整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23,852,723,050.18元，较上年度末增长9.86%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15,260,152,960.61元，较上年度末增长0.75%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,754,683,621.89元，较上年同期增长3.69%[4] - 年初至报告期末营业收入4,434,217,485.14元，较上年同期增长8.34%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,506,027,076.43元，较上年同期增长4.44%[4] - 加权平均净资产收益率为9.86%，较上年减少0.02个百分点[4] - 基本每股收益0.31元/股，较上年增长3.33%[4] - 2020年9月30日资产总计23852723050.18元，较2019年12月31日的21712848324.68元增加[19] - 2020年9月30日资产总计201.02亿元，较2019年12月31日的171.83亿元增长17%[22][23] - 2020年9月30日负债合计74.64亿元，较2019年12月31日的43.03亿元增长73%[23] - 2020年9月30日所有者权益合计126.38亿元，较2019年12月31日的128.80亿元下降2%[23] - 2020年前三季度营业总收入44.34亿元，较2019年同期的40.93亿元增长8.34%[25] - 2020年前三季度营业总成本30.17亿元，较2019年同期的29.43亿元增长2.51%[25] - 2020年前三季度营业利润17.32亿元，较2019年同期的15.03亿元增长15.21%[26] - 2020年前三季度利润总额17.74亿元，较2019年同期的15.45亿元增长14.83%[26] - 2020年前三季度净利润15.09亿元，较2019年同期的14.42亿元增长4.62%[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润15.06亿元，较2019年同期的14.42亿元增长4.45%[26] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1.59亿元，2019年同期为0.51亿元[26] - 2020年前三季度综合收益总额13.49亿元，较2019年同期的14.93亿元下降9.63%[28] - 2020年前三季度基本每股收益0.31元/股，较2019年同期的0.30元/股增长3.33%[28] - 2020年前三季度稀释每股收益0.31元/股，较2019年同期的0.30元/股增长3.33%[28] - 2020年第三季度营业收入为10.66亿元，2019年同期为7.34亿元，同比增长45.16%[29] - 2020年前三季度营业收入为24.67亿元，2019年同期为20.34亿元，同比增长21.29%[29] - 2020年第三季度营业利润为7.03亿元，2019年同期为4.21亿元，同比增长66.63%[29] - 2020年前三季度营业利润为13.31亿元，2019年同期为10.31亿元，同比增长29.04%[29] - 2020年第三季度净利润为5.26亿元，2019年同期为4.09亿元，同比增长28.78%[30] - 2020年前三季度净利润为11.52亿元，2019年同期为10.20亿元，同比增长12.97%[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.55亿元，2019年同期为16.92亿元，同比增长3.69%[31] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为10.19亿元，2019年同期为8.30亿元，同比增长22.72%[31] - 2020年前三季度购建固定资产等支付现金为11.71亿元，2019年同期为14.47亿元，同比下降19.07%[31] - 2020年前三季度收到的税费返还为3563.88万元，2019年同期为6498.95万元，同比下降45.16%[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计34.46亿元，2019年同期为31.64亿元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计9.14亿元，2019年同期为18.64亿元[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额25.32亿元，2019年为13.00亿元[34] - 2020年投资活动现金流入小计17.69亿元，2019年为11.47亿元[34] - 2020年投资活动现金流出小计35.94亿元，2019年为19.50亿元[34] - 2020年投资活动产生的现金流量净额-18.26亿元，2019年为-8.03亿元[34] - 2020年筹资活动现金流入小计20.37亿元，2019年为4.79亿元[34] - 2020年筹资活动现金流出小计17.44亿元，2019年为13.90亿元[34] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额2.93亿元，2019年为-9.11亿元[34] - 2020年现金及现金等价物净增加额10.00亿元，2019年为-4.14亿元[34] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为41,485户[6] - 