收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.95亿元人民币，同比增长1.44%[19] - 公司实现营业收入25.95亿元，较上年同期增长1.44%[37] - 营业总收入从25.58亿元增至25.95亿元，增长1.4%[134] - 营业收入为14.016亿元人民币，同比增长7.8%[137] - 归属于上市公司股东的净利润为7.92亿元人民币，同比下降6.06%[19] - 公司净利润为7.92亿元（不含少数股东损益），同比下降6.06%[37] - 公司净利润为7.927亿元人民币，同比下降6.0%[135] - 归属于母公司股东的净利润为7.919亿元人民币，同比下降6.1%[135] - 扣除非经常性损益后的净利润为7.31亿元人民币，同比下降7.64%[19] - 营业利润为8.117亿元人民币，同比下降7.1%[135] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降11.11%[20] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降11.1%[136] - 加权平均净资产收益率为5.20%，同比下降0.58个百分点[20] - 综合收益总额为6.014亿元人民币，同比下降29.8%[135] - 对联营企业和合营企业的投资收益为6610万元人民币，同比下降0.3%[135][137] - 信用减值损失为-1104万元人民币，同比转亏[135] 成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅增加至3180.83万元，同比增长415.85%，主要因利息支出增加2468万元[39][40] - 财务费用从616.62万元增至3180.83万元，增长415.7%[134] - 研发费用下降42.01%至68.49万元，主要因研发项目材料费用减少[39][40] - 营业成本从14.51亿元增至15.19亿元，增长4.7%[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.76亿元人民币，同比下降3.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为976,280,751.03元，同比下降3.7%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，主要因委托理财产品净流入4.07亿元及购建长期资产支付现金减少3.56亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-366,167,958.99元，同比改善14.9%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额3.75亿元，主要因发行20亿元公司债券及偿还4.6亿元银行短期借款[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为375,184,403.95元，同比由负转正[141] - 经营活动现金流入为34.535亿元人民币，同比增长1.9%[140] - 销售商品提供劳务收到现金29.745亿元人民币，同比增长2.4%[140] - 期末现金及现金等价物余额为3,189,608,619.76元，同比增长24.2%[142] - 母公司经营活动现金流量净额1,313,776,636.34元，同比增长269.1%[143] - 母公司投资活动现金流量净额-587,581,749.37元，同比恶化678.0%[143] - 母公司筹资活动现金流量净额309,886,135.10元，同比由负转正[143] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为32.16亿元人民币，较上年度末增加9.79亿元，增长43.75%[28] - 货币资金从22.37亿元增至32.16亿元，增长约9.79亿元[126] - 货币资金从13.48亿元增至23.80亿元，增长76.5%[130] - 应收账款期末余额为1.87亿元人民币，较上年度末减少7.82亿元，下降80.74%[28] - 应收账款大幅减少81.26%至1.87亿元，主要因新收入准则调整[41] - 应收账款从9.69亿元降至1.87亿元，减少约7.82亿元[126] - 应收账款从7.16亿元降至0.19亿元，下降97.3%[130] - 其他应收款期末余额为1.16亿元人民币，较上年度末减少4.04亿元，下降77.74%[28] - 其他应收款从5.20亿元降至1.16亿元，减少约4.04亿元[126] - 一年内到期的非流动资产减少1.17亿元，降幅100%[28] - 长期应收款期末余额为1.04亿元人民币，较上年度末增加5846.57万元，增长129.12%[28] - 其他非流动资产期末余额为9020.72万元人民币，较上年度末减少2.12亿元，下降70.16%[28] - 短期借款从4.60亿元降至0元，全部偿还[126] - 应付债券新增20.21亿元，因发行"20渝水01"公司债券[126] - 总资产为226.19亿元人民币，同比增长4.17%[19] - 公司资产总额226.19亿元，较上年末增加4.17%[37] - 公司总资产从217.13亿元增至226.19亿元，增长4.17%[128] - 非流动负债从25.16亿元增至46.18亿元，增长83.5%[128] - 长期股权投资从89.52亿元增至92.92亿元，增长3.8%[131] - 