财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入34.52亿元，上年同期31.78亿元，同比增长8.61%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.36亿元，上年同期10.55亿元，同比下降11.27%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.46亿元，上年同期7.74亿元，同比增长9.35%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.85亿元，上年同期8.33亿元，同比增长18.20%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产161.08亿元，上年度末164.34亿元，同比下降1.99%[17] - 本报告期末总资产288.33亿元，上年度末292.45亿元，同比下降1.41%[17] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.22元/股，同比下降13.64%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，上年同期0.16元/股，同比增长12.50%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.68%，上年同期6.72%，减少1.04个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.13%，上年同期4.93%，增加0.20个百分点[18] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入34.52亿元，同比增加8.61%，主要因自来水售水量及污水处理服务结算水量增加[33][34] - 2022年1-6月公司净利润9.36亿元，同比减少11.27%，主要因去年同期转让供水资产而本期无此收益[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.46亿元，同比增加9.35%[33] - 报告期末公司资产负债率为43.83%，较上年末上升0.26个百分点[33] - 营业成本19.25亿元，同比增加8.14%，主要因自来水生产量、污水处理服务处理量增加及折旧摊销增加[34] - 财务费用2761.3万元，同比增加1086.33%，主要因银行借款余额增加影响利息支出增加2695万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额9.85亿元，同比增加18.20%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[34] - 投资活动产生的现金流量净额-4.96亿元，主要因到期收回理财产品同比增加4.98亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额-8.27亿元，同比减少251.59%，原因包括债务性融资现金减少、支付租金执行新准则及偿债付息现金增加[34][35] - 货币资金本期期末数为23.22亿元，占总资产比例8.05%，较上年期末减少12.83%[36] - 应收款项本期期末数为11.05亿元，占总资产比例3.83%，较上年期末减少40.59%[36] - 合同资产本期期末数为13.27亿元，占总资产比例4.60%，较上年期末增加497.47%[36] - 2022年上半年末资产总计288.33亿元，较期初292.45亿元略有下降[95] - 期末非流动资产合计232.71亿元，期初为231.97亿元[95] - 期末流动负债合计55.73亿元，较期初61.99亿元有所减少[95] - 期末非流动负债合计70.65亿元，期初为65.41亿元[95] - 期末负债合计126.38亿元，期初为127.41亿元[96] - 归属于母公司所有者权益期末合计161.08亿元，期初为164.34亿元[96] - 期末流动资产合计39.78亿元，较期初46.34亿元减少[97] - 应收账款期末余额为17491.13元，期初为9.65亿元[97] - 合同资产期末余额为11.24亿元，期初为1396.65万元[97] - 应收股利期末余额为1.07亿元，期初为675.10万元[97] - 2022年上半年营业总收入34.52亿元，较2021年上半年的31.78亿元增长8.60%[102] - 2022年上半年营业总成本24.62亿元，较2021年上半年的22.99亿元增长7.07%[102] - 2022年非流动资产合计187.04亿元，较之前的181.09亿元增长3.28%[100] - 2022年资产总计226.82亿元，较之前的227.43亿元减少0.27%[100] - 2022年流动负债合计62.10亿元，较之前的60.80亿元增长2.12%[100] - 2022年非流动负债合计39.79亿元，较之前的36.46亿元增长9.11%[101] - 2022年负债合计101.88亿元，较之前的97.26亿元增长4.75%[101] - 2022年所有者权益合计124.94亿元，较之前的130.17亿元减少4.02%[101] - 2022年应付账款16.59亿元，较之前的15.06亿元增长10.19%[100] - 2022年长期借款9.17亿元，较之前的5.79亿元增长58.32%[100] - 2022年上半年营业收入为18.97亿元，2021年同期为17.08亿元[106] - 2022年上半年营业利润为11.33亿元，2021年同期为12.45亿元[104] - 2022年上半年利润总额为11.64亿元，2021年同期为12.82亿元[104] - 2022年上半年净利润为9.37亿元，2021年同期为10.55亿元[104] - 2022年上半年基本每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.22元/股[105] - 2022年上半年稀释每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.22元/股[105] - 2022年上半年投资收益为1.196亿元，2021年同期为1.291亿元[106] - 2022年上半年公允价值变动收益为 - 107.01万元，2021年同期为 - 305.75万元[104][106] - 2022年上半年信用减值损失为29.93元，2021年同期为 - 1.65万元[106] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为33.74亿元，2021年同期为31.99亿元[109] - 