整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产20,648,539,411.20元，较上年度末增长21.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,524,201,231.97元，较上年度末增长18.48%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -762,612,289.01元，上年同期为 -82,639,301.29元[17] - 年初至报告期末营业收入24,969,663,861.4元，较上年同期增长4.30%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润207,657,268.29元，较上年同期增长25.70%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润179,045,953.89元，较上年同期增长15.84%[19] - 本期加权平均净资产收益率4.56%，较上年增加0.42个百分点[19] - 本期基本每股收益0.151元/股，较上年增长11.85%[19] - 本期稀释每股收益0.151元/股，较上年增长11.85%[19] - 2020年9月30日资产总计162.28亿元，较2019年12月31日的131.85亿元增长23.08%[41][44][46] - 2020年9月30日负债合计121.55亿元，较2019年12月31日的97.56亿元增长24.59%[44][46] - 2020年9月30日所有者权益合计40.72亿元，较2019年12月31日的34.29亿元增长18.75%[44][46] - 2020年9月30日流动资产合计111.59亿元，较2019年12月31日的83.61亿元增长33.47%[41] - 2020年9月30日非流动资产合计50.68亿元，较2019年12月31日的48.24亿元增长5.06%[44] - 2020年9月30日流动负债合计104.72亿元，较2019年12月31日的87.44亿元增长19.76%[44] - 2020年9月30日非流动负债合计16.83亿元，较2019年12月31日的10.11亿元增长66.40%[44] - 2020年9月30日货币资金为23.84亿元，较2019年12月31日的16.66亿元增长43.14%[41] - 2020年9月30日长期借款为11.05亿元，较2019年12月31日的3.80亿元增长190.79%[44] - 2020年9月30日应收票据为23.90亿元，较2019年12月31日的10.12亿元增长136.10%[41] - 2020年第三季度营业总收入92.25亿元，2019年同期为92.33亿元；2020年前三季度营业总收入249.70亿元，2019年同期为239.40亿元[47] - 2020年第三季度营业总成本91.25亿元，2019年同期为91.59亿元；2020年前三季度营业总成本246.92亿元，2019年同期为237.03亿元[47] - 2020年第三季度税金及附加1355.13万元，2019年同期为1967.68万元；2020年前三季度税金及附加4163.15万元，2019年同期为5415.16万元[47] - 2020年第三季度销售费用1.95亿元，2019年同期为1.80亿元；2020年前三季度销售费用4.06亿元，2019年同期为4.03亿元[47] - 2020年第三季度管理费用9803.84万元，2019年同期为8618.38万元；2020年前三季度管理费用2.65亿元，2019年同期为2.50亿元[47] - 2020年第三季度研发费用1.36亿元，2019年同期为1.27亿元；2020年前三季度研发费用3.32亿元，2019年同期为3.24亿元[47] - 2020年第三季度财务费用1.06亿元，2019年同期为1.39亿元；2020年前三季度财务费用3.14亿元，2019年同期为3.98亿元[47] - 2020年第三季度营业利润1.10亿元，2019年同期为0.84亿元；2020年前三季度营业利润2.83亿元，2019年同期为2.39亿元[49] - 2020年第三季度净利润8734.04万元，2019年同期为7000.47万元；2020年前三季度净利润2.29亿元，2019年同期为1.89亿元[49] - 2020年第三季度基本每股收益0.058元/股，2019年同期为0.05元/股；2020年前三季度基本每股收益0.151元/股，2019年同期为0.135元/股[51] - 2020年前三季度营业收入为85.95亿元，2019年同期为84.70亿元[55] - 2020年前三季度净利润为1.48亿元，2019年同期为1.05亿元[55] - 2020年前三季度基本每股收益为0.108元/股，2019年同期为0.086元/股[57] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为266.69亿元，2019年同期为311.49亿元[61] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为274.31亿元，2019年同期为312.31亿元[61] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.63亿元，2019年同期为 -0.83亿元[61] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为17.44万元，2019年同期为3.66万元[61] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为8.17亿元，2019年同期为7.36亿元[61] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.17亿元，2019年同期为 -7.36亿元[61] - 