利润分配 - 2019年上半年利润分配预案为每10股派发现金股利0.20元（含税），尚需股东大会批准[4] - 公司拟采用现金分红方式，每10股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利77381414元（含税）[96] - 剩余可供分配的未分配利润58418359.21元结转入下一期间[96] 公司风险 - 公司经营业绩与证券市场表现相关性强，面临信用、市场、流动性等多种风险，已建立相关体系控制风险[6] - 公司面临信用、市场、流动性、操作、合规及信息技术等风险[85] - 信用风险主要源自债券投资、融资融券、股票质押式回购交易和约定购回式证券交易业务[85] - 市场风险包括权益类资产价格波动、利率和汇率风险等[87] - 流动性风险指公司无法以合理成本及时获得充足资金的风险[88] - 操作风险指人员、内部程序、系统不完善或外部事件冲击带来的风险[89] - 合规风险指公司或员工经营管理或执业行为违法违规带来的风险[90] 财务数据 - 本报告期末注册资本为3,869,070,700.00元，与上年度末相同[13] - 本报告期末净资本为6,775,209,865.46元，上年度末为6,970,999,780.73元[13] - 本报告期营业收入12.87亿元，上年同期8.65亿元，同比增长48.76%[20] - 本报告期归属于母公司股东的净利润2.40亿元，上年同期1.46亿元，同比增长64.63%[20] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，上年同期1.36亿元，同比增长74.82%[20] - 本报告期末资产总额453.32亿元，上年度末421.55亿元，同比增长7.54%[20] - 本报告期末负债总额337.84亿元，上年度末308.80亿元，同比增长9.40%[21] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.04元/股，同比增长50.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.38%，上年同期1.43%，增加0.95个百分点[22] - 本报告期末净资本67.75亿元，上年度末69.71亿元[23] - 本报告期末风险覆盖率249.43%，上年度末260.08%[23] - 本报告期末流动性覆盖率408.97%，上年度末731.72%[23] - 2019年上半年非经常性损益合计3046693.71元，其中非流动资产处置损益为 - 9825.97元，政府补助4377462.04元等[25] - 截至2019年6月30日，我国131家证券公司总资产7.10万亿元、净资产1.96万亿元，较2018年底分别增长13.42%、3.70%；营业收入、净利润分别为1789.41亿元、666.62亿元，同比分别增长41.37%、102.86%；公司总资产、净资产、净资本分别排名行业第41位、第51位、第66位；营业收入、净利润分别排名行业第56位、第69位[28] - 境外资产32.02亿元，占总资产的比例为7.06%[29] - 2019年上半年营业收入12.87亿元，同比增长48.76%，主要因自营业务和子公司大宗商品贸易销售收入增加[74] - 2019年上半年净利润2.81亿元，同比增长78.57%，主要因自营业务等收入增加[75] - 利息净收入6031.46万元，同比减少67.65%，主要因利息收入减少[75] - 投资收益4.35亿元，同比增长116.92%，主要因金融工具投资收益增加[75] - 其他收益324.36万元，同比增长710.89%，主要因政府补助收益增加[75] - 营业成本9.34亿元，同比增长39.86%，主要因业务及管理费增加[75] - 截至2019年6月30日，集团资产总额453.32亿元，较上年度末增加31.77亿元，增长7.54%；负债总额337.84亿元，较上年度末增加29.04亿元，增长9.40%；归属于母公司股东的权益101.95亿元，较上年度末增加2.44亿元，增长2.45%[78] - 货币资金100.56亿元，占比22.18%，较上期增长38.48%，主要因客户资金存款增加[77] - 融出资金56.79亿元，占比12.53%，较上期增长20.30%，主要因融出资金规模增加[77] - 买入返售金融资产55.77亿元，占比12.30%，较上期下降37.45%，主要因债券买断式回购业务规模减少[77] - 交易性金融资产154.94亿元，占比34.18%，较上期增长11.21%，主要因债券投资增加[77] - 报告期末，集团长期股权投资10.58亿元，与上年末相比增加1.10亿元，增幅为11.56%[80] - 中原期货2019年上半年实现营业收入2.55亿元，净利润0.11亿元[82] - 中鼎开源2019年上半年实现营业收入0.17亿元，净利润0.09亿元[83] - 中州国际2019年上半年实现营业收入0.95亿港元，净利润0.44亿港元[83] - 中州蓝海2019年上半年实现营业收入1.28亿元，净利润0.91亿元[83] - 截至2019年6月30日，集团合并6家结构化主体，包括资产管理计划及合伙企业[84] - 本报告期末流动比率和速动比率为1.71，较上年度末的1.53增长11.76%[152] - 本报告期末资产负债率为67.77%，较上年度末的68.32%下降0.81%[152] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.88，较上年同期的1.48增长27.03%，主要因利润总额增加[152] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100%，无增减[152] - 2019年6月30日公司资产总计453.32亿元，较2018年12月31日的421.55亿元增长7.54%[158] - 2019年6月30日公司负债合计337.84亿元，较2018年12月31日的308.80亿元增长9.40%[159] - 2019年6月30日公司所有者权益合计115.48亿元，较2018年12月31日的112.75亿元增长2.42%[159] - 2019年6月30日货币资金为100.56亿元，较2018年12月31日的72.62亿元增长38.40%[158] - 2019年6月30日融出资金为56.79亿元，较2018年12月31日的47.20亿元增长20.31%[158] - 