2022年上半年经营活动现金流入小计38.4972332653亿美元，较2021年的36.5144917042亿美元有所增长[110] - 2022年上半年经营活动现金流出小计28.64683543亿美元，较2021年的28.1805740137亿美元略有增加[110] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额9.8503978353亿美元，高于2021年的8.3339176905亿美元[110] - 2022年上半年投资活动现金流入小计10.5518691132亿美元，较2021年的8.0716699375亿美元增长[110] - 2022年上半年投资活动现金流出小计15.5115008566亿美元，较2021年的17.4367647659亿美元减少[110] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4.9596317434亿美元，亏损较2021年的 -9.3650948284亿美元收窄[110] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计11.9002449149亿美元，较2021年的23.9193556631亿美元减少[110] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计20.1715332606亿美元，较2021年的18.4630474981亿美元增加[111] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -8.2712883457亿美元，较2021年的5.456308165亿美元由盈转亏[111] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.3805222538亿美元，较2021年的4.4251310271亿美元由盈转亏[111] - 2022年上半年初实收资本为48亿元，期末仍为48亿元[116][120] - 2022年上半年资本公积期初为48.0490567873亿元，期末为48.0490567873亿元，本期增减变动金额为 - 2.9791559561亿元[116][117][120] - 2022年上半年其他综合收益期初为3.2680787657亿元，期末为2.981653601亿元，本期增减变动金额为 - 0.32655811208亿元[116][117][120] - 2022年上半年盈余公积期初为1.89212102422亿元，期末为1.89212102422亿元[116][120] - 2022年上半年未分配利润期初为4.61051788984亿元，期末为4.31260229423亿元，本期增减变动金额为 - 0.30875199755亿元[116][117][120] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初为164.3435246936亿元，期末为161.0779435728亿元[116][120] - 2022年上半年少数股东权益期初为0.6937511211亿元，期末为0.8718122664亿元[116][120] - 2022年上半年所有者权益合计期初为165.0372758147亿元，期末为161.9497558392亿元[116][120] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益期初为155.2266033447亿元，本期增减变动金额为 - 1.348063927亿元[121] - 2021年上半年少数股东权益期初为0.6830187848亿元，本期增减变动金额为0.0112006741亿元[121] - 2022年上半年其他综合收益结转留存收益为93496561.98元[124] - 2022年上半年其他项目金额为200490851.22元[125] - 2022年本年期初所有者权益合计为13016729361.60元[126] - 2022年本期其他综合收益增减变动金额为 - 29107276.89元[127] - 2022年本期盈余公积增减变动金额为 - 494046594.78元[127] - 2022年本期未分配利润增减变动金额为 - 523153871.67元[127] - 2021年半年度所有者权益合计为12826888681.96元[128] - 2022年本期其他综合收益较上期减少57924232.19元[128] - 2022年本期未分配利润较上期减少583966134.82元[128] - 2022年本期期末所有者权益合计为12184998314.95元[129] 非经常性损益 - 非经常性损益合计89,822,210.32元，其中非流动资产处置损益26,376,265.00元，计入当期损益的政府补助37,497,405.57元等[19][20] - 污水处理服务增值税返还等4项非经常性损益项目界定为经常性损益，涉及金额分别为1,764,738.56元、1,699,161.32元、171,373.07元、9,009.02元[21] 公司业务范围 - 公司拥有重庆主城区及有关区供水特许经营权，期限30年，从事自来水处理及输送业务[23] - 公司拥有重庆排水特许经营权，期限30年，下属5家主要全资子公司也有相关特许经营权，污水处理服务结算价格每3年核定一次[23] - 公司污泥处理处置业务主要采取政府或使用者购买服务方式，服务范围涉及多地，运营管理项目设计能力达1,992吨/日[23] - 公司还经营工程施工、监理、给排水设备制造等业务及材料销售等其他业务[23] 行业发展趋势 - 2022年水务行业迎来战略机遇期，政策监管趋严，污水资源化利用成趋势，再生水运营市场有望高速发展[23] - 水务产业向城乡供水一体化等转变，强调提升企业效率和竞争力，智慧水务迎来黄金发展阶段[23] 市场占有情况 - 截至2021年末，公司占有重庆市主城区约54%的自来水市场和重庆市约83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约86%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场[24] 产能与产销情况 - 报告期内，自来水供应产能为312.15万m³/日，较之前增加9.6万m³/日；污水处理产能为425.855万m³/日，较之前增加1万m³/日[24] - 自来水供应销售收入为82,929.53万元，同比增长2.73%，成本为61,104.85万元，同比增长7.16%，毛利率为26.32%，同比减少3.05个百分点[24] - 污水处理销售收入为206,725.80万元，同比增长12.62%，成本为102,809.07万元，同比增长9.53%，毛利率为50.27%，同比增加1.40个百分点[24] -