2020年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金为4.90亿元，2019年同期无此项[61] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为132.09亿元，2019年同期为57.16亿元[63] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为106.26亿元，2019年同期为55.89亿元[63] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为25.83亿元，2019年同期为1.28亿元[63] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为80.63亿元，2019年同期为83.72亿元[63] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为92.57亿元，2019年同期为78.20亿元[63] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11.93亿元，2019年同期为5.52亿元[63] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为386.13万元，2019年同期为2006.40万元[63][65] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为3.24亿元，2019年同期为2.48亿元[63][65] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.20亿元，2019年同期为 - 2.28亿元[63][65] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为22.44亿元，2019年同期为16.33亿元[63] - 2020年第三季度公司负债合计120.83亿元，所有者权益合计48.97亿元，负债和所有者权益总计169.80亿元[73][76] - 2020年公司流动资产合计83.61亿元，非流动资产合计48.24亿元，资产总计131.85亿元[76][78] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为13,184,856,423.96元[81] 股东持股情况 - 宝胜集团有限公司持股437,406,433股，占比31.90%[22] 部分资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产本期期末数为83,952,656.63元，较上期期末数16,948,900.00元增长395.33%，主要系期货套保持仓浮动盈亏变动所致[25] - 应收票据本期期末数为2,506,851,094.38元，较上期期末数1,033,649,524.40元增长142.52%，主要系本期应收账款回款收到的票据增加所致[25] - 应收款项融资本期期末数为288,343,486.32元，较上期期末数453,224,644.86元减少36.38%，主要系本期应收票据融资到期减少所致[25] - 预付款项本期期末数为260,667,606.17元，较上期期末数58,412,191.74元增长346.26%，主要系本期原材料采购预付增加所致[25] - 存货本期期末数为2,360,853,668.48元，较上期期末数1,637,659,545.50元增长44.16%，主要系本期存货增加所致[28] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 应付票据本期期末数为368,167,176.93元，较上期期末数225,109,068.28元增长63.55%，主要系本期原材料采购开立票据付款增加所致[28] - 长期借款本期期末数为1,533,860,661.41元，较上期期末数633,162,951.41元增长142.25%，主要系本期长期借款增加所致[28] - 其他综合收益本期期末数为78,971,988.95元，较上期期末数15,283,807.95元增长416.70%，主要系期货套保持仓浮动盈亏变动所致[28] 部分收益项目关键指标变化 - 利息收入本期金额为29,116,415.71元，较上期金额21,214,501.43元增长37.25%，主要系本期货币资金较上年同期上涨所致[28] - 其他收益本期金额为37,986,333.55元，较上期金额16,049,164.67元增长136.69%，主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致[28] 公司具体财务构成情况 - 公司流动负债合计106.59亿元，非流动负债合计14.24亿元[73] - 公司实收资本为12.22亿元，资本公积为12.15亿元[73] - 公司长期借款为6.33亿元，长期应付款为7.44亿元[73] - 公司合同负债为4.13亿元，应付职工薪酬为0.29亿元，应交税费为0.54亿元[73] - 公司未分配利润为11.91亿元，归属于母公司所有者权益合计38.19亿元[76] - 公司货币资金为16.66亿元，应收账款为36.66亿元[76] - 公司固定资产为14.72亿元，无形资产为2.85亿元[76][78] - 公司短期借款为25.54亿元，应付票据为49.41亿元[78] - 资本公积为1,243,613,312.82元[81] - 其他综合收益为11,323,657.50元[81] - 专项储备为3,389,283.35元[81] - 盈余公积为155,574,332.10元[81] - 未分配利润为793,253,230.58元[81] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,429,266,333.35元[81]