营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入4.84亿元，同比下降2.89%；年初至报告期末为18.08亿元，同比增长9.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损2.83亿元，年初至报告期末亏损2.79亿元[6] - 2022年前三季度营业总收入18.08亿元，较2021年同期的16.50亿元增长9.60%[18] - 2022年前三季度营业总成本21.84亿元，较2021年同期的20.72亿元增长5.40%[22] - 2022年前三季度营业利润为 -3.05亿元，较2021年同期的 -5.86亿元亏损收窄47.90%[22] - 2022年前三季度净利润为 -2.77亿元，较2021年同期的 -5.77亿元亏损收窄52.00%[22] - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.26元/股，较2021年同期的 -0.55元/股亏损收窄52.70%[23] - 2022年前三季度营业收入17.11亿元，较2021年同期的15.80亿元增长8.25%[34] - 2022年前三季度净利润亏损2.81亿元，较2021年同期的亏损5.65亿元有所收窄[35] 资产情况 - 本报告期末总资产174.80亿元，较上年度末下降2.37%；归属于上市公司股东的所有者权益49.62亿元，较上年度末增长20.83%[8] - 2022年9月30日货币资金为532,166,490.01元，较2021年12月31日的1,495,971,377.68元减少[15] - 2022年9月30日应收账款为3,037,224,946.34元，较2021年12月31日的2,641,338,348.59元增加[15] - 2022年9月30日预付款项为67,637,655.12元，较2021年12月31日的26,618,422.82元增加[15] - 2022年9月30日存货为202,571,329.83元，较2021年12月31日的265,183,671.92元减少[15] - 2022年9月30日流动资产合计为5,746,992,019.03元，较2021年12月31日的6,214,826,825.79元减少[15] - 2022年9月30日固定资产为7,084,351,914.06元，较2021年12月31日的7,126,359,464.52元减少[17] - 2022年9月30日在建工程为737,158,704.17元，较2021年12月31日的667,394,383.03元增加[17] - 2022年9月30日资产总计为17,479,779,808.09元，较2021年12月31日的17,904,118,300.93元减少[17] - 2022年9月30日流动资产合计55.64亿元，较2021年末的56.64亿元略有减少；非流动资产合计114.88亿元，较2021年末的116.46亿元略有减少；资产总计170.52亿元，较2021年末的173.10亿元略有减少[29][32] - 2022年9月30日应收账款为30.20亿元，较2021年末的26.22亿元有所增加；存货为1.88亿元，较2021年末的2.38亿元有所减少[29] - 2022年9月30日固定资产为70.77亿元，较2021年末的71.16亿元略有减少；在建工程为3.48亿元，较2021年末的5.05亿元有所减少[32] 负债与所有者权益情况 - 2022年第三季度末非流动负债合计30.28亿元，较上一报告期的40.44亿元减少25.10%[18] - 2022年第三季度末负债合计119.55亿元，较上一报告期的132.78亿元减少9.96%[18] - 2022年第三季度末所有者权益合计55.24亿元，较上一报告期的46.27亿元增长19.40%[18] - 2022年第三季度末实收资本为11.99亿元，较上一报告期的10.52亿元增长13.90%[18] - 2022年9月30日流动负债合计90.83亿元，较2021年末的91.78亿元略有减少；非流动负债合计29.61亿元，较2021年末的39.74亿元有所减少；负债合计120.44亿元[29][32] - 2022年9月30日短期借款为38.69亿元，较2021年末的34.78亿元有所增加；长期借款为16.90亿元，较2021年末的14.72亿元有所增加[32] - 2022年9月末负债合计120.65亿元，较年初的131.77亿元有所下降[33] - 2022年9月末所有者权益合计49.87亿元，较年初的41.34亿元有所增长[33] 资金变动原因 - 货币资金变动比例为 -64.43%，主要系偿还银行借款所致[8] - 预付账款变动比例为154.10%，主要系子公司预付工程款所致[8] 费用变动情况 - 销售费用年初至报告期末变动比例为 -39.19%，主要系广告宣传费、业务代办佣金下降所致[8] - 研发费用年初至报告期末变动比例为 -30.51%，主要系本期研发项目费用化支出减少所致[10] - 财务费用年初至报告期末变动比例为36.78%，主要系银行借款利息支出及应收账款保理手续费增加所致[10] - 2022年前三季度研发费用427.22万元，较2021年同期的1333.10万元大幅下降[34] - 2022年前三季度销售费用1.15亿元，较2021年同期的1.48亿元有所下降[34] - 2022年前三季度利息费用2.40亿元，较2021年同期的2.18亿元有所增长[34] 营业外收支变动情况 - 营业外收入年初至报告期末变动比例为153.93%，主要系本期迁改收入较去年同期增加所致[10] - 营业外支出年初至报告期末变动比例为324.46%，主要系本期迁改报废增加所致[10] 股东持股情况 - 前十大无限售条件股东中，贵州广播影视投资有限公司持股443,274,686股，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持股121,423,728股，贵州电信实业有限公司持股61,263,752股[11] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.45亿元，较2021年同期的13.09亿元增长2.70%[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计143.75亿元，较2021年的142.48亿元略有增长；经营活动现金流出小计128.79亿元，较2021年的147.06亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，而2021年为 -0.46亿元[28] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计232.91万元，较2021年的0.18万元大幅增加；投资活动现金流出小计8.13亿元，较2021年的6.68亿元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为 -8.11亿元，较2021年的 -6.68亿元亏损扩大[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计33.12亿元，较2021年的28.11亿元有所增加；筹资活动现金流出小计36.15亿元，较2021年的19.22亿元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.03亿元，而2021年为8.89亿元[28][29] - 2022年9月30日现金及现金等价物净增加额为 -9.64亿元，而2021年为1.75亿元；期末现金及现金等价物余额为5.21亿元，较2021年末的7.28亿元有所减少[29] - 2022年收到的税费返还为121.79万元，较2021年的184.58万元有所减少；取得投资收益收到的现金为231.44万元，而2021年无此项收入[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.47亿元，较2021年同期的3832.89万元大幅增长[35][36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额亏损5.45亿元，较2021年同期的亏损6.96亿元有所收窄[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额亏损4.52亿元，而2021年同期为净流入8.88亿元[36]