重庆德润环境有限公司持股比例50.04%，为第一大股东[6] - 重庆市水务资产经营有限公司持股比例38.52%，为第二大股东[6] 主要资产负债项目变化 - 货币资金期末余额31.76亿元，较上年度末增加9.38亿元，变动幅度41.95%，主要系发行20亿元“20渝水01”公司债券所致[10] - 应收账款期末余额3.56亿元，较上年度末减少6.13亿元，变动幅度-63.24%，主要因实行新收入准则调整所致[10] - 在建工程期末余额23.28亿元，较上年度末增加7.32亿元，变动幅度45.89%，主要系供排水在建基建等项目增加所致[10] - 短期借款期末余额为0，较上年度末减少4.6亿元，变动幅度-100%，主要系偿还一年期银行借款所致[10] - 应交税费期末余额3.34亿元，较上年度末增加1.86亿元，变动幅度125.42%，主要系新增污水处理收入应交企业所得税所致[10] - 2020年9月30日货币资金为3175842104.55元，较2019年12月31日的2237345706.93元有所增加[17] - 2020年9月30日应收账款为356230441.41元，较2019年12月31日的968998838.67元减少[17] - 2020年9月30日流动资产合计6074679649.15元，较2019年12月31日的4474591022.54元增加[17] - 2020年9月30日固定资产为10525358668.00元，较2019年12月31日的10906094221.73元减少[19] - 2020年9月30日在建工程为2328309915.13元，较2019年12月31日的1595981738.85元增加[19] - 2020年9月30日流动负债合计3907038071.15元，较2019年12月31日的4025952019.07元减少[19] - 2020年9月30日流动资产合计41.96亿元，较2019年12月31日的33.78亿元增长24%[22] - 2020年9月30日非流动资产合计159.06亿元，较2019年12月31日的138.05亿元增长15%[22] - 2020年9月30日流动负债合计53.19亿元，较2019年12月31日的41.61亿元增长28%[23] - 2020年9月30日非流动负债合计21.45亿元，较2019年12月31日的1.42亿元增长1410%[23] - 2020年9月30日应收账款为1.14亿元，较2019年12月31日的7.16亿元下降84%[22] - 2020年9月30日货币资金为23.50亿元，较2019年12月31日的13.48亿元增长74%[21] - 2020年9月30日长期应收款为50.26亿元，较2019年12月31日的30.86亿元增长63%[22] - 应收账款为968,998,838.67元，较之前减少72,379,053.49元[36] - 预收款项为755,245,035.79元，较之前减少753,336,338.8元[37] - 流动资产合计4,474,591,022.54元[36] - 非流动资产合计17,238,257,302.14元[36] - 资产总计21,712,848,324.68元[36] - 流动负债合计4,025,952,019.07元[37] - 非流动负债合计2,515,750,320.63元[37] - 负债合计6,541,702,339.70元[37] - 归属于母公司所有者权益合计15,147,071,938.64元[38] - 所有者权益合计15,171,145,984.98元[38] - 公司非流动资产合计13,804,767,639.26元[40] - 公司资产总计17,183,081,790.21元[40] - 公司流动负债合计4,161,498,150.07元[40] - 公司非流动负债合计141,953,801.41元[42] - 公司负债合计4,303,451,951.48元[42] - 公司所有者权益（或股东权益）合计12,879,629,838.73元[42] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计17,183,081,790.21元[42] - 公司长期应收款为3,085,786,594.45元[40] - 公司长期股权投资为8,951,716,771.22元[40] - 公司固定资产为24,682,296.51元[40] 费用及收益项目变化 - 财务费用年初至报告期末金额3293.93万元，较上年同期增加1083.52万元，变动幅度49.02%，主要因汇率波动、新增公司债利息等因素[12] - 利息费用年初至报告期末金额6029.25万元，较上年同期增加4209.03万元，变动幅度231.24%，原因同财务费用变动[12] - 公允价值变动收益年初至报告期末金额489.33万元，较上年同期增加372.51万元，变动幅度318.87%，主要系购买的理财产品公允价值变动所致[12] - 信用减值损失年初至报告期末金额-1166.50万元，较上年同期减少1857.31万元，变动幅度-268.86%，主要因应收自来水水费增加及账龄增加[12] - 所得税费用年初至报告期末金额2.65亿元，较上年同期增加1.63亿元，变动幅度158.22%，主要系新增污水处理收入企业所得税所致[12] 项目及补助相关 - 公司收到污水增值税及附加税费补助资金8142.04万元[14] - 昆明市五华区水环境综合整治PPP项目全部建设成本暂定为48901.95万元，公司拟持有项目公司70%股权[14] - 2020年10月21日公司缴纳企业所得税176493348.28元，含2020年1 - 9月污水处理收入的企业所得税额164293059.27元[14]