归属于上市公司股东的净资产为145.14亿元人民币，同比下降4.18%[19] - 净资产145.14亿元（不含少数股东权益），较上年末减少4.18%[37] - 归属于母公司所有者权益从151.47亿元降至145.14亿元，下降4.2%[128] - 母公司未分配利润从14.31亿元降至8.24亿元，下降42.4%[132] - 公司归属于母公司所有者权益减少633,065,736.88元[148] - 综合收益总额为600,534,263.12元[148] - 所有者投入资本增加11,696,300.00元[148] - 公司2020年半年度所有者权益合计为141.36亿元，较期初减少[160] - 公司对所有者（或股东）的分配为-12.34亿元[149] - 公司实收资本（或股本）为48.00亿元[153][160] - 公司资本公积为46.15亿元[153][160] - 公司未分配利润为27.70亿元[160] - 公司盈余公积为14.89亿元[160] - 公司其他综合收益为4.38亿元[160] - 公司专项储备未发生变动[151][160] - 公司会计政策变更影响前期差错更正增加4.57亿元[153] - 少数股东权益为0.25亿元[160] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为48.00亿元人民币[162][163][164][165] - 资本公积从44.87亿元人民币减少至44.83亿元人民币，减少约464万元人民币[162][164] - 其他综合收益从5583.98万元人民币大幅下降至3674.52万元人民币，降幅达34.2%[162][163] - 未分配利润从14.31亿元人民币减少至8.24亿元人民币，降幅达42.4%[162][163] - 所有者权益合计从128.80亿元人民币下降至120.81亿元人民币，减少6.98亿元人民币[162][163] - 综合收益总额为4.35亿元人民币，其中其他综合收益亏损1.91亿元人民币[162] - 公司对所有者（或股东）的分配为1.23亿元人民币[163] - 2020年上半年会计政策变更导致未分配利润增加约2877.05万元人民币[164] 业务运营能力 - 公司供水能力达265.8万立方米/日，拥有40个制水系统[31] - 污水处理能力达349.95万立方米/日，运营81个污水处理厂[31] - 污泥处理能力为1872吨/日，拥有8套处理系统[31] - 公司拥有40套制水系统总生产能力265.80万立方米/日[172] - 供水业务包含重庆市自来水有限公司138.30万立方米/日产能等6家主要企业[172] - 公司运营81个污水处理厂总处理能力349.945万立方米/日[175] - 排水有限公司处理能力119.10万立方米/日占集团总产能34%[175] - 三峡水务有限责任公司处理能力71.26万立方米/日占集团总产能20.4%[175] 财务比率和偿债能力 - 流动比率从1.11提升至1.49，增长34.23%，主要因偿还短期借款4.6亿元[120] - 速动比率从1.00提升至1.34，增长34.00%，原因与流动比率相同[120] - 资产负债率从30.13%升至35.67%，增长5.54个百分点，主要因发行20亿元公司债券[120] - EBITDA利息保障倍数从111.25降至36.66，下降67.04%，因发行20亿元公司债券[120] - 银行授信总额65亿元，已使用10亿元，其中交通银行6亿元和兴业银行4亿元为债券投资授信[121] 子公司和投资表现 - 重庆市排水有限公司总资产426,752.65万元，净资产232,156.23万元，报告期营业总收入33,493.31万元，净利润0万元[46] - 重庆中法水务投资有限公司总资产562,725.82万元，净资产250,481.49万元，报告期营业收入68,484.86万元，净利润10,266.75万元[46] - 向合营公司重庆中法水务投资有限公司提供股东贷款期初余额11,700万元，报告期内收回5,500万元，期末余额6,200万元[75] - 孙公司重庆渝东水务有限公司以4,536.92万元收购万州区四个镇级污水处理厂资产，已支付3,175.84万元[72] - 全资子公司豪洋水务已完成收购黔江排水公司100%股权及资产权属变更[71] - 三峡水务公司已完成鱼嘴污水处理项目资产移交，权证办理中[71] - 全资子公司成都汇旋已收到贷款2596.27万元[78] - 全资子公司成都驰源环保工程有限公司注册资本1800万元已出资1509.54万元[91] - 重庆市三峡水务有限责任公司注册资本变更为41385.13万元[91] - 公司持有东渝自来水有限公司20%股权，该公司已于2017年12月31日停止运营[92] - 公司收购安陆市涢洁环保科技有限公司84%股权，获得湖北安陆工业污水处理PPP项目[92] 融资和借款活动 - 公司获准公开发行不超过30亿元公司债券[98] - 2020年3月完成发行20亿元公司债券，期限5年，年利率3.37%[98] - 公司债券"20渝水01"发行规模为20亿元人民币，票面利率3.37%，期限5年[113] - 公司债券"20渝水01"募集资金已使用136,362.99万元人民币，账户余额64,130.65万元人民币[115] - 公司主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA[113][116] - 公司拥有外币借款：日本海外经济协力基金贷款8,603,228,999.88日元，法国政府贷款转贷98,783.47欧元，国际复兴开发银行贷款2,784,202.21美元[51] - 