整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为163.31亿元，较上年度末增长1.12%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为43.67亿元，较上年度末下降4.15%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7500.87万元，较上年同期下降236.90%[6] - 年初至报告期末营业收入为4.84亿元，较上年同期下降11.59%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.89亿元[6] - 加权平均净资产收益率为 -4.23%，较上年减少2.15个百分点[6] - 基本每股收益为 -0.18元/股，稀释每股收益为 -0.14元/股[6] - 2021年3月31日资产总计162.95亿元，较2020年12月31日的160.65亿元增长1.43%[23] - 2021年3月31日负债合计119.02亿元，较2020年12月31日的114.87亿元增长3.61%[24] - 2021年3月31日所有者权益合计43.93亿元，较2020年12月31日的45.78亿元下降4.04%[24] 股东信息 - 报告期末股东总数为41905户[8] - 贵州广播影视投资有限公司持股44327.47万股，占比42.15%[8] - 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持股12142.37万股，占比11.55%[8] 2021年第一季度部分科目金额及变动 - 截至2021年3月31日，预付款项为90,291,968.88元，较2020年12月31日增加26,897,479.90元，变动率42.43%，主要因器材采购预付款增加[10] - 截至2021年3月31日，其他应收款为109,339,957.69元，较2020年12月31日增加24,348,219.67元，变动率28.65%，主要因履约保证金增加[10] - 截至2021年3月31日，应付票据为779,292,351.41元，较2020年12月31日增加182,957,300.35元，变动率30.68%，主要因用票据偿还应付账款[10] - 2021年第一季度研发费用为6,419,343.48元，较2020年第一季度减少20,972,438.63元，变动率 -76.56%，主要因公司战略调整减少整体投资[10] - 2021年第一季度信用减值损失为 -16,560,566.35元，较2020年第一季度减少11,508,216.23元，主要因应收账款增加[10] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -75,008,723.94元，较2020年第一季度减少129,798,227.72元，变动率 -236.90%，主要因购买商品、接受劳务支付款项增加[10] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -272,240,211.97元，较2020年第一季度增加187,405,997.58元，主要因资产建设投入减少[10] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为388,675,305.46元，较2020年第一季度增加468,427,711.17元，主要因偿还债务所支付的现金较上期减少[10] - 2021年第一季度应收账款24.34亿元，较2020年末的22.60亿元增长7.73%[23] - 2021年第一季度预付款项9160.40万元，较2020年末的5695.65万元增长60.83%[23] - 2021年第一季度短期借款20.70亿元，较2020年末的17.79亿元增长16.35%[23] - 2021年第一季度应付票据7.79亿元，较2020年末的5.96亿元增长30.68%[23] - 2021年第一季度合同负债12.52亿元，较2020年末的10.26亿元增长22.03%[23] - 2021年第一季度长期借款16.90亿元，较2020年末的18.04亿元下降6.29%[24] - 2021年第一季度未分配利润12.91亿元，较2020年末的14.77亿元下降12.56%[24] 2021年第一季度利润相关数据 - 2021年第一季度营业总收入4.84亿元，2020年同期为5.48亿元[27] - 2021年第一季度营业总成本6.69亿元，2020年同期为6.45亿元[27] - 2021年第一季度销售费用3606.21万元，2020年同期为1368.74万元[27] - 2021年第一季度研发费用641.93万元，2020年同期为2739.18万元[27] - 2021年第一季度营业利润亏损1.94亿元，2020年同期亏损9542.18万元[27] - 2021年第一季度利润总额亏损1.88亿元，2020年同期亏损9770.58万元[28] - 2021年第一季度净利润亏损1.88亿元，2020年同期亏损9770.78万元[28] - 2021年第一季度基本每股收益为 -0.18元/股，2020年同期为 -0.09元/股[28] - 2021年第一季度稀释每股收益为 -0.14元/股，2020年同期为 -0.09元/股[28] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1.89亿元，2020年同期亏损9710.79万元[28] 2021年第一季度现金流量相关数据 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.1418576036亿元，2020年同期为5.1666374856亿元[35] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2910.002013万元，2020年同期为5496.754361万元[35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为5.4328578049亿元，2020年同期为5.7163129217亿元[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为6.1829450443亿元，2020年同期为5.1684178839亿元[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7500.872394万元，2020年同期为5478.950378万元[38] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为2.7224021197亿元，2020年同期为4.5964692955亿元[38] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.7224021197亿元，2020年同期为 - 4.5964620955亿元[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为7.1248634884亿元，2020年同期为4.620269亿元[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为3.2381104338亿元，2020年同期为5.4177930571亿元[38] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.8867530546亿元，2020年同期为 - 7975.240571万元[38] - 筹资活动现金流入小计为7.1248634884亿元，较之前的4.620269亿元有所增加；筹资活动现金流出小计为3.2381104338亿元，较之前的5.4177930571亿元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为3.8867530546亿元，而之前为 - 0.7975240571亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为0.7673756014亿元，而之前为 - 4.7305513896亿元；期初现金及现金等价物余额为4.1071741317亿元，之前为11.6110997772亿元；期末现金及现金等价物余额为4.8745497331亿元，之前为6.8805483876亿元[41] 资产负债结构数据 - 流动资产合计为49.8136707352亿元，非流动资产合计为111.693757646亿元，资产总计为161.5074283812亿元[42] - 流动负债合计为72.1094821472亿元，非流动负债合计为42.9419097955亿元，负债合计为115.0513919427亿元[45] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为45.5584243903亿元，少数股东权益为0.8976120482亿元，所有者权益（或股东权益）合计为46.4560364385亿元[45] 资产负债项目调整 - 固定资产从69.5263979517亿元调整为67.7595869118亿元，减少1.7668110399亿元；使用权资产新增1.7668110399亿元[42] - 长期应付款从7.9007620981亿元调整为6.9246922531亿元，减少0.976069845亿元；租赁负债新增0.976069845亿元[45] - 各项目调整是将融资租赁租入的固定资产调整至使用权资产，对应的长期应付款调整至租赁负债（其中一年内到期部分在一年内到期的非流动负债列示）[48] 2020年末与2021年初资产负债对比 - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为47.9313262327亿美元[49] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为112.7207301105亿美元[50] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为160.6520563432亿美元[50] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为71.861362286亿美元[50] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动负债合计均为43.0099467221亿美元[50] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为114.8713090081亿美元[50] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为45.7807473351亿美元[53] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为160.6520563432亿美元[53] - 固定资产从2020年12月31日的69.4267711286亿美元调整为2021年1月1日的67.6599600887亿美元，调整数为 - 1.7668110399亿美元[49] - 使用权资产在2021年1月1日新增1.7668110399亿美元，长期应付款从2020年12月31日的7.9975599986亿美元调整为2021年1月1日的7.0214901536亿美元，调整数为 - 0.976069845亿美元[49][50] 筹资活动现金收支明细 - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.9248634884亿元[41] - 偿还债务支付的现金为2.459689亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.6015703284亿元，支付其他与筹资活动有关的现金为0.1768511054亿元[41]