财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入36.98亿元，上年同期34.52亿元，同比增长7.12%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.12亿元，上年同期9.36亿元，同比减少23.86%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.10亿元，上年同期9.85亿元，同比增长22.85%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产165.04亿元，上年度末170.73亿元，同比减少3.33%[15] - 本报告期末总资产325.44亿元，上年度末319.58亿元，同比增长1.84%[15] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.19元/股，同比减少21.05%[16] - 2023年1 - 6月公司营业收入36.98亿元，同比增加7.12%；净利润7.12亿元，同比减少23.86%[33] - 营业成本24.26亿元，同比增加25.97%，主要因供排水资产折旧摊销等多项成本增加[34] - 销售费用5790.95万元，同比减少1.40%；管理费用3.47亿元，同比减少12.45%；财务费用7655.83万元，同比增加177.25%；研发费用189.73万元，同比增加134.68%[34] - 经营活动产生的现金流量净额12.10亿元，同比增加22.85%，主要是收到财政污水处理结算资金增加[34] - 应收款项5.24亿元，较上年末减少61.45%；合同资产16.95亿元，较上年末增加356.34%，主要因二季度污水处理量暂未核定[36] - 短期借款13.65亿元，较上年末增加102.37%，因报告期新增流动资金贷款6.9亿元[36] - 合同负债10.06亿元，较上年末增加38.68%，因收到预拨污水处理资金增加[37] - 本报告期末流动比率为0.79，较上年度末的0.87下降9.20%；速动比率为0.72，较上年度末的0.79下降8.86%；资产负债率为48.98%，较上年度末的46.27%上升2.71%[102] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为644,773,724.51元，较上年同期的845,862,194.07元下降23.77%[102] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.24，较上年同期的0.34下降29.41%；利息保障倍数为8.59，较上年同期的13.35下降35.66%；EBITDA利息保障倍数为16.25，较上年同期的21.72下降25.18%[102] - 2023年6月30日货币资金为2,544,090,830.14元，较2022年12月31日的2,818,675,238.39元减少[105] - 2023年6月30日应收账款为524,281,938.74元，较2022年12月31日的1,360,044,407.77元大幅减少[105] - 2023年6月30日合同资产为1,695,135,343.61元，较2022年12月31日的371,465,947.73元大幅增加[105] - 2023年6月30日短期借款为1,365,000,000.00元，较2022年12月31日的674,500,000.00元增加[106] - 2023年6月30日租赁负债为43,912,518.40元，较2022年12月31日的14,016,940.65元增加[106] - 2023年6月30日未分配利润为4,556,327,741.61元，较2022年12月31日的5,139,866,365.84元减少[107] - 2023年6月30日资产总计为32,544,243,156.21元，较2022年12月31日的31,957,520,340.33元增加；负债合计为15,941,297,131.42元，较2022年12月31日的14,788,279,773.78元增加[106][107] - 2023年6月30日资产总计256.33亿元，较2022年末的245.74亿元增长4.30%[109][110] - 2023年上半年营业总收入36.98亿元，较2022年上半年的34.52亿元增长7.11%[111] - 2023年上半年营业总成本29.68亿元，较2022年上半年的24.62亿元增长20.52%[111] - 2023年6月30日应收账款355.72万元，较2022年末的8.95亿元大幅减少96.03%[108] - 2023年6月30日合同资产11.68亿元，较2022年末的833.23万元增长1301.77%[108] - 2023年6月30日固定资产3.35亿元，较2022年末的2263.78万元增长1380.39%[109] - 2023年6月30日短期借款13.65亿元，较2022年末的6.75亿元增长102.22%[109] - 2023年6月30日合同负债1.92亿元，较2022年末的1.02万元大幅增长[109] - 2023年上半年研发费用189.73万元，较2022年上半年的80.85万元增长134.67%[111] - 2023年上半年投资收益1.15亿元，较2022年上半年的1.15亿元基本持平[111] - 2023年上半年公司营业利润为8.8122004044亿元，2022年同期为11.3304882299亿元[113] - 2023年上半年公司净利润为7.1610034779亿元，2022年同期为9.3684846892亿元[113] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为7.1246137577亿元，2022年同期为9.3568440439亿元[113] - 2023年上半年基本每股收益为0.15元/股，2022年同期为0.19元/股[114] - 2023年上半年母公司营业收入为19.5282826039亿元，2022年同期为18.9658372637亿元[115] - 2023年上半年母公司净利润为6.4120604528亿元，2022年同期为7.3955340522亿元[115] - 2023年上半年公司其他综合收益的税后净额为1266.741336万元，2022年同期为 - 2864.251647万元[113] - 2023年上半年母公司其他综合收益的税后净额为1266.741336万元，2022年同期为 - 2910.727689万元[115] - 2023年上半年公司综合收益总额为7.2876776115亿元，2022年同期为9.0820595245亿元[113] - 2023年上半年母公司综合收益总额为6.5387345864亿元，2022年同期为7.1044612833亿元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计41.75亿元，较2022年同期的38.50亿元增长8.46%[117] - 2023年上半年经营活动现金流出小计29.65亿元，较2022年同期的28.65亿元增长3.51%[119] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额12.10亿元，较2022年同期的9.85亿元增长22.85%[119] - 2023年上半年投资活动现金流入小计9830.75万元，较2022年同期的10.55亿元减少9.66%[119] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9.09亿元，较2022年同期的15.51亿元减少41.39%[119] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -8.10亿元，较2022年同期的 -4.96亿元亏损扩大63.10%[119] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计12.72亿元，较2022年同期的11.90亿元增长6.91%[119] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计19.47亿元，较2022年同期的20.17亿元减少3.47%[119] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -6.74亿元，较2022年同期的 -8.27亿元亏损收窄18.49%[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -2.75亿元，较2022年同期的 -3.38亿元亏损收窄18.65%[119] - 2023年年初实收资本（或股本）为48亿元，资本公积为48.0490567873亿元，其他综合收益为3.2680787657亿元[129] - 2023年上半年综合收益总额为9.0704188792亿元，所有者投入普通股为1664.205万元[129][130] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为12.336亿元[130][131] - 2023年上半年所有者权益内部结转无金额变动[131] - 2023年上半年专项储备无提取和使用金额[127] - 2023年上半年其他变动金额为149.453482万元[127] - 2023年期末实收资本（或股本）为48亿元，资本公积为48.0624660177亿元，其他综合收益为3.0282707755亿元[127] - 2022年半年度实收资本（或股本）为48亿元，资本公积为48.0490567873亿元，其他综合收益为3.2680787657亿元[128] - 2022年半年度少数股东权益为6937.511211万元，所有者权益合计为165.0372758147亿元[128] - 2023年半年度少数股东权益为9928.638485万元，所有者权益合计为166.0294602479亿元[127] - 2023年上半年期末所有者权益合计为161.9482197214亿美元[133] - 2023年1 - 6月资本公积为44.8506634017亿美元，较上年期末增加149.453482万美元[134] - 2023年上半年其他综合收益为2.9015966419亿美元，较上年期末增加1266.741336万美元[134] - 2023年上半年未分配利润为16.2418779199亿美元，较上年期末减少6.5479395472亿美元[134] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为12.96亿美元[136] - 2022年半年度减库存股后其他综合收益为2.9683534656亿美元[137] - 2023年本年期初所有者权益合计为130.167293616亿美元[138] - 2023年本期增减变动金额使所有者权益减少5.2330748345亿美元[138] - 2023年综合收益总额为7.1044612833亿美元[138] - 2023年对所有者（或股东）的分配为12.336亿美元[138] 财务数据变动原因 - 净利润同比减少主因供排水资产折旧及摊销、污水处理企业资产租赁费、电价成本增加及供水企业用户安装业务利润减少[17] - 经营性现金净流量增加主因收到市财政预拨污水处理结算资金1亿元及碧清公司收到璧山区财政污水处理资金同比增加6000万元[17] - 供排水资产折旧及摊销同比增加1.1914亿元，污水处理企业资产租赁费同比增加4409万元，电价上涨成本增加3657万元，供水企业用户安装业务利润同比减少4662万元[101] 非经常性损益 - 非经常性损益合计67687651.26元，其中非流动资产处置损益1252166.68元，计入当期损益的政府补助40680515.31元等[18][19] - 污水处理服务增值税返还等与企业业务密切相关的政府补助涉及金额分别为2728534.10元、6294514.68元等[19] 业务特许经营权 - 公司供水业务有重庆市主城区及有关区政府授予的特许经营权，污水处理业务有重庆市政府及多地政府授予的特许经营权[21] 业务产能与市场份额 - 截至报告期末，公司运营管理的污泥处理处置项目设计能力达2042吨/日[21] - 公司占有重庆市主城区约55%的自来水市场和重庆市约86%的污水处理市场，与合营联营企业共同占有重庆市主城区约90%的自来水市场和重庆市约95%的污水处理市场[22] - 自来水供应产能为327.15万m³/日，变化额为5万m³/日；污水处理产能为471.595万m³/日，变化额为11万m³/日[23] - 截至2023年6月30日，公司