产从4.82亿元减少至3.75亿元[42] - 短期借款从1.00亿元增加至4.00亿元[42]