营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.98亿元，同比减少28.60%；年初至报告期末为16.50亿元，同比减少28.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2.14亿元；年初至报告期末为 - 5.76亿元[5] - 2021年前三季度营业总收入为16.4982017265亿元，2020年前三季度为22.9232858862亿元[19] - 2021年前三季度营业总成本为20.7229063983亿元，2020年前三季度为23.3616820104亿元[21] - 2021年前三季度营业利润为 - 5.8601258023亿元，2020年前三季度为 - 1.026950707亿元[21] - 2021年前三季度利润总额为 - 5.7396551172亿元，2020年前三季度为 - 0.4164169972亿元[21] - 2021年前三季度净利润为 - 5.7700278753亿元，2020年前三季度为 - 0.4179399006亿元[25] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 5.76亿元，2020年同期为 - 4200.6万元；基本每股收益为 - 0.55元/股，2020年同期为 - 0.04元/股[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4583.58万元，同比减少121.83%[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计14.25亿元，流出小计14.71亿元，现金流量净额为 - 4583.58万元；2020年同期流入小计15.78亿元，流出小计13.68亿元，现金流量净额为2.1亿元[26][30] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1784.93元，流出小计6.68亿元，现金流量净额为 - 6.68亿元；2020年同期流入小计19992元，流出小计8.04亿元，现金流量净额为 - 8.04亿元[30] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计28.11亿元，流出小计19.22亿元，现金流量净额为8.89亿元；2020年同期流入小计17.15亿元，流出小计16.25亿元，现金流量净额为9014.81万元[30] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.75亿元，2020年同期为 - 5.04亿元；期末现金及现金等价物余额为7.28亿元，2020年同期为8.19亿元[30] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.09亿元，2020年同期为14.45亿元[26] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.67亿元，2020年同期为3.96亿元[26] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.09亿元，2020年同期为6.49亿元[26] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为21.36亿元，2020年同期为17.12亿元[30] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产162.48亿元，较上年度末增长0.60%；归属于上市公司股东的所有者权益39.80亿元，较上年度末减少12.65%[7] - 应收票据变动比例为152.11%，主要系本期收到客户票据增加所致[8] - 合同资产变动比例为 - 50.55%，主要系合同资产满足无条件收款，结转至应收账款所致[8] - 2021年9月30日公司流动资产合计50.944亿元，较2020年12月31日的49.8137亿元有所增加[15] - 2021年9月30日公司非流动资产合计111.5359亿元，较2020年12月31日的111.6938亿元略有减少[18] - 2021年9月30日公司资产总计162.4799亿元，较2020年12月31日的161.5074亿元有所增加[18] - 2021年9月30日公司流动负债合计80.2027亿元，较2020年12月31日的72.1095亿元有所增加[18] - 2021年第三季度末负债合计为121.8660485132亿元，上一报告期为115.0513919427亿元[19] - 2021年第三季度末所有者权益合计为40.613861349亿元，上一报告期为46.4560364385亿元[19] - 公司2021年第三季度资产总计161.51亿元，负债合计115.05亿元，所有者权益合计46.46亿元[34][37] - 流动负债合计72.11亿元，其中短期借款17.79亿元、应付账款23.76亿元[34] - 非流动负债合计42.94亿元，其中长期借款18.04亿元、应付债券14.07亿元[34][37] - 固定资产由2020年12月31日的69.53亿元调整为2021年1月1日的67.76亿元，调减1.77亿元[39] - 长期应付款由2020年12月31日的7.90亿元调整为2021年1月1日的7.04亿元，调减0.86亿元[39] - 调减固定资产的同时调增使用权资产1.77亿元[39] - 调减长期应付款的同时调增租赁负债0.86亿元[39] - 归属于母公司所有者权益合计45.56亿元，少数股东权益0.90亿元[37] - 实收资本为10.52亿元，资本公积为16.70亿元[37] - 未分配利润为14.55亿元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40484[10] - 贵州广播影视投资有限公司持股4.43亿股，持股比例42.15%，为第一大股东[10] - 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持股1.21亿股，持股比例11.55%[10] - 贵州电信实业有限公司持股6126.38万股，持股比例5.83%[10] - 贵州广播影视投资有限公司持有4.43274686亿股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[11] - 贵州广电传媒集团有限公司持有2163.105万股，持股比例2.06%[11] - 上海纯达资产管理有限公司－纯达量化对冲稳健2号私募证券投资基金持有2103.4万股，持股比例2.00%[11] - 中国中化集团有限公司持有2103.3993万股，持股比例2.00%[11] - 贵州省文化产业发展基金（有限合伙）持有832.5684万股，持股比例0.79%[11] - 殷洪刚持有223.01万股，持股比例0.21%；张兵峰持有197万股，持股比例0.19%[11] 费用情况 - 2021年前三季度研发费用为1751.679062万元，2020年前三季度为1602.003652万元[21] - 2021年前三季度利息费用为2.1778552412亿元，2020年前三季度为1.9325606096亿元[21] - 2021年前三季度利息收入为6959.93965万元，2020年前三季度为5144.502041万元[21] 准则调整情况 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，固定资产减少1.77亿元，使用权资产增加1.77亿元[32]