公司基本信息 - 公司法定代表人为郑如彬[9] - 公司注册地址和办公地址均为重庆市渝中区龙家湾１号[11] - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称为重庆水务，股票代码为601158[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为重庆市渝中区龙家湾１号[13] - 公司下设31个全资及控股一级子公司、1个合营公司、8个联营公司[147] - 公司注册资本为480000.00万元[147] - 公司注册地和营业办公地均为重庆市渝中区龙家湾1号[147] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[154] - 公司营业周期为12个月[154] - 公司记账本位币为人民币[154] - 公司业务性质为公用事业，经营范围包括城镇给排水项目投资等多项业务[148] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为31.78亿元，上年同期为25.95亿元，同比增长22.49%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10.55亿元，上年同期为7.77亿元，同比增长35.66%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.74亿元，上年同期为7.16亿元，同比增长7.98%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8.33亿元，上年同期为9.75亿元，同比减少14.54%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为155.09亿元，上年度末为155.23亿元，同比减少0.09%[16] - 本报告期末总资产为273.55亿元，上年度末为245.34亿元，同比增长11.50%[16] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.16元/股，同比增减37.50%[17] - 本报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.16元/股，同比增减37.50%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，上年同期0.15元/股，同比增减6.67%[17] - 本报告期待权平均净资产收益率6.72%，上年同期5.02%，增加1.70个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.93%，上年同期4.62%，增加0.31个百分点[17] - 非流动资产处置损益215,375,891.56元[19] - 计入当期损益的政府补助36,941,946.38元[19] - 委托他人投资或管理资产的损益8,975,342.47元[20] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 - 3,057,534.25元[20] - 非经常性损益合计281,001,684.05元[20] - 2021年1 - 6月公司实现营业收入31.78亿元，同比增加22.49%[32] - 2021年1 - 6月公司实现净利润10.55亿元（不含少数股东损益），同比增加35.66%，每股收益达到0.22元[32] - 总资产达到273.55亿元，较上年末增加11.50%；净资产（不含少数股东权益）155.09亿元，较上年末减少0.09%[33] - 加权平均净资产收益率6.72%，同比增加1.70个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.93%，同比增加0.31个百分点[33] - 报告期末公司资产负债率为43.05%，较上年末上升6.60个百分点，因发行10亿元公司债券和新增银行借款余额8.81亿元[33] - 营业收入31.78亿元，较上年同期增加22.49%；营业成本17.81亿元，较上年同期增加16.18%[34] - 销售费用5743.88万元，较上年同期增加28.60%；管理费用4.07亿元，较上年同期增加34.02%[34] - 财务费用232.76万元，较上年同期减少92.68%；研发费用91.25万元，较上年同期增加33.24%[34] - 经营活动产生的现金流量净额8.33亿元，较上年同期减少14.54%；筹资活动产生的现金流量净额5.46亿元，较上年同期增加45.43%[34] - 应收款项8.83亿元，较上年期末减少32.03%；合同资产11.95亿元，较上年期末增加784.84%[36] - 在建工程25.34亿元，较上年期末增加35.01%；长期借款17.18亿元，较上年期末增加44.97%[36] - 本报告期末流动比率1.12，较上年度末的1.32下降15.15%，主要系新增应付资产收购款10.22亿元所致[110] - 本报告期末速动比率1.00，较上年度末的1.19下降15.97%，主要系新增应付资产收购款10.22亿元所致[110] - 本报告期末资产负债率43.05%，较上年度末的36.45%增加6.60%，原因包括发行10亿元债券、新增银行借款8.81亿元和新增应付资产收购款10.22亿元[110] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润773,546,132.90元，较上年同期的716,374,521.86元增长7.98%，系水量增加和污水处理结算价格调整翘尾影响[110] - 本报告期EBITDA全部债务比0.40，较上年同期的0.44下降9.09%，原因是发行10亿元债券和新增银行借款8.81亿元[110] - 本报告期利息保障倍数19.71，较上年同期的22.97下降14.19%，原因是发行10亿元债券和新增银行借款8.81亿元[110] - 本报告期现金利息保障倍数12.02，较上年同期的115.62下降89.60%，原因是支付债券利息和所得税增加[110] - 本报告期EBITDA利息保障倍数28.48，较上年同期的36.28下降21.50%，原因是发行10亿元债券和新增银行借款8.81亿元[110] - 本报告期末流动资产合计6,140,698,766.13元，较2020年末的5,503,846,702.92元有所增加[113] - 