财务指标与业绩表现 - [2020年营业收入6,349,599,844.62元，较2019年增长12.61%][15] - [2020年归属于上市公司股东的净利润1,773,730,161.83元，较2019年增长6.66%][15] - [2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,671,946,184.90元，较2019年增长8.59%][15] - [2020年经营活动产生的现金流量净额2,301,313,982.25元，较2019年增长2.74%][15] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产15,522,660,334.47元，较2019年末增长0.76%][15] - [2020年末总资产24,534,292,342.35元，较2019年末增长11.39%][15] - [2020年基本每股收益0.37元/股，较2019年增长5.71%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，较2019年增长9.38%][16] - [2020年加权平均净资产收益率为11.57%，较2019年增加0.39个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.90%，较2019年增加0.55个百分点][17] - [2020年外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益627万元，2019年发生汇兑损失2159万元，2018年发生汇兑损失4456万元][18] - [2020年第一至四季度营业收入分别为11.36亿元、14.59亿元、18.39亿元、19.15亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为2.69亿元、5.23亿元、7.14亿元、2.68亿元][20] - [2020年非经常性损益合计1.02亿元，2019年为1.23亿元，2018年为0.91亿元][22] - [2020年实现营业收入63.50亿元，同比增加12.61%；净利润17.74亿元，同比增加6.66%；每股收益0.37元，同比增加5.71%][30] - [截至报告期末，总资产245.34亿元，较上年末增加11.39%；净资产155.23亿元，较上年末增加0.76%][30] - [报告期末资产负债率为36.45%，较上年末上升6.51个百分点，因发行20亿元公司债券所致][30] - [2020年主营业务收入549,539.51万元，比上年同期增加14.34%；其他业务收入85,420.48万元，比上年同期增加2.64%][35] - [污水处理服务营业收入35.17亿元，毛利率51.10%，同比增加3.74个百分点，主要因结算量增加、税率下调和价格调整][36] - [自来水销售营业收入15.49亿元，毛利率25.83%，同比减少3.69个百分点，主要因售水量增加][36] - [污泥处理处置营业收入2.08亿元，毛利率11.61%，同比增加18.82个百分点，主要因项目确定价格机制和处理量增加][36] - [2020年自来水生产量67308.64万m³，同比增加8.21%；销售量56949.56万m³，同比增加6.23%][38] - [污水处理生产量121542.67万m³，同比增加8.35%；销售量124976.54万m³，同比增加8.75%][38] - [污泥处理处置生产量33.03万吨，同比增加22.68%；销售量35.29万吨，同比增加81.60%][38] - [前五名客户销售额36.85亿元，占年度销售总额58.04%；前五名供应商采购额6.65亿元，占年度采购总额19.23%][42] - [销售费用1.16亿元，同比减少24.24%；管理费用9.12亿元，同比增加7.63%；财务费用0.35亿元，同比增加183.41%][44] - [研发投入合计476.10万元，占营业收入比例0.07%，研发人员93人，占公司总人数的比例1.55%][45] - [经营活动产生的现金流量净额23.01亿元，同比增加2.74%；筹资活动产生的现金流量净额5.59亿元，因发行20亿元公司债券][46] - [自来水供应销售收入为15.49亿元，成本为11.49亿元，毛利率为25.83%，销售收入同比增加4.45%，成本同比增加9.92%，毛利率同比减少3.69个百分点][53] - [污水处理销售收入为35.17亿元，成本为17.20亿元，毛利率为51.10%，销售收入同比增加22.93%，成本同比增加14.19%，毛利率同比增加3.74个百分点][53] - [2020年自来水生产量为67308.64万m³，同比增长8.21%；销售量为56949.56万m³，同比增长6.23%；产销差率为15.39%][57] - [2020年7月至12月，公司及子公司多次出资设立或收购子公司，包括重庆唐家桥污水处理有限公司等，涉及金额从100万元到26190.02万元不等，且均已纳入本集团合并范围][61] - [重庆市自来水有限公司报告期营业总收入121195.50万元，净利润19658.75万元，截止报告期末总资产524272.16万元，净资产341496.44万元][63] - [重庆市排水有限公司报告期营业总收入71860.09万元，净利润0万元，截止报告期末总资产431565.96万元，净资产232156.23万元][64] - [重庆中法水务投资有限公司报告期营业收入147498.18万元，净利润28466.49万元，截止报告期末总资产568178.81万元，净资产268681.23万元，公司持有其50%股权][64] - [2020年息税折旧摊销前利润3,263,994,290.59元，较2019年增长17.61%，主要因利润增长][166][167] - [2020年流动比率1.32，较2019年增长18.92%；速动比率1.19，较2019年增长20.20%，主要系偿还4.6亿元短期借款][166][167] - [2020年资产负债率36.45%，较2019年增加6.50个百分点；EBITDA全部债务比0.99，较2019年下降64.39%；利息保障倍数24.48，较2019年下降60.92%；EBITDA利息保障倍数36.86，较2019年下降61.67%，主要因发行20亿元“20渝水01”债券][166][167] - [2020年现金利息保障倍数163.04，较2