控股子公司成都汇凯污水处理项目贷款余额为3,895万元（已累计归还1,700万元）[77] 关联交易和担保 - 报告期内日常关联交易实际发生金额为22,249.70万元，占全年预计数的48.09%，占公司净资产1.53%[70] - 报告期末对子公司担保余额合计5,712.27万元，占净资产比例0.39%[77] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额3,116万元[77] - 报告期内对子公司新增担保发生额2,596.27万元[77] - 股东贷款展期：剩余6,200万元贷款获批准展期一年[75] 政府补助和税收 - 计入当期损益的政府补助为2433.38万元人民币[21] - 公司收到增值税退税款3149.49万元[90] - 公司申请增值税及附加税费补偿8142.04万元尚未收到[90] - 污水处理增值税政策即征即退70%，但存在因违规无法享受优惠的风险[53] - 公司收到两江新区2018年特殊服务费预拨款444.93万元[97] - 经审计确定两江新区特殊服务费金额为3,470.65万元，正协调支付差额[97] 汇率影响 - 2020年1-6月外币借款汇兑净损失15,705,674.09元，2019年损失21,594,951.58元，2018年损失44,560,232.95元，2017年收益23,481,506.28元[52] - 汇率波动对财务费用及利润总额产生影响[52] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉及金额33500万元人民币[65] - 仲裁反请求标的额约1.01亿元人民币[66] - 诉讼案件于2020年6月24日完成质量鉴定机构抽取[67] - 工程造价鉴定合同于2020年6月9日签订[67] - 仲裁案件经过四次开庭审理[66][67] - 诉讼类型为建设工程施工合同纠纷[65] - 诉讼双方为九龙县电力开发公司与中国葛洲坝集团第五工程有限公司[65][66] 股东和股权结构 - 重庆德润环境持有公司50.04%股份（2,401,800,000股）[104] - 重庆市水务资产经营有限公司持有公司38.52%股份（1,849,160,689股）[104] - 中国证券金融股份有限公司持有公司2.38%股份（114,293,591股）[104] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.56%股份（26,953,900股）[104] - 无限售条件股东重庆德润环境有限公司持股2,401,800,000股[105] - 无限售条件股东重庆市水务资产经营有限公司持股1,849,160,689股[105] - 无限售条件股东中国证券金融股份有限公司持股114,293,591股[105] - 无限售条件股东中央汇金资产管理有限责任公司持股26,953,900股[105] - 无限售条件股东吴绮绯持股10,862,402股[105] - 无限售条件股东香港中央结算有限公司持股8,729,471股[105] - 重庆德润环境有限公司与重庆市水务资产经营有限公司为一致行动人[105] - 重庆德润环境股份锁定期为6个月[62] 会计政策和准则变更 - 合同资产新增9.19亿元人民币，因新收入准则调整所致[28][29] - 合同资产新增9.19亿元，主要因新收入准则调整[41] - 执行新收入准则导致应收账款减少7237.91万元及预收款项减少75333.63万元[89] 价格趋势和风险 - 污水处理结算价格呈下降趋势：3.43元/m³→3.25元/m³→2.78元/m³→2.77元/m³[48] - 污水处理服务结算价格2017-2019年为2.77元/立方米[174] - 公司面临原材料供应风险，原水取自长江和嘉陵江，洪水期和枯水期将增加取水成本和水体净化成本[47] - 水价调整存在滞后风险，供水成本上升时需经政府审核批准才能调整价格[47] - 污水处理厂提标改造将导致处理成本上升风险[50] 公司治理和承诺 - 公司2019年年度股东大会于2020年5月13日召开，审议通过了8项议案[57] - 2020年半年度报告未拟定利润分配或资本公积金转增预案[58] - 控股股东重庆德润环境有限公司2015年11月出具避免同业竞争承诺函，承诺期间持续有效[60] - 重庆德润环境承诺规范关联交易并保持公司独立性，承诺期间持续有效[61] - 重庆市水务资产经营有限公司2007年10月签署避免同业竞争协议，承诺长期有效[61] - 续聘天职国际会计师事务所为2020年度审计机构[64] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好[68] 企业社会责任和环保 - 公司向重庆市慈善总会捐赠现金60万元用于扶贫[79] - 公司59个污水处理厂被列入重点排污单位名录[80] - 公司54个污水处理厂实现按一级A标运行[81] - 公司新开工污水提标改造工程5个及污水处理扩建项目1个[82] 其他投资收益 - 委托他人投资或管理资产的收益为736.41万元人民币[21] 历史资本变动 - 2010年首次公开发行普通股5.00亿股，增加注册资本5.00亿元人民币[167] - 公司原控股股东水务资产公司以持有36.6%股份及第二大股东苏渝实业以持有13.44%股份及现金约4.42亿元人民币共同增资德润环境[168] - 增资完成后德润环境持有公司50.04%股份成为控股股东[168] - 水务资产公司直接持股比例由75.124%降至38.52%[168]