2021年6月30日公司资产总计27,354,733,749.81元，较2020年12月31日的24,534,292,342.35元增长11.5%[114] - 2021年6月30日公司负债合计11,776,132,108.72元，较2020年12月31日的8,943,330,129.40元增长31.7%[115] - 2021年6月30日公司所有者权益合计15,578,601,641.09元，较2020年12月31日的15,590,962,212.95元下降0.1%[115] - 2021年6月30日母公司流动资产合计4,267,340,987.33元，较2020年12月31日的3,782,763,867.02元增长12.8%[116] - 2021年6月30日无形资产为2,318,864,495.97元，较2020年12月31日的1,965,727,757.34元增长17.9%[114] - 2021年6月30日应付账款为1,442,308,169.94元，较2020年12月31日的1,539,125,447.34元下降6.3%[114] - 2021年6月30日长期借款为1,717,781,313.99元，较2020年12月31日的1,184,955,206.30元增长45%[114] - 2021年6月30日应付债券为3,000,000,000.00元，较2020年12月31日的2,000,000,000.00元增长50%[114] - 2021年6月30日资本公积为4,879,310,019.55元，较2020年12月31日的4,678,817,359.87元增长4.3%[115] - 2021年6月30日未分配利润为3,736,944,545.14元，较2020年12月31日的3,812,900,172.57元下降2%[115] - 2021年上半年公司资产总计219.98亿元，较2020年同期的199.51亿元增长10.26%[117] - 2021年上半年公司负债合计98.13亿元，较2020年同期的71.25亿元增长37.73%[118] - 2021年上半年公司所有者权益合计121.85亿元，较2020年同期的128.27亿元下降5.01%[118] - 2021年上半年公司营业总收入31.78亿元，较2020年同期的25.95亿元增长22.49%[119] - 2021年上半年公司营业总成本22.99亿元，较2020年同期的19.55亿元增长17.58%[119] - 2021年上半年公司营业利润12.45亿元，较2020年同期的7.97亿元增长56.21%[121] - 2021年上半年公司利润总额12.82亿元，较2020年同期的8.32亿元增长54.10%[121] - 2021年上半年公司净利润10.55亿元，较2020年同期的7.78亿元增长35.60%[121] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 1.38亿元，较2020年同期的 - 1.91亿元增长27.90%[121] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润10.55亿元，较2020年同期的7.77亿元增长35.66%[121] - 2021年上半年综合收益总额为9.1715021284亿元，2020年同期为5.8675187273亿元[122] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2020年同期均为0.16元/股[122] - 2021年上半年营业收入为17.0823087924亿元，2020年同期为14.0161416773亿元[123] - 2021年上半年营业成本为10.3698250561亿元，2020年同期为8.7425759426亿元[123] - 2021年上半年营业利润为7.7727891221亿元，2020年同期为6.2780227041亿元[125] - 2021年上半年净利润为6.4003387154亿元，2020年同期为6.2606248151亿元[125] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.3339176905亿元，2020年同期为9.7521995044亿元[127] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为8.0716699375亿元，2020年同期为10.0944016093亿元[127] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为17.4367647659亿元，2020年同期为13.7742098006亿元[127] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为31.9951808992亿元，2020年同期为29.7445474715亿元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.37亿元，2020年同期为 - 3.68亿元[128] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计23.92亿元，2020年同期为21.33亿元[128] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计18.46亿元，2020年同期为17.58亿元[128] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.46亿元，2020年同期为3.75亿元[128] - 2021年上半年经营活动现金流入小计24.18亿元，2020年同期为20.76亿元[129] - 2021年上半年经营活动现金流出小计13.69亿元，2020年同期为7.63亿元[129] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.50亿元，2020年同期为13.14亿元[129] - 2021年上半年投资活动现金流入小计9.57亿元，2020年同期为15.63亿元[130] - 2021年上半年投资活动现金流出小计21.75亿元，2020年同期为21.50亿元[130] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为4.43亿元，2020年同期为9.82亿元[128] - 2021年上半年其他综合收益结转留存收益为 - 93,496,561.98元，对应增加留存收益93,496,561.98元[136][137] -