2019年6月30日交易性金融资产为154.94亿元，较2018年12月31日的139.32亿元增长11.21%[158] - 2019年6月30日应付短期融资款为23.13亿元，较2018年12月31日的46.74亿元下降50.51%[158] - 2019年6月30日拆入资金为10.06亿元，较2018年12月31日的22.41亿元下降55.12%[158] - 2019年6月30日应付债券为61.40亿元，较2018年12月31日的40.98亿元增长49.83%[159] - 2019年6月30日未分配利润为4.79亿元，较2018年12月31日的2.39亿元增长100.09%[159] - 2019年上半年营业总收入12.87亿元，较2018年同期的8.65亿元增长48.76%[162] - 2019年上半年净利润2.81亿元，较2018年同期的1.57亿元增长78.57%[163] - 2019年上半年末资产总计400.96亿元，较期初的374.40亿元增长7.1%[161] - 2019年上半年末负债合计302.44亿元，较期初的277.36亿元增长9.04%[161] - 2019年上半年利息净收入6031.46万元，较2018年同期的1.86亿元下降67.65%[162] - 2019年上半年手续费及佣金净收入4.82亿元，较2018年同期的3.72亿元增长29.78%[162] - 2019年上半年投资收益4.35亿元，较2018年同期的2.01亿元增长116.06%[162] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2018年同期均为0.04元/股[164] - 2019年上半年在建工程2026.23万元，较期初的1197.43万元增长69.21%[161] - 2019年上半年其他资产2.10亿元，较期初的1.01亿元增长108.87%[161] - 2019年上半年营业总收入809,705,207.24元，2018年上半年为530,287,360.95元[165] - 2019年上半年净利润145,425,178.56元，2018年上半年为77,366,893.40元[165] - 2019年上半年手续费及佣金净收入422,896,427.33元，2018年上半年为313,438,585.29元[165] - 2019年上半年投资收益323,895,994.59元，2018年上半年为147,777,312.28元[165] - 2019年上半年公允价值变动收益70,539,664.75元，2018年上半年为 - 30,607,537.27元[165] - 2019年上半年经营活动现金流入小计7,913,284,762.84元，2018年上半年为4,066,069,901.84元[168] - 2019年上半年收取利息、手续费及佣金的现金1,037,111,096.17元，2018年上半年为598,009,288.71元[168] - 2019年上半年代理买卖证券收到的现金净额2,936,176,508.79元，2018年上半年为521,862,598.65元[168] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额1,356,500.97元，2018年上半年为 - 85,045.15元[167] - 2019年上半年综合收益总额146,781,679.53元，2018年上半年为77,281,848.25元[167] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为35.92亿元，2018年同期为 - 6.05亿元[169] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.06亿元，2018年同期为 - 1.50亿元[169] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.06亿元，2018年同期为 - 3.88亿元[169] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为22.79亿元，2018年同期为 - 11.40亿元[169] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为32.71亿元，2018年同期为1.89亿元[170] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7.18亿元，2018年同期为 - 0.48亿元[170] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.36亿元，2018年同期为 - 1.91亿元[170] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为20.17亿元，2018年同期为 - 1.77亿元[170] - 2019年半年度收取利息、手续费及佣金的现金为8.79亿元，2018年同期为6.48亿元[169] - 2019年半年度发行债券收到的现金为61.13亿元，2018年同期为24.86亿元[169] - 2019年上半年末所有者权益合计为115.48亿元，较期初增加2.73亿元[171] - 2019年上半年综合收益总额为2.88亿元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益为392.14万元，未分配利润增加2.40亿元，少数股东权益增加4372.03万元[171] - 2019年上半年利润分配使所有者权益减少1460.70万元，主要是对所有者（或股东）的分配[171] - 2018年上半年末所有者权益合计为113.20亿元，较期初减少1.32亿元[172] - 2018年上半年综合收益总额为1.65亿元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益为352.68万元，未分配利润增加1.46亿元，少数股东权益增加1546.27万元[172] - 2018年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少1.33亿元，主要是所有者投入的普通股减少5466.40万元，资本公积减少7873.37万元[172] - 2018年上半年利润分配使所有者权益减少1.63亿元，主要是对所有者（或