019年增长553.21%，主要系上年同期支付地方国债利息][166][167] - [2020年贷款偿还率和利息偿付率均为100%][166] - [2020年度重庆水务营业收入634,959.98万元，其中污水处理收入占55.40%，自来水销售收入占24.40%，污水处理服务收入较上年度增长22.93%][174] - [2020年末重庆水务固定资产账面价值1,215,673.68万元，占合并总资产49.55%，占合并长期资产63.88%][174] - [2020年12月31日重庆水务货币资金为2,808,188,993.10元，较2019年12月31日的2,242,475,169.13元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务交易性金融资产为503,057,534.25元][181] - [2020年12月31日重庆水务应收票据为1,560,196.00元，较2019年12月31日的781,347.00元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务应收账款为1,100,500,909.61元，较2019年12月31日的968,998,838.67元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务预付款项为66,568,630.35元，较2019年12月31日的74,987,709.55元有所减少][181] - [2020年12月31日重庆水务其他应收款为131,872,622.12元，较2019年12月31日的519,991,739.50元有所减少][181] - [2020年12月31日重庆水务存货为541,852,756.04元，较2019年12月31日的480,799,416.28元有所增加][181] - [2020年12月31日重庆水务合同资产为135,079,390.74元][181] - [2020年末公司资产总计245.34亿元，较2019年末的220.26亿元增长11.4%][182] - [2020年末公司负债合计89.43亿元，较2019年末的65.96亿元增长35.6%][183] - [2020年末公司所有者权益合计155.91亿元，较2019年末的154.30亿元增长1.04%][183] - [2020年末流动资产合计55.04亿元，较2019年末的45.17亿元增长21.8%][182] - [2020年末非流动资产合计190.30亿元，较2019年末的175.09亿元增长8.7%][182] - [2020年末流动负债合计41.59亿元，较2019年末的40.63亿元增长2.36%][183] - [2020年末非流动负债合计47.84亿元，较2019年末的25.33亿元增长89%][183] - [2020年末母公司货币资金为19.64亿元，较2019年末的13.48亿元增长45.7%][184] - [2020年末母公司交易性金融资产为5.03亿元][184] - [2020年公司开发支出为10.29703万元][182] - [2020年应收账款为862,131,104.85元，较2019年的715,593,264.53元有所增长][185] - [2020年预付款项为356,088,714.68元，较2019年的469,775,618.69元有所下降][185] - [2020年其他应收款为3,723,296.85元，较2019年的716,789,851.55元大幅下降][185] - [2020年流动资产合计为3,782,763,867.02元，较2019年的3,378,314,150.95元有所增长][185] - [2020年非流动资产合计为16,168,685,659.35元，较2019年的13,804,767,639.26元有所增长][185] - [2020年资产总计为19,951,449,526.37元，较2019年的17,183,081,790.21元有所增长][185] - [2020年流动负债合计为5,029,287,356.41元，较2019年的4,161,498,150.07元有所增长][186] - [2020年非流动负债合计为2,095,273,488.00元，较2019年的141,953,801.41元大幅增长][186] - [2020年负债合计为7,124,560,844.41元，较2019年的4,303,451,951.48元有所增长][186] - [2020年营业总收入为6,349,599,844.62元，较2019年的5,638,549,427.06元有所增长][187] 分红政策与实施情况 - [2020年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.55元(含税)比例派发现金红利122,400万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本][4] - [公司现金分红政策为以现金形式分配的股利不低于当期可分配利润的60%][70] - [2009 - 2019年度公司现金分红符合章程和决议要求并已实施完毕][70] - [2020年现金分红数额为12.24亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为69.01%，2019年现金分红数额为12.336亿元，占比74.09%，2018年现金分红数额为13.44亿元，占比94.55%][71] 特许经营权情况 - [公司于2007年获重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年，下属非主城区全资子公司拥有当地供水业务特许经营权][25] - [公司于2007年获重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年，下属5家主要全资子公司拥有排水业务特许经营权，在多地污水处理项目亦享有当地政府授予的特许经营权][25] 业务规模与市场份额 - [公司污泥处理处置项目设计能力达2,072吨/日，供水企业制水系统生产能力244.45万立方米/日，污水处理业务日处理能力356.945万立方米/日][26][29] - [公司占有重庆市主城区约56%的自来水市场和重庆市约71.2%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约88%的自来水市